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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

近一季嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)A501189净值及计算阶段收益
近一季501189基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0044 -0.25%
2025-12-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0069 0.81%
2025-12-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9988 0.75%
2025-12-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9914 -0.89%
2025-12-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0003 0.11%
2025-12-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9992 -2.24%
2025-12-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 -1.04%
2025-12-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 0.53%
2025-12-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0269 -0.40%
2025-12-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 -0.09%
2025-12-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0319 0.06%
2025-12-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0313 1.42%
2025-11-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0169 0.01%
2025-11-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 -0.49%
2025-11-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0218 0.08%
2025-11-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0210 -0.18%
2025-11-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0228 0.87%
2025-11-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0140 -1.83%
2025-11-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0329 -0.05%
2025-11-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0334 0.62%
2025-11-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0270 -1.87%
2025-11-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0466 -0.55%
2025-11-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0524 -0.85%
2025-11-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0614 0.54%
2025-11-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0557 0.40%
2025-11-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0515 0.41%
2025-11-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0472 2.43%
2025-11-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0224 0.25%
2025-11-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.49%
2025-11-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 0.95%
2025-11-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9953 -1.13%
2025-11-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0067 1.03%
2025-10-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9964 -0.83%
2025-10-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0047 -0.82%
2025-10-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0130 0.23%
2025-10-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 -1.20%
2025-10-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0230 0.73%
2025-10-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0156 -0.31%
2025-10-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0188 0.29%
2025-10-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0159 -0.09%
2025-10-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 0.60%
2025-10-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 0.33%
2025-10-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0074 -1.22%
2025-10-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 -0.51%
2025-10-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0250 1.66%
2025-10-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0083 -0.08%
2025-10-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0091 -0.50%
2025-10-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0142 0.94%
2025-10-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 -0.72%
2025-09-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0121 1.42%
2025-09-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9979 1.41%
2025-09-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9840 0.23%
2025-09-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9817 -0.86%
2025-09-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9902 1.28%
2025-09-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9777 -1.02%
2025-09-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9878 -0.93%
2025-09-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9971 0.69%
2025-09-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9903 -2.12%
2025-09-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0117 1.37%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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