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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.7060 | 2.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.7361 | 2.05% |
| 中信建投医改A | 1.8569 | 1.95% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6891 | 1.67% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6532 | 1.67% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5116 | 1.41% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5178 | 1.39% |
| 中信建投精选混合C | 2.4503 | 1.37% |
| 中信建投精选混合A | 2.5107 | 1.36% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.5769 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海商业REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德商业 | 5.7180 | 100.00% |