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南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询(511070)

近一年南方上证基准做市公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围沪公司债511070净值及计算阶段收益
近一年511070基金累计收益率2.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 沪公司债 103.0550 0.02%
2026-09-15 沪公司债 103.0342 0.00%
2026-09-14 沪公司债 103.0379 0.02%
2026-09-11 沪公司债 103.0145 0.01%
2026-09-10 沪公司债 103.0058 0.00%
2026-09-09 沪公司债 103.0016 0.01%
2026-09-08 沪公司债 102.9935 0.02%
2026-09-07 沪公司债 102.9766 0.02%
2026-09-04 沪公司债 102.9512 0.02%
2026-09-03 沪公司债 102.9349 0.01%
2026-09-02 沪公司债 102.9273 0.01%
2026-09-01 沪公司债 102.9186 0.01%
2026-08-31 沪公司债 102.9060 0.00%
2026-08-28 沪公司债 102.9105 -0.01%
2026-08-27 沪公司债 102.9181 0.00%
2026-08-26 沪公司债 102.9161 0.00%
2026-08-25 沪公司债 102.9121 0.01%
2026-08-24 沪公司债 102.9038 0.01%
2026-08-21 沪公司债 102.8927 -0.01%
2026-08-20 沪公司债 102.9020 0.00%
2026-08-19 沪公司债 102.9020 0.02%
2026-08-18 沪公司债 102.8828 0.04%
2026-08-17 沪公司债 102.8461 0.02%
2026-08-14 沪公司债 102.8261 0.01%
2026-08-13 沪公司债 102.8129 0.02%
2026-08-12 沪公司债 102.7892 0.00%
2026-08-11 沪公司债 102.7852 0.02%
2026-08-10 沪公司债 102.7670 0.02%
2026-08-07 沪公司债 102.7425 0.01%
2026-08-06 沪公司债 102.7330 0.01%
2026-08-05 沪公司债 102.7197 0.01%
2026-08-04 沪公司债 102.7102 0.01%
2026-08-03 沪公司债 102.7004 0.02%
2026-07-31 沪公司债 102.6808 0.01%
2026-07-30 沪公司债 102.6739 0.00%
2026-07-29 沪公司债 102.6741 -0.01%
2026-07-28 沪公司债 102.6823 -0.01%
2026-07-27 沪公司债 102.6963 0.00%
2026-07-24 沪公司债 102.7003 0.02%
2026-07-23 沪公司债 102.6748 0.02%
2026-07-22 沪公司债 102.6544 0.02%
2026-07-21 沪公司债 102.6378 0.01%
2026-07-20 沪公司债 102.6250 0.01%
2026-07-17 沪公司债 102.6151 0.00%
2026-07-16 沪公司债 102.6132 0.01%
2026-07-15 沪公司债 102.6075 0.02%
2026-07-14 沪公司债 102.5917 0.00%
2026-07-13 沪公司债 102.5882 0.01%
2026-07-10 沪公司债 102.5794 0.02%
2026-07-09 沪公司债 102.5593 0.02%
2026-07-08 沪公司债 102.5420 0.00%
2026-07-07 沪公司债 102.5460 0.01%
2026-07-06 沪公司债 102.5393 0.02%
2026-07-03 沪公司债 102.5166 0.00%
2026-07-02 沪公司债 102.5207 -0.02%
2026-07-01 沪公司债 102.5431 0.00%
2026-06-30 沪公司债 102.5418 0.02%
2026-06-29 沪公司债 102.5255 0.03%
2026-06-26 沪公司债 102.4950 0.02%
2026-06-25 沪公司债 102.4762 0.02%
2026-06-24 沪公司债 102.4605 0.00%
2026-06-23 沪公司债 102.4618 -0.02%
2026-06-22 沪公司债 102.4776 0.06%
2026-06-18 沪公司债 102.4194 0.04%
2026-06-17 沪公司债 102.3749 0.02%
2026-06-16 沪公司债 102.3511 0.01%
2026-06-15 沪公司债 102.3397 0.00%
2026-06-12 沪公司债 102.3436 -0.06%
2026-06-11 沪公司债 102.4082 -0.05%
2026-06-10 沪公司债 102.4633 -0.03%
2026-06-09 沪公司债 102.4972 -0.02%
2026-06-08 沪公司债 102.5165 0.01%
2026-06-05 沪公司债 102.5076 0.03%
2026-06-04 沪公司债 102.4723 0.03%
2026-06-03 沪公司债 102.4464 0.05%
2026-06-02 沪公司债 102.4003 0.03%
