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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 2.0331 | 3.09% |
| 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 2.0134 | 3.09% |
| 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8312 | 0.86% |
| 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8378 | 0.85% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.2091 | 0.64% |
| 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1339 | 0.10% |
| 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1254 | 0.09% |
| 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0247 | 0.05% |
| 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A | 1.0555 | 0.03% |
| 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1222 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |