近一季南方科创板3年定开混合|科创板基基金净值查询
查询指定日期范围南方科创板3年定开混合506000净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2416 |
0.45% |
| 2026-09-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2360 |
3.07% |
| 2026-09-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1992 |
0.44% |
| 2026-09-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1939 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.1931 |
-2.13% |
| 2026-09-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2185 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2351 |
-1.06% |
| 2026-09-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2482 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2707 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2748 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2983 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2995 |
-2.09% |
| 2026-09-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3267 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3452 |
4.46% |
| 2026-08-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2878 |
-1.27% |
| 2026-08-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3044 |
2.42% |
| 2026-08-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2736 |
-0.80% |
| 2026-08-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2839 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2812 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3043 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3114 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3102 |
-4.30% |
| 2026-08-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3690 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3709 |
2.03% |
| 2026-08-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3436 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3336 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3494 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3407 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3437 |
-0.27% |
| 2026-08-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3474 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3309 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3277 |
3.86% |
| 2026-08-04 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2784 |
2.49% |
| 2026-08-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2474 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2715 |
3.81% |
| 2026-07-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2248 |
-2.81% |
| 2026-07-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2602 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2523 |
-3.59% |
| 2026-07-27 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2989 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2752 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2866 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3120 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3129 |
5.93% |
| 2026-07-20 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2394 |
-3.78% |
| 2026-07-17 |
南方科创板3年定开混合 |
1.2862 |
-7.08% |
| 2026-07-16 |
南方科创板3年定开混合 |
1.3842 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4073 |
-2.66% |
| 2026-07-14 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4458 |
-5.69% |
| 2026-07-13 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5280 |
-3.39% |
| 2026-07-10 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5816 |
-1.92% |
| 2026-07-09 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6125 |
4.99% |
| 2026-07-08 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5358 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5341 |
0.38% |
| 2026-07-06 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5283 |
-3.04% |
| 2026-07-03 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5747 |
-0.62% |
| 2026-07-02 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5845 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6405 |
0.52% |
| 2026-06-30 |
南方科创板3年定开混合 |
1.6320 |
5.26% |
| 2026-06-29 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5505 |
1.53% |
| 2026-06-26 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5272 |
0.07% |
| 2026-06-25 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5261 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
南方科创板3年定开混合 |
1.5096 |
2.77% |
| 2026-06-23 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4689 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4909 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
南方科创板3年定开混合 |
1.4799 |
1.14% |