2026-06-01 沪公司债 102.3687 0.04%
2026-05-29 沪公司债 102.3275 0.03%
2026-05-28 沪公司债 102.2965 0.05%
2026-05-27 沪公司债 102.2461 0.03%
2026-05-26 沪公司债 102.2117 0.02%
2026-05-25 沪公司债 102.1865 0.03%
2026-05-22 沪公司债 102.1508 0.01%
2026-05-21 沪公司债 102.1443 0.02%
2026-05-20 沪公司债 102.1233 0.01%
2026-05-19 沪公司债 102.1119 0.02%
2026-05-18 沪公司债 102.0918 0.02%
2026-05-15 沪公司债 102.0726 0.01%
2026-05-14 沪公司债 102.0622 0.02%
2026-05-13 沪公司债 102.0390 0.02%
2026-05-12 沪公司债 102.0181 0.02%
2026-05-11 沪公司债 102.0027 0.02%
2026-05-08 沪公司债 101.9780 0.00%
2026-04-30 沪公司债 101.9737 0.02%
2026-04-29 沪公司债 101.9547 0.00%
2026-04-28 沪公司债 101.9557 -0.02%
2026-04-27 沪公司债 101.9719 0.00%
2026-04-24 沪公司债 101.9717 0.00%
2026-04-23 沪公司债 101.9734 0.01%
2026-04-22 沪公司债 101.9608 0.03%
2026-04-21 沪公司债 101.9253 0.02%
2026-04-20 沪公司债 101.9079 0.03%
2026-04-17 沪公司债 101.8747 0.01%
2026-04-16 沪公司债 101.8600 0.02%
2026-04-15 沪公司债 101.8389 0.01%
2026-04-14 沪公司债 101.8272 0.02%
2026-04-13 沪公司债 101.8098 0.02%
2026-04-10 沪公司债 101.7883 0.02%
2026-04-09 沪公司债 101.7723 0.03%
2026-04-08 沪公司债 101.7412 0.03%
2026-04-07 沪公司债 101.7142 0.05%
2026-04-03 沪公司债 101.6656 0.04%
2026-04-02 沪公司债 101.6272 0.01%
2026-04-01 沪公司债 101.6135 0.02%
2026-03-31 沪公司债 101.5930 0.04%
2026-03-30 沪公司债 101.5512 0.07%
2026-03-27 沪公司债 101.4832 0.03%
2026-03-26 沪公司债 101.4524 0.03%
2026-03-25 沪公司债 101.4259 0.01%
2026-03-24 沪公司债 101.4127 0.00%
2026-03-23 沪公司债 101.4170 0.01%
2026-03-20 沪公司债 101.4087 0.01%
2026-03-19 沪公司债 101.3941 0.03%
2026-03-18 沪公司债 101.3676 0.01%
2026-03-17 沪公司债 101.3530 0.01%
2026-03-16 沪公司债 101.3457 0.00%
2026-03-13 沪公司债 101.3442 0.01%
2026-03-12 沪公司债 101.3325 -0.01%
2026-03-11 沪公司债 101.3435 0.02%
2026-03-10 沪公司债 101.3270 0.00%
2026-03-09 沪公司债 101.3318 -0.01%
2026-03-06 沪公司债 101.3414 0.03%
2026-03-05 沪公司债 101.3127 0.02%
2026-03-04 沪公司债 101.2886 0.03%
2026-03-03 沪公司债 101.2601 0.00%
2026-03-02 沪公司债 101.2563 0.03%
2026-02-27 沪公司债 101.2290 -0.01%
2026-02-26 沪公司债 101.2424 -0.03%
2026-02-25 沪公司债 101.2699 0.00%
2026-02-24 沪公司债 101.2688 0.07%
2026-02-13 沪公司债 101.2025 0.03%
2026-02-12 沪公司债 101.1713 0.03%
2026-02-11 沪公司债 101.1375 0.03%
2026-02-10 沪公司债 101.1073 0.03%
2026-02-09 沪公司债 101.0800 0.04%
2026-02-06 沪公司债 101.0435 0.02%
2026-02-05 沪公司债 101.0249 0.00%
2026-02-04 沪公司债 101.0283 -0.01%
2026-02-03 沪公司债 101.0392 0.01%
2026-02-02 沪公司债 101.0330 0.01%
2026-01-30 沪公司债 101.0237 0.01%
2026-01-29 沪公司债 101.0144 0.00%
2026-01-28 沪公司债 101.0130 0.00%
2026-01-27 沪公司债 101.0150 0.01%
2026-01-26 沪公司债 101.0079 0.03%
2026-01-23 沪公司债 100.9798 0.02%
2026-01-22 沪公司债 100.9557 0.03%
2026-01-21 沪公司债 100.9215 0.03%
2026-01-20 沪公司债 100.8909 0.02%
2026-01-19 沪公司债 100.8706 0.03%
