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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-25 | 钢铁分级 | 1.4539 | 0.33% |
| 2024-04-24 | 钢铁分级 | 1.4491 | 0.86% |
| 2024-04-23 | 钢铁分级 | 1.4368 | -2.47% |
| 2024-04-22 | 钢铁分级 | 1.4732 | -1.79% |
| 2024-04-19 | 钢铁分级 | 1.5000 | 1.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
| 香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
| 银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
| 银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
| 香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 天弘鑫悦成长混合A | 0.8240 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长混合C | 0.8163 | 5.14% |
| 银河智联混合A | 2.3680 | 4.92% |
| 银河智联混合C | 2.3510 | 4.91% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
