近一年南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
查询指定日期范围南方科创板3年定开混合506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2360 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
4.46% |
| 2026-08-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3709 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3436 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3336 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3494 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3407 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3437 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3474 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3309 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3277 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2784 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2474 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2715 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2248 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2602 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2523 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2989 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2752 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2866 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3120 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3129 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2394 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2862 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3842 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4073 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4458 |
-5.69% |
| 2026-07-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5280 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5816 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6125 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5358 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5341 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5283 |
-3.04% |
| 2026-07-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5747 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5845 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6405 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6320 |
5.26% |
| 2026-06-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5505 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5272 |
0.07% |
| 2026-06-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5261 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5096 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4689 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4909 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4799 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4632 |
3.95% |
| 2026-06-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4076 |
1.11% |
| 2026-06-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3922 |
4.62% |
| 2026-06-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3307 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3294 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3313 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3471 |
3.90% |
| 2026-06-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2965 |
-2.69% |
| 2026-06-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3323 |
-2.40% |
| 2026-06-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3651 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3525 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3453 |
0.56% |
| 2026-06-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3378 |
-2.15% |
| 2026-05-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3672 |
-5.28% |
| 2026-05-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4394 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4294 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4631 |
-1.37% |
| 2026-05-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4834 |
3.99% |
| 2026-05-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4265 |
2.62% |
| 2026-05-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3901 |
-4.41% |
| 2026-05-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4514 |
3.17% |
| 2026-05-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4068 |
2.11% |
| 2026-05-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3777 |
0.40% |
| 2026-05-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3722 |
1.29% |
| 2026-05-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3547 |
-0.81% |
| 2026-05-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3657 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3395 |
0.81% |
| 2026-05-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3287 |
2.58% |
| 2026-05-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2953 |
-1.48% |
| 2026-04-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2720 |
1.63% |
| 2026-04-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2516 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2384 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2599 |
3.20% |
| 2026-04-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2208 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2226 |
-1.94% |
| 2026-04-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2468 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2339 |
-0.32% |
| 2026-04-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2378 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2321 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2296 |
0.90% |
| 2026-04-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2186 |
-1.00% |
| 2026-04-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2309 |
3.19% |
| 2026-04-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1929 |
-0.62% |
| 2026-04-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2003 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1981 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2034 |
4.91% |
| 2026-04-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1471 |
0.95% |
| 2026-04-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1363 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1358 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1664 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1463 |
-2.18% |
| 2026-03-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1719 |
1.67% |
| 2026-03-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1526 |
1.54% |
| 2026-03-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1351 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1556 |
1.65% |
| 2026-03-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1368 |
2.04% |
| 2026-03-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1141 |
-3.71% |
| 2026-03-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1570 |
-1.41% |
| 2026-03-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1736 |
-2.94% |
| 2026-03-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2091 |
2.18% |
| 2026-03-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1833 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2154 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2025 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2116 |
-1.85% |
| 2026-03-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2340 |
-1.46% |
| 2026-03-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2520 |
3.27% |
| 2026-03-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2124 |
-1.19% |
| 2026-03-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2270 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2316 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2183 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2311 |
-4.16% |
| 2026-03-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2845 |
-0.62% |
| 2026-02-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2925 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2897 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2690 |
3.40% |
| 2026-02-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2273 |
-0.82% |
| 2026-02-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2375 |
1.16% |
| 2026-02-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2233 |
0.67% |
| 2026-02-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2151 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2219 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2158 |
1.38% |
| 2026-02-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2057 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2187 |
-1.83% |
| 2026-02-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2414 |
1.81% |
| 2026-02-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2193 |
-5.79% |
| 2026-01-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2899 |
0.83% |
| 2026-01-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2793 |
-1.94% |
| 2026-01-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3046 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2931 |
2.46% |
| 2026-01-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2620 |
-2.74% |
| 2026-01-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2966 |
1.59% |
| 2026-01-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2763 |
-1.05% |
| 2026-01-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2898 |
2.31% |
| 2026-01-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2607 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2613 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2673 |
3.00% |
| 2026-01-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2304 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2213 |
0.86% |
| 2026-01-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2109 |
-3.46% |
| 2026-01-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2528 |
2.73% |
| 2026-01-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2195 |
1.36% |
| 2026-01-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2031 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2021 |
2.18% |
| 2026-01-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1765 |
1.91% |
| 2026-01-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1544 |
4.92% |
| 2025-12-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1003 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1112 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1105 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1127 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1152 |
1.56% |
| 2025-12-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0981 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0929 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0951 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0715 |
-0.49% |
| 2025-12-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0768 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0788 |
1.44% |
| 2025-12-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0635 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0759 |
-1.01% |
| 2025-12-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0869 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0613 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0729 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0718 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0532 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0446 |
1.03% |
| 2025-12-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0340 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0437 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0527 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0493 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0359 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0342 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0331 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0260 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0110 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0471 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0667 |
-1.51% |
| 2025-11-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0828 |
0.74% |
| 2025-11-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0748 |
-1.13% |
| 2025-11-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0871 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1083 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0984 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0987 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1177 |
0.59% |
| 2025-11-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1111 |
-1.32% |
| 2025-11-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1260 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1005 |
-0.79% |
| 2025-11-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1093 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1181 |
-1.42% |
| 2025-10-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1340 |
-2.42% |
| 2025-10-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1621 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1668 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1626 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1666 |
3.86% |
| 2025-10-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1232 |
4.15% |
| 2025-10-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0784 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0738 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0798 |
2.12% |
| 2025-10-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0574 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0531 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0962 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1063 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0998 |
-4.85% |
| 2025-10-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1559 |
2.17% |
| 2025-10-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1314 |
-4.37% |
| 2025-10-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1831 |
1.34% |
| 2025-09-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1674 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1506 |
1.85% |
| 2025-09-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1297 |
-0.86% |
| 2025-09-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1395 |
1.12% |
| 2025-09-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1269 |
5.06% |
| 2025-09-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0726 |
2.62% |
| 2025-09-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0452 |
2.72% |
| 2025-09-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0175 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0258 |
2.29% |
| 2025-09-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.0028 |
2.58% |
