近一年南方科创板3年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围科创板基506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
科创板基 |
0.5794 |
-1.95% |
| 2024-04-29 |
科创板基 |
0.5909 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
科创板基 |
0.5738 |
2.91% |
| 2024-04-25 |
科创板基 |
0.5576 |
-1.10% |
| 2024-04-24 |
科创板基 |
0.5638 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
科创板基 |
0.5518 |
1.17% |
| 2024-04-22 |
科创板基 |
0.5454 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
科创板基 |
0.5620 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
科创板基 |
0.5620 |
2.97% |
| 2024-04-16 |
科创板基 |
0.5458 |
-3.38% |
| 2024-04-15 |
科创板基 |
0.5649 |
1.06% |
| 2024-04-12 |
科创板基 |
0.5590 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
科创板基 |
0.5591 |
-0.73% |
| 2024-04-10 |
科创板基 |
0.5632 |
-2.49% |
| 2024-04-09 |
科创板基 |
0.5776 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
科创板基 |
0.5738 |
-1.75% |
| 2024-04-03 |
科创板基 |
0.5840 |
-1.72% |
| 2024-04-02 |
科创板基 |
0.5942 |
-1.83% |
| 2024-04-01 |
科创板基 |
0.6053 |
0.77% |
| 2024-03-29 |
科创板基 |
0.6007 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
科创板基 |
0.5976 |
1.00% |
| 2024-03-27 |
科创板基 |
0.5917 |
-3.14% |
| 2024-03-26 |
科创板基 |
0.6109 |
-1.88% |
| 2024-03-25 |
科创板基 |
0.6226 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
科创板基 |
0.6367 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
科创板基 |
0.6374 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
科创板基 |
0.6361 |
0.78% |
| 2024-03-19 |
科创板基 |
0.6312 |
-1.51% |
| 2024-03-18 |
科创板基 |
0.6409 |
2.63% |
| 2024-03-15 |
科创板基 |
0.6245 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
科创板基 |
0.6205 |
-1.41% |
| 2024-03-13 |
科创板基 |
0.6294 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
科创板基 |
0.6293 |
0.69% |
| 2024-03-11 |
科创板基 |
0.6250 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
科创板基 |
0.6170 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
科创板基 |
0.6095 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
科创板基 |
0.6193 |
-1.04% |
| 2024-03-05 |
科创板基 |
0.6258 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
科创板基 |
0.6324 |
1.02% |
| 2024-03-01 |
科创板基 |
0.6260 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
科创板基 |
0.6216 |
7.77% |
| 2024-02-28 |
科创板基 |
0.5768 |
-5.30% |
| 2024-02-27 |
科创板基 |
0.6091 |
4.51% |
| 2024-02-26 |
科创板基 |
0.5828 |
1.04% |
| 2024-02-23 |
科创板基 |
0.5768 |
1.71% |
| 2024-02-22 |
科创板基 |
0.5671 |
2.00% |
| 2024-02-21 |
科创板基 |
0.5560 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
科创板基 |
0.5544 |
-0.79% |
| 2024-02-19 |
科创板基 |
0.5588 |
2.18% |
| 2024-02-08 |
科创板基 |
0.5469 |
3.29% |
| 2024-02-07 |
