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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

今年以来嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)A501189净值及计算阶段收益
今年以来501189基金累计收益率-5.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.68%
2026-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9804 -1.49%
2026-09-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9950 -0.13%
2026-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9963 -2.35%
2026-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0197 -1.80%
2026-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0381 0.01%
2026-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0380 1.58%
2026-09-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0219 -1.32%
2026-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0354 0.32%
2026-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0321 0.72%
2026-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0247 -1.90%
2026-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0442 -0.11%
2026-08-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0454 -0.97%
2026-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0556 0.63%
2026-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0490 0.92%
2026-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0394 0.81%
2026-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 0.09%
2026-08-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0301 -0.82%
2026-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0386 0.44%
2026-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0340 1.21%
2026-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 0.00%
2026-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 0.43%
2026-08-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0172 1.19%
2026-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0052 -0.09%
2026-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0061 -0.67%
2026-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0129 1.99%
2026-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9931 -0.84%
2026-08-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0015 2.77%
2026-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9745 -0.63%
2026-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9807 0.55%
2026-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9753 0.72%
2026-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9683 -1.94%
2026-08-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.40%
2026-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9832 -0.28%
2026-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9860 -0.02%
2026-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9862 2.26%
2026-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9644 -0.03%
2026-07-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9647 1.25%
2026-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9528 -2.04%
2026-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9726 1.79%
2026-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9555 0.39%
2026-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9518 -0.16%
2026-07-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9533 2.65%
2026-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9287 -1.45%
2026-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9424 0.02%
2026-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9422 2.11%
2026-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9227 1.10%
2026-07-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9127 -1.65%
2026-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 1.17%
2026-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9173 -1.42%
2026-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9303 0.29%
2026-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9276 -2.71%
2026-07-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9527 1.81%
2026-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9358 0.39%
2026-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9322 1.24%
2026-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9208 1.72%
2026-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9052 -2.19%
2026-06-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9250 -0.09%
2026-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9258 -1.26%
2026-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9376 -0.48%
2026-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9421 0.77%
2026-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9349 -1.08%
2026-06-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9451 0.88%
2026-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9369 -3.28%
2026-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9676 -1.16%
2026-06-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9788 -1.67%
2026-06-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9951 0.78%
2026-06-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9874 3.21%
2026-06-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9567 -0.83%
2026-06-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9647 -0.02%
2026-06-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9649 0.16%
2026-06-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9634 -2.28%
2026-06-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9859 -0.50%
2026-06-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9909 -1.15%
2026-06-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0024 0.24%
2026-06-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0000 -0.20%
2026-06-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0020 1.28%
2026-05-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9893 1.29%
2026-05-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9767 -1.13%
2026-05-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9879 -1.61%
2026-05-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0041 0.96%
2026-05-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9946 0.23%
2026-05-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9923 -0.21%
2026-05-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9944 -2.15%
2026-05-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0162 -0.59%
2026-05-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0222 -0.21%
2026-05-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0243 -2.91%
2026-05-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0541 -1.32%
2026-05-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0682 -1.58%
2026-05-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0853 -1.38%
2026-05-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1003 -0.39%
2026-05-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1046 0.48%
2026-05-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0993 0.05%
2026-04-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0917 -0.85%
2026-04-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1011 1.93%
2026-04-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0803 0.65%
2026-04-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0733 0.15%
2026-04-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0717 0.48%
2026-04-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0666 -0.59%
2026-04-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0729 -0.59%
2026-04-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0793 1.30%
2026-04-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0654 -0.54%
2026-04-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0712 -1.38%
2026-04-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0860 1.12%
2026-04-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0740 0.00%
2026-04-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0740 0.30%
2026-04-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0708 -0.89%
2026-04-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0804 0.07%
2026-04-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0796 -0.10%
2026-04-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0807 2.88%
2026-04-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0504 1.75%
2026-04-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 -0.61%
2026-04-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0386 -0.99%
2026-04-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0490 3.00%
2026-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0184 -1.52%
2026-03-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0341 0.35%
2026-03-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0305 0.12%
2026-03-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0293 -0.58%
2026-03-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0353 1.10%
2026-03-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0240 2.26%
2026-03-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0014 -2.25%
2026-03-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0244 -1.40%
2026-03-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0389 -4.08%
2026-03-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0813 -1.00%
2026-03-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0922 -0.65%
2026-03-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0993 -1.86%
2026-03-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1197 -1.82%
2026-03-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1404 0.66%
2026-03-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1329 0.89%
2026-03-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1229 -0.36%
2026-03-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1270 -1.37%
2026-03-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1427 1.28%
2026-03-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1283 0.62%
2026-03-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1214 -3.00%
2026-03-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1550 -2.25%
2026-03-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1816 0.22%
2026-02-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1790 -0.42%
2026-02-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1840 -0.19%
2026-02-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1863 2.33%
2026-02-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1593 0.03%
2026-02-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1590 -1.55%
2026-02-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1773 -0.26%
2026-02-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1804 0.62%
2026-02-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1731 -0.31%
2026-02-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1767 0.62%
2026-02-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1694 -0.14%
2026-02-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1710 -0.62%
2026-02-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1783 2.48%
2026-02-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1498 2.43%
2026-02-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1225 -3.21%
2026-01-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1597 -0.82%
2026-01-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1693 1.69%
2026-01-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1499 1.04%
2026-01-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1381 0.01%
2026-01-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1380 -0.39%
2026-01-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1424 -0.72%
2026-01-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1507 1.26%
2026-01-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1364 0.39%
2026-01-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1320 2.79%
2026-01-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.1013 2.37%
2026-01-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0758 -0.50%
2026-01-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0812 0.37%
2026-01-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0772 -0.19%
2026-01-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0792 -0.50%
2026-01-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0846 -0.46%
2026-01-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0896 -0.16%
2026-01-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0913 0.47%
2026-01-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0862 -0.05%
2026-01-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0867 2.99%
2026-01-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0551 1.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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