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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

近一季嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)A501189净值及计算阶段收益
近一季501189基金累计收益率-1.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.68%
2026-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9804 -1.49%
2026-09-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9950 -0.13%
2026-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9963 -2.35%
2026-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0197 -1.80%
2026-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0381 0.01%
2026-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0380 1.58%
2026-09-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0219 -1.32%
2026-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0354 0.32%
2026-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0321 0.72%
2026-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0247 -1.90%
2026-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0442 -0.11%
2026-08-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0454 -0.97%
2026-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0556 0.63%
2026-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0490 0.92%
2026-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0394 0.81%
2026-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 0.09%
2026-08-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0301 -0.82%
2026-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0386 0.44%
2026-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0340 1.21%
2026-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 0.00%
2026-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 0.43%
2026-08-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0172 1.19%
2026-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0052 -0.09%
2026-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0061 -0.67%
2026-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0129 1.99%
2026-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9931 -0.84%
2026-08-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0015 2.77%
2026-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9745 -0.63%
2026-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9807 0.55%
2026-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9753 0.72%
2026-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9683 -1.94%
2026-08-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 0.40%
2026-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9832 -0.28%
2026-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9860 -0.02%
2026-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9862 2.26%
2026-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9644 -0.03%
2026-07-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9647 1.25%
2026-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9528 -2.04%
2026-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9726 1.79%
2026-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9555 0.39%
2026-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9518 -0.16%
2026-07-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9533 2.65%
2026-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9287 -1.45%
2026-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9424 0.02%
2026-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9422 2.11%
2026-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9227 1.10%
2026-07-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9127 -1.65%
2026-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 1.17%
2026-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9173 -1.42%
2026-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9303 0.29%
2026-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9276 -2.71%
2026-07-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9527 1.81%
2026-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9358 0.39%
2026-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9322 1.24%
2026-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9208 1.72%
2026-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9052 -2.19%
2026-06-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9250 -0.09%
2026-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9258 -1.26%
2026-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9376 -0.48%
2026-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9421 0.77%
2026-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9349 -1.08%
2026-06-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9451 0.88%
2026-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9369 -3.28%
2026-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9676 -1.16%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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