科创板基 |
0.5295 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
科创板基 |
0.5201 |
7.77% |
| 2024-02-05 |
科创板基 |
0.4826 |
-2.88% |
| 2024-02-02 |
科创板基 |
0.4969 |
-3.74% |
| 2024-02-01 |
科创板基 |
0.5162 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
科创板基 |
0.5099 |
-2.67% |
| 2024-01-30 |
科创板基 |
0.5239 |
-4.28% |
| 2024-01-29 |
科创板基 |
0.5473 |
-2.86% |
| 2024-01-26 |
科创板基 |
0.5634 |
-3.33% |
| 2024-01-25 |
科创板基 |
0.5828 |
2.91% |
| 2024-01-24 |
科创板基 |
0.5663 |
-0.65% |
| 2024-01-23 |
科创板基 |
0.5700 |
0.81% |
| 2024-01-22 |
科创板基 |
0.5654 |
-4.72% |
| 2024-01-19 |
科创板基 |
0.5934 |
-1.10% |
| 2024-01-18 |
科创板基 |
0.6000 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
科创板基 |
0.5940 |
-2.72% |
| 2024-01-16 |
科创板基 |
0.6106 |
0.76% |
| 2024-01-15 |
科创板基 |
0.6060 |
-0.80% |
| 2024-01-12 |
科创板基 |
0.6109 |
-1.05% |
| 2024-01-11 |
科创板基 |
0.6174 |
2.22% |
| 2024-01-10 |
科创板基 |
0.6040 |
-0.69% |
| 2024-01-09 |
科创板基 |
0.6082 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
科创板基 |
0.6106 |
-2.77% |
| 2024-01-05 |
科创板基 |
0.6280 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
科创板基 |
0.6397 |
-0.81% |
| 2024-01-03 |
科创板基 |
0.6449 |
-1.48% |
| 2024-01-02 |
科创板基 |
0.6546 |
-2.23% |
| 2023-12-29 |
科创板基 |
0.6695 |
0.68% |
| 2023-12-28 |
科创板基 |
0.6650 |
2.15% |
| 2023-12-27 |
科创板基 |
0.6510 |
1.78% |
| 2023-12-26 |
科创板基 |
0.6396 |
-1.63% |
| 2023-12-25 |
科创板基 |
0.6502 |
-0.76% |
| 2023-12-22 |
科创板基 |
0.6552 |
-1.04% |
| 2023-12-21 |
科创板基 |
0.6621 |
1.21% |
| 2023-12-20 |
科创板基 |
0.6542 |
-1.30% |
| 2023-12-19 |
科创板基 |
0.6628 |
1.02% |
| 2023-12-18 |
科创板基 |
0.6561 |
-1.46% |
| 2023-12-15 |
科创板基 |
0.6658 |
-0.92% |
| 2023-12-14 |
科创板基 |
0.6720 |
-0.77% |
| 2023-12-13 |
科创板基 |
0.6772 |
-0.92% |
| 2023-12-12 |
科创板基 |
0.6835 |
-0.54% |
| 2023-12-11 |
科创板基 |
0.6872 |
1.75% |
| 2023-12-08 |
科创板基 |
0.6754 |
1.98% |
| 2023-12-07 |
科创板基 |
0.6623 |
-0.90% |
| 2023-12-06 |
科创板基 |
0.6683 |
0.42% |
| 2023-12-05 |
科创板基 |
0.6655 |
-1.63% |
| 2023-12-04 |
科创板基 |
0.6765 |
-0.59% |
| 2023-12-01 |
科创板基 |
0.6805 |
0.25% |
| 2023-11-30 |
科创板基 |
0.6788 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
科创板基 |
0.6808 |
0.04% |
| 2023-11-28 |
科创板基 |
0.6805 |
0.68% |
| 2023-11-27 |
科创板基 |
0.6759 |
1.73% |
| 2023-11-24 |
科创板基 |
0.6644 |
-1.93% |
| 2023-11-23 |
科创板基 |
0.6775 |
1.30% |
| 2023-11-22 |
科创板基 |
0.6688 |
-1.86% |
| 2023-11-20 |
科创板基 |
0.6928 |
0.51% |
| 2023-11-17 |
科创板基 |
0.6893 |
0.80% |
| 2023-11-16 |
科创板基 |
0.6838 |
-2.01% |
| 2023-11-15 |
科创板基 |
0.6978 |
-0.54% |
| 2023-11-14 |
科创板基 |
0.7016 |
0.75% |
| 2023-11-13 |
科创板基 |
0.6964 |
0.69% |
| 2023-11-10 |
科创板基 |
0.6916 |
-0.03% |