2026-01-16 沪公司债 100.8437 0.02%
2026-01-15 沪公司债 100.8233 0.02%
2026-01-14 沪公司债 100.8056 0.01%
2026-01-13 沪公司债 100.7990 0.02%
2026-01-12 沪公司债 100.7815 0.02%
2026-01-09 沪公司债 100.7653 0.00%
2026-01-08 沪公司债 100.7670 0.00%
2026-01-07 沪公司债 100.7660 -0.03%
2026-01-06 沪公司债 100.7921 -0.03%
2026-01-05 沪公司债 100.8179 0.04%
2025-12-31 沪公司债 100.7806 0.01%
2025-12-30 沪公司债 100.7699 0.00%
2025-12-29 沪公司债 100.7689 -0.01%
2025-12-26 沪公司债 100.7829 0.03%
2025-12-25 沪公司债 100.7557 -0.01%
2025-12-24 沪公司债 100.7638 0.04%
2025-12-23 沪公司债 100.7230 0.01%
2025-12-22 沪公司债 100.7082 0.05%
2025-12-19 沪公司债 100.6608 0.04%
2025-12-18 沪公司债 100.6181 0.04%
2025-12-17 沪公司债 100.5812 0.04%
2025-12-16 沪公司债 100.5440 -0.04%
2025-12-15 沪公司债 100.5866 -0.03%
2025-12-12 沪公司债 100.6126 0.02%
2025-12-11 沪公司债 100.5938 0.03%
2025-12-10 沪公司债 100.5662 0.01%
2025-12-09 沪公司债 100.5565 -0.01%
2025-12-08 沪公司债 100.5715 -0.02%
2025-12-05 沪公司债 100.5923 -0.06%
2025-12-04 沪公司债 100.6493 -0.08%
2025-12-03 沪公司债 100.7255 -0.01%
2025-12-02 沪公司债 100.7341 -0.01%
2025-12-01 沪公司债 100.7409 0.01%
2025-11-28 沪公司债 100.7306 0.00%
2025-11-27 沪公司债 100.7295 -0.08%
2025-11-26 沪公司债 100.8121 -0.07%
2025-11-25 沪公司债 100.8785 -0.04%
2025-11-24 沪公司债 100.9169 -0.01%
2025-11-21 沪公司债 100.9320 -0.01%
2025-11-20 沪公司债 100.9409 -0.02%
2025-11-19 沪公司债 100.9579 0.00%
2025-11-18 沪公司债 100.9562 0.01%
2025-11-17 沪公司债 100.9462 0.02%
2025-11-14 沪公司债 100.9256 0.01%
2025-11-13 沪公司债 100.9178 -0.01%
2025-11-12 沪公司债 100.9282 0.00%
2025-11-11 沪公司债 100.9294 0.00%
2025-11-10 沪公司债 100.9302 -0.02%
2025-11-07 沪公司债 100.9537 -0.02%
2025-11-06 沪公司债 100.9693 -0.02%
2025-11-05 沪公司债 100.9910 0.04%
2025-11-04 沪公司债 100.9513 0.01%
2025-11-03 沪公司债 100.9369 0.04%
2025-10-31 沪公司债 100.9000 0.08%
2025-10-30 沪公司债 100.8222 0.06%
2025-10-29 沪公司债 100.7581 0.05%
2025-10-28 沪公司债 100.7100 0.10%
2025-10-27 沪公司债 100.6072 0.04%
2025-10-24 沪公司债 100.5695 0.02%
2025-10-23 沪公司债 100.5481 0.05%
2025-10-22 沪公司债 100.4932 0.05%
2025-10-21 沪公司债 100.4394 0.02%
2025-10-20 沪公司债 100.4187 0.02%
2025-10-17 沪公司债 100.3942 0.07%
2025-10-16 沪公司债 100.3190 0.03%
2025-10-15 沪公司债 100.2923 -0.02%
2025-10-14 沪公司债 100.3100 -0.04%
2025-10-13 沪公司债 100.3488 0.08%
2025-10-10 沪公司债 100.2704 0.06%
2025-10-09 沪公司债 100.2122 0.08%
2025-09-30 沪公司债 100.1307 0.01%
2025-09-29 沪公司债 100.1190 0.01%
2025-09-26 沪公司债 100.1071 -0.02%
2025-09-25 沪公司债 100.1267 -0.13%
2025-09-24 沪公司债 100.2567 -0.07%
2025-09-23 沪公司债 100.3290 -0.09%
2025-09-22 沪公司债 100.4229 -0.02%
2025-09-19 沪公司债 100.4464 -0.04%
2025-09-18 沪公司债 100.4816 -0.01%
2025-09-17 沪公司债 100.4921 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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