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嘉实产业优选混合(LOF)A(嘉实配售)基金净值查询(501189)

近一年嘉实产业优选混合(LOF)A|嘉实配售基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实产业优选混合(LOF)A501189净值及计算阶段收益
近一年501189基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0069 0.81%
2025-12-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9988 0.75%
2025-12-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9914 -0.89%
2025-12-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0003 0.11%
2025-12-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9992 -2.24%
2025-12-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0216 -1.04%
2025-12-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0323 0.53%
2025-12-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0269 -0.40%
2025-12-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0310 -0.09%
2025-12-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0319 0.06%
2025-12-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0313 1.42%
2025-11-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0169 0.01%
2025-11-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 -0.49%
2025-11-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0218 0.08%
2025-11-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0210 -0.18%
2025-11-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0228 0.87%
2025-11-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0140 -1.83%
2025-11-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0329 -0.05%
2025-11-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0334 0.62%
2025-11-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0270 -1.87%
2025-11-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0466 -0.55%
2025-11-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0524 -0.85%
2025-11-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0614 0.54%
2025-11-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0557 0.40%
2025-11-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0515 0.41%
2025-11-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0472 2.43%
2025-11-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0224 0.25%
2025-11-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 1.49%
2025-11-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 0.95%
2025-11-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9953 -1.13%
2025-11-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0067 1.03%
2025-10-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9964 -0.83%
2025-10-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0047 -0.82%
2025-10-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0130 0.23%
2025-10-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 -1.20%
2025-10-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0230 0.73%
2025-10-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0156 -0.31%
2025-10-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0188 0.29%
2025-10-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0159 -0.09%
2025-10-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0168 0.60%
2025-10-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0107 0.33%
2025-10-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0074 -1.22%
2025-10-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0198 -0.51%
2025-10-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0250 1.66%
2025-10-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0083 -0.08%
2025-10-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0091 -0.50%
2025-10-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0142 0.94%
2025-10-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0048 -0.72%
2025-09-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0121 1.42%
2025-09-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9979 1.41%
2025-09-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9840 0.23%
2025-09-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9817 -0.86%
2025-09-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9902 1.28%
2025-09-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9777 -1.02%
2025-09-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9878 -0.93%
2025-09-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9971 0.69%
2025-09-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9903 -2.12%
2025-09-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0117 1.37%
2025-09-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9980 0.09%
2025-09-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9971 -0.55%
2025-09-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0026 -0.02%
2025-09-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0028 0.16%
2025-09-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0012 -0.21%
2025-09-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0033 0.56%
2025-09-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9977 2.21%
2025-09-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9761 0.70%
2025-09-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9693 -0.18%
2025-09-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9710 -1.34%
2025-09-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9842 -0.71%
2025-09-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9912 -0.18%
2025-08-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9930 -0.15%
2025-08-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9945 0.45%
2025-08-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9900 -2.34%
2025-08-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0137 0.62%
2025-08-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 1.0075 1.46%
2025-08-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9930 -0.45%
2025-08-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9975 0.70%
2025-08-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9906 0.48%
2025-08-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9859 0.13%
2025-08-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9846 -0.33%
2025-08-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9879 0.93%
2025-08-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9788 -0.85%
2025-08-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9872 -0.22%
2025-08-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9894 0.51%
2025-08-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9844 0.37%
2025-08-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9808 0.19%
2025-08-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9789 0.50%
2025-08-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9740 0.19%
2025-08-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9722 0.63%
2025-08-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9661 0.29%
2025-08-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9633 0.18%
2025-07-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9616 -2.49%
2025-07-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9862 -0.28%
2025-07-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9890 0.19%
2025-07-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9871 -1.10%
2025-07-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9981 1.02%
2025-07-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9880 0.66%
2025-07-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9815 -0.42%
2025-07-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9856 1.78%
2025-07-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9684 2.30%
2025-07-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9466 0.40%
2025-07-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9428 -0.26%
2025-07-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9453 -0.35%
2025-07-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9486 -1.18%
2025-07-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9599 0.56%
2025-07-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9546 -0.43%
2025-07-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9587 1.24%
2025-07-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9470 -0.39%
2025-07-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9507 0.65%
2025-07-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9446 0.23%
2025-07-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9424 -0.29%
2025-07-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9451 0.16%
2025-07-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9436 0.84%
2025-07-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9357 0.35%
2025-06-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9324 0.56%
2025-06-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9272 -0.57%
2025-06-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9325 -0.19%
2025-06-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9343 0.95%
2025-06-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9255 0.99%
2025-06-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9164 0.22%
2025-06-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9144 -0.35%
2025-06-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9176 -1.28%
2025-06-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9295 -0.10%