| 2023-11-09 |
科创板基 |
0.6918 |
-0.76% |
| 2023-11-08 |
科创板基 |
0.6971 |
1.46% |
| 2023-11-07 |
科创板基 |
0.6871 |
-0.20% |
| 2023-11-06 |
科创板基 |
0.6885 |
1.65% |
| 2023-11-03 |
科创板基 |
0.6773 |
2.62% |
| 2023-11-02 |
科创板基 |
0.6600 |
-1.80% |
| 2023-11-01 |
科创板基 |
0.6721 |
-0.77% |
| 2023-10-31 |
科创板基 |
0.6773 |
-0.31% |
| 2023-10-30 |
科创板基 |
0.6794 |
1.86% |
| 2023-10-27 |
科创板基 |
0.6670 |
1.69% |
| 2023-10-26 |
科创板基 |
0.6559 |
-0.14% |
| 2023-10-25 |
科创板基 |
0.6568 |
-1.04% |
| 2023-10-24 |
科创板基 |
0.6637 |
1.97% |
| 2023-10-23 |
科创板基 |
0.6509 |
-2.27% |
| 2023-10-20 |
科创板基 |
0.6660 |
-0.80% |
| 2023-10-19 |
科创板基 |
0.6714 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
科创板基 |
0.6724 |
-1.80% |
| 2023-10-17 |
科创板基 |
0.6847 |
1.36% |
| 2023-10-16 |
科创板基 |
0.6755 |
-1.85% |
| 2023-10-13 |
科创板基 |
0.6882 |
-0.32% |
| 2023-10-12 |
科创板基 |
0.6904 |
0.88% |
| 2023-10-11 |
科创板基 |
0.6844 |
1.72% |
| 2023-10-10 |
科创板基 |
0.6728 |
0.43% |
| 2023-10-09 |
科创板基 |
0.6699 |
-0.99% |
| 2023-09-28 |
科创板基 |
0.6766 |
2.01% |
| 2023-09-27 |
科创板基 |
0.6633 |
0.73% |
| 2023-09-26 |
科创板基 |
0.6585 |
0.15% |
| 2023-09-25 |
科创板基 |
0.6575 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
科创板基 |
0.6576 |
2.59% |
| 2023-09-21 |
科创板基 |
0.6410 |
-0.39% |
| 2023-09-20 |
科创板基 |
0.6435 |
-1.32% |
| 2023-09-19 |
科创板基 |
0.6521 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
科创板基 |
0.6552 |
-1.56% |
| 2023-09-15 |
科创板基 |
0.6656 |
0.38% |
| 2023-09-14 |
科创板基 |
0.6631 |
-1.46% |
| 2023-09-13 |
科创板基 |
0.6729 |
-1.04% |
| 2023-09-12 |
科创板基 |
0.6800 |
-0.98% |
| 2023-09-11 |
科创板基 |
0.6867 |
0.28% |
| 2023-09-08 |
科创板基 |
0.6848 |
0.62% |
| 2023-09-07 |
科创板基 |
0.6806 |
-3.35% |
| 2023-09-06 |
科创板基 |
0.7042 |
1.81% |
| 2023-09-05 |
科创板基 |
0.6917 |
-0.39% |
| 2023-09-04 |
科创板基 |
0.6944 |
0.65% |
| 2023-09-01 |
科创板基 |
0.6899 |
-0.79% |
| 2023-08-31 |
科创板基 |
0.6954 |
1.08% |
| 2023-08-30 |
科创板基 |
0.6880 |
3.61% |
| 2023-08-29 |
科创板基 |
0.6640 |
5.28% |
| 2023-08-28 |
科创板基 |
0.6307 |
-0.77% |
| 2023-08-25 |
科创板基 |
0.6356 |
-1.81% |
| 2023-08-24 |
科创板基 |
0.6473 |
1.41% |
| 2023-08-23 |
科创板基 |
0.6383 |
-2.73% |
| 2023-08-22 |
科创板基 |
0.6562 |
0.83% |
| 2023-08-21 |
科创板基 |
0.6508 |
-1.00% |
| 2023-08-18 |
科创板基 |
0.6574 |
-0.44% |
| 2023-08-17 |
科创板基 |
0.6603 |
1.10% |
| 2023-08-16 |
科创板基 |
0.6531 |
-2.41% |
| 2023-08-15 |
科创板基 |
0.6692 |
-2.15% |
| 2023-08-14 |
科创板基 |
0.6839 |
-0.83% |
| 2023-08-11 |
科创板基 |
0.6896 |
-2.14% |
| 2023-08-10 |
科创板基 |
0.7047 |
0.20% |
| 2023-08-09 |
科创板基 |
0.7033 |
-1.10% |
| 2023-08-08 |
科创板基 |
0.7111 |
-0.64% |
| 2023-08-07 |
科创板基 |
0.7157 |
-0.22% |
| 2023-08-04 |
科创板基 |
0.7173 |
0.32% |