2025-06-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9304 -0.10%
2025-06-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9313 0.12%
2025-06-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9302 -0.62%
2025-06-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9360 -0.70%
2025-06-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9426 0.43%
2025-06-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9386 0.28%
2025-06-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9360 0.04%
2025-06-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9356 0.42%
2025-06-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9317 -0.05%
2025-06-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9322 0.45%
2025-06-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 -0.78%
2025-05-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9353 -0.44%
2025-05-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9394 0.33%
2025-05-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9363 0.22%
2025-05-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9342 0.77%
2025-05-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9271 0.26%
2025-05-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9247 -0.63%
2025-05-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9306 -0.30%
2025-05-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9334 0.58%
2025-05-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 0.06%
2025-05-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9274 0.23%
2025-05-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9253 -0.23%
2025-05-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9274 -0.86%
2025-05-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9354 0.00%
2025-05-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9354 0.83%
2025-05-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9277 1.18%
2025-05-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9169 0.08%
2025-05-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9162 0.09%
2025-05-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9154 0.65%
2025-05-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9095 1.33%
2025-04-30 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8976 -0.50%
2025-04-29 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9021 -0.11%
2025-04-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9031 -1.33%
2025-04-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9153 0.07%
2025-04-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9147 -0.36%
2025-04-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9180 -0.61%
2025-04-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9236 0.33%
2025-04-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9206 -0.25%
2025-04-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9229 -0.03%
2025-04-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9232 0.90%
2025-04-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9150 -0.28%
2025-04-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9176 -0.10%
2025-04-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9185 0.66%
2025-04-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9125 -0.37%
2025-04-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9159 1.57%
2025-04-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9017 0.86%
2025-04-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8940 2.16%
2025-04-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8751 -7.53%
2025-04-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9464 -0.66%
2025-04-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9527 0.33%
2025-04-01 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9496 0.45%
2025-03-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9453 -0.80%
2025-03-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9529 -1.19%
2025-03-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9644 0.27%
2025-03-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9618 -0.89%
2025-03-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9704 0.46%
2025-03-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9660 0.60%
2025-03-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9602 -0.94%
2025-03-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9693 -0.39%
2025-03-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9731 0.26%
2025-03-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9706 0.01%
2025-03-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9705 0.21%
2025-03-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9685 1.51%
2025-03-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9541 -0.12%
2025-03-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9552 -1.13%
2025-03-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9661 0.64%
2025-03-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9600 -0.05%
2025-03-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9605 0.49%
2025-03-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9558 0.59%
2025-03-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9502 1.03%
2025-03-04 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9405 0.29%
2025-03-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9378 0.43%
2025-02-28 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9338 -1.13%
2025-02-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9445 1.60%
2025-02-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9296 1.62%
2025-02-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9148 -1.04%
2025-02-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9244 0.84%
2025-02-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9167 -0.61%
2025-02-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9223 -0.62%
2025-02-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9281 0.87%
2025-02-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9201 -0.70%
2025-02-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9266 -0.72%
2025-02-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9333 0.17%
2025-02-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9317 -0.77%
2025-02-12 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9389 1.17%
2025-02-11 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9280 0.13%
2025-02-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9268 0.16%
2025-02-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9253 1.49%
2025-02-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9117 0.19%
2025-02-05 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9100 -2.08%
2025-01-27 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9293 0.76%
2025-01-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9223 0.89%
2025-01-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9142 0.04%
2025-01-22 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9138 -1.23%
2025-01-21 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9252 0.05%
2025-01-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9247 0.20%
2025-01-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9229 0.57%
2025-01-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9177 1.15%
2025-01-15 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9073 -0.62%
2025-01-14 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9130 2.62%
2025-01-13 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8897 -0.32%
2025-01-10 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.8926 -2.09%
2025-01-09 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9117 -0.44%
2025-01-08 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9157 0.10%
2025-01-07 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9148 0.04%
2025-01-06 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9144 0.18%
2025-01-03 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9128 -1.45%
2025-01-02 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9262 -2.05%
2024-12-31 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9456 -0.81%
2024-12-26 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9522 0.18%
2024-12-25 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9505 -0.83%
2024-12-24 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9585 0.79%
2024-12-23 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9510 0.23%
2024-12-20 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9488 -0.81%
2024-12-19 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9565 -0.36%
2024-12-18 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9600 0.17%
2024-12-17 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9584 0.27%
2024-12-16 嘉实产业优选混合(LOF)A 0.9558 -1.22%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
嘉实农业产业股票A 1.3385 1.57%
高端装备ETF 0.9246 1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.0083 1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.0152 1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A 2.0300 1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C 2.0174 1.24%
嘉实金融精选股票A 1.3007 1.08%
嘉实金融精选股票C 1.2508 1.07%
嘉实优选 1.0069 0.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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