| 2023-08-03 |
科创板基 |
0.7150 |
-0.01% |
| 2023-08-02 |
科创板基 |
0.7151 |
0.65% |
| 2023-08-01 |
科创板基 |
0.7105 |
0.25% |
| 2023-07-31 |
科创板基 |
0.7087 |
0.74% |
| 2023-07-28 |
科创板基 |
0.7035 |
-0.13% |
| 2023-07-27 |
科创板基 |
0.7044 |
-1.12% |
| 2023-07-26 |
科创板基 |
0.7124 |
-0.52% |
| 2023-07-25 |
科创板基 |
0.7161 |
1.00% |
| 2023-07-24 |
科创板基 |
0.7090 |
-0.24% |
| 2023-07-21 |
科创板基 |
0.7107 |
-0.75% |
| 2023-07-20 |
科创板基 |
0.7161 |
-1.62% |
| 2023-07-19 |
科创板基 |
0.7279 |
-0.91% |
| 2023-07-18 |
科创板基 |
0.7346 |
-0.08% |
| 2023-07-17 |
科创板基 |
0.7352 |
-0.90% |
| 2023-07-14 |
科创板基 |
0.7419 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
科创板基 |
0.7412 |
1.08% |
| 2023-07-12 |
科创板基 |
0.7333 |
-1.77% |
| 2023-07-11 |
科创板基 |
0.7465 |
0.70% |
| 2023-07-10 |
科创板基 |
0.7413 |
-0.26% |
| 2023-07-07 |
科创板基 |
0.7432 |
-0.76% |
| 2023-07-06 |
科创板基 |
0.7489 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
科创板基 |
0.7523 |
-1.62% |
| 2023-07-04 |
科创板基 |
0.7647 |
0.83% |
| 2023-07-03 |
科创板基 |
0.7584 |
-0.55% |
| 2023-06-30 |
科创板基 |
0.7626 |
0.34% |
| 2023-06-29 |
科创板基 |
0.7600 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
科创板基 |
0.7598 |
-0.68% |
| 2023-06-27 |
科创板基 |
0.7650 |
-0.01% |
| 2023-06-26 |
科创板基 |
0.7651 |
-2.22% |
| 2023-06-21 |
科创板基 |
0.7825 |
-3.61% |
| 2023-06-20 |
科创板基 |
0.8118 |
-0.22% |
| 2023-06-19 |
科创板基 |
0.8136 |
1.62% |
| 2023-06-16 |
科创板基 |
0.8006 |
1.99% |
| 2023-06-15 |
科创板基 |
0.7850 |
-0.14% |
| 2023-06-14 |
科创板基 |
0.7861 |
0.63% |
| 2023-06-13 |
科创板基 |
0.7812 |
2.00% |
| 2023-06-12 |
科创板基 |
0.7659 |
-0.29% |
| 2023-06-09 |
科创板基 |
0.7681 |
1.82% |
| 2023-06-08 |
科创板基 |
0.7544 |
-1.35% |
| 2023-06-07 |
科创板基 |
0.7647 |
-0.01% |
| 2023-06-06 |
科创板基 |
0.7648 |
-2.27% |
| 2023-06-05 |
科创板基 |
0.7826 |
1.01% |
| 2023-06-02 |
科创板基 |
0.7748 |
0.26% |
| 2023-06-01 |
科创板基 |
0.7728 |
-0.82% |
| 2023-05-31 |
科创板基 |
0.7792 |
1.05% |
| 2023-05-30 |
科创板基 |
0.7711 |
0.73% |
| 2023-05-29 |
科创板基 |
0.7655 |
0.56% |
| 2023-05-26 |
科创板基 |
0.7612 |
1.76% |
| 2023-05-25 |
科创板基 |
0.7480 |
0.78% |
| 2023-05-24 |
科创板基 |
0.7422 |
0.47% |
| 2023-05-23 |
科创板基 |
0.7387 |
-1.66% |
| 2023-05-22 |
科创板基 |
0.7512 |
-0.45% |
| 2023-05-19 |
科创板基 |
0.7546 |
0.90% |
| 2023-05-18 |
科创板基 |
0.7479 |
0.74% |
| 2023-05-17 |
科创板基 |
0.7424 |
0.77% |
| 2023-05-16 |
科创板基 |
0.7367 |
0.15% |
| 2023-05-15 |
科创板基 |
0.7356 |
1.00% |
| 2023-05-12 |
科创板基 |
0.7283 |
-0.86% |
| 2023-05-11 |
科创板基 |
0.7346 |
0.26% |
| 2023-05-10 |
科创板基 |
0.7327 |
-0.35% |
| 2023-05-09 |
科创板基 |
0.7353 |
-2.35% |
| 2023-05-08 |
科创板基 |
0.7530 |
0.57% |
| 2023-05-05 |
科创板基 |
0.7487 |
-2.55% |
| 2023-05-04 |
科创板基 |
0.7683 |
-2.78% |
