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工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

近半年工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
近半年485007基金累计收益率1.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 工银添利债券B 1.3481 -0.01%
2026-09-16 工银添利债券B 1.3482 0.06%
2026-09-15 工银添利债券B 1.3474 0.01%
2026-09-14 工银添利债券B 1.3473 0.01%
2026-09-11 工银添利债券B 1.3472 -0.05%
2026-09-10 工银添利债券B 1.3479 -0.01%
2026-09-09 工银添利债券B 1.3481 -0.01%
2026-09-08 工银添利债券B 1.3483 -0.01%
2026-09-07 工银添利债券B 1.3485 0.06%
2026-09-04 工银添利债券B 1.3477 -0.04%
2026-09-03 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-09-02 工银添利债券B 1.3480 -0.07%
2026-09-01 工银添利债券B 1.3489 0.00%
2026-08-31 工银添利债券B 1.3489 0.03%
2026-08-28 工银添利债券B 1.3485 -0.02%
2026-08-27 工银添利债券B 1.3488 0.01%
2026-08-26 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-25 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-08-24 工银添利债券B 1.3480 0.01%
2026-08-21 工银添利债券B 1.3478 -0.01%
2026-08-20 工银添利债券B 1.3479 -0.02%
2026-08-19 工银添利债券B 1.3482 -0.11%
2026-08-18 工银添利债券B 1.3497 0.01%
2026-08-17 工银添利债券B 1.3496 0.07%
2026-08-14 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-13 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-12 工银添利债券B 1.3482 -0.02%
2026-08-11 工银添利债券B 1.3485 -0.07%
2026-08-10 工银添利债券B 1.3495 0.04%
2026-08-07 工银添利债券B 1.3490 0.05%
2026-08-06 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-05 工银添利债券B 1.3482 0.05%
2026-08-04 工银添利债券B 1.3475 0.07%
2026-08-03 工银添利债券B 1.3465 -0.05%
2026-07-31 工银添利债券B 1.3472 0.06%
2026-07-30 工银添利债券B 1.3464 0.01%
2026-07-29 工银添利债券B 1.3462 0.03%
2026-07-28 工银添利债券B 1.3458 -0.12%
2026-07-27 工银添利债券B 1.3474 0.06%
2026-07-24 工银添利债券B 1.3466 -0.01%
2026-07-23 工银添利债券B 1.3467 -0.01%
2026-07-22 工银添利债券B 1.3469 -0.01%
2026-07-21 工银添利债券B 1.3471 0.10%
2026-07-20 工银添利债券B 1.3458 -0.04%
2026-07-17 工银添利债券B 1.3463 -0.04%
2026-07-16 工银添利债券B 1.3468 -0.04%
2026-07-15 工银添利债券B 1.3474 -0.01%
2026-07-14 工银添利债券B 1.3475 0.06%
2026-07-13 工银添利债券B 1.3467 -0.05%
2026-07-10 工银添利债券B 1.3474 -0.04%
2026-07-09 工银添利债券B 1.3479 0.04%
2026-07-08 工银添利债券B 1.3473 -0.01%
2026-07-07 工银添利债券B 1.3474 -0.02%
2026-07-06 工银添利债券B 1.3477 0.04%
2026-07-03 工银添利债券B 1.3471 0.01%
2026-07-02 工银添利债券B 1.3470 -0.07%
2026-07-01 工银添利债券B 1.3479 -0.06%
2026-06-30 工银添利债券B 1.3487 0.07%
2026-06-29 工银添利债券B 1.3477 0.10%
2026-06-26 工银添利债券B 1.3463 -0.01%
2026-06-25 工银添利债券B 1.3465 0.03%
2026-06-24 工银添利债券B 1.3461 0.08%
2026-06-23 工银添利债券B 1.3450 -0.06%
2026-06-22 工银添利债券B 1.3458 -0.03%
2026-06-18 工银添利债券B 1.3462 0.00%
2026-06-17 工银添利债券B 1.3462 0.05%
2026-06-16 工银添利债券B 1.3455 0.08%
2026-06-15 工银添利债券B 1.3444 0.10%
2026-06-12 工银添利债券B 1.3431 0.07%
2026-06-11 工银添利债券B 1.3421 -0.01%
2026-06-10 工银添利债券B 1.3423 -0.08%
2026-06-09 工银添利债券B 1.3434 0.04%
2026-06-08 工银添利债券B 1.3429 -0.09%
2026-06-05 工银添利债券B 1.3441 -0.06%
2026-06-04 工银添利债券B 1.3449 -0.02%
2026-06-03 工银添利债券B 1.3452 -0.03%
2026-06-02 工银添利债券B 1.3456 0.04%
2026-06-01 工银添利债券B 1.3450 0.01%
2026-05-29 工银添利债券B 1.3448 -0.10%
2026-05-28 工银添利债券B 1.3461 0.09%
2026-05-27 工银添利债券B 1.3449 0.01%
2026-05-26 工银添利债券B 1.3447 0.00%
2026-05-25 工银添利债券B 1.3447 0.09%
2026-05-22 工银添利债券B 1.3435 0.00%
2026-05-21 工银添利债券B 1.3435 -0.06%
2026-05-20 工银添利债券B 1.3443 0.04%
2026-05-19 工银添利债券B 1.3437 0.13%
2026-05-18 工银添利债券B 1.3419 0.04%
2026-05-15 工银添利债券B 1.3413 -0.04%
2026-05-14 工银添利债券B 1.3418 -0.10%
2026-05-13 工银添利债券B 1.3431 0.05%
2026-05-12 工银添利债券B 1.3424 -0.04%
2026-05-11 工银添利债券B 1.3430 0.05%
2026-05-08 工银添利债券B 1.3423 0.00%
2026-04-30 工银添利债券B 1.3408 0.01%
2026-04-29 工银添利债券B 1.3406 0.10%
2026-04-28 工银添利债券B 1.3392 -0.01%
2026-04-27 工银添利债券B 1.3393 -0.04%
2026-04-24 工银添利债券B 1.3398 -0.04%
2026-04-23 工银添利债券B 1.3403 -0.09%
2026-04-22 工银添利债券B 1.3415 0.11%
2026-04-21 工银添利债券B 1.3400 0.01%
2026-04-20 工银添利债券B 1.3399 0.00%
2026-04-17 工银添利债券B 1.3399 0.07%
2026-04-16 工银添利债券B 1.3389 0.12%
2026-04-15 工银添利债券B 1.3373 0.01%
2026-04-14 工银添利债券B 1.3372 0.10%
2026-04-13 工银添利债券B 1.3359 0.01%
2026-04-10 工银添利债券B 1.3358 0.00%
2026-04-09 工银添利债券B 1.3358 -0.01%
2026-04-08 工银添利债券B 1.3360 0.16%
2026-04-07 工银添利债券B 1.3339 0.08%
2026-04-03 工银添利债券B 1.3329 0.08%
2026-04-02 工银添利债券B 1.3319 -0.05%
2026-04-01 工银添利债券B 1.3326 0.08%
2026-03-31 工银添利债券B 1.3315 -0.09%
2026-03-30 工银添利债券B 1.3327 0.02%
2026-03-27 工银添利债券B 1.3325 0.05%
2026-03-26 工银添利债券B 1.3319 -0.07%
2026-03-25 工银添利债券B 1.3328 0.08%
2026-03-24 工银添利债券B 1.3318 0.12%
2026-03-23 工银添利债券B 1.3302 -0.08%
2026-03-20 工银添利债券B 1.3313 -0.02%
2026-03-19 工银添利债券B 1.3315 -0.08%
2026-03-18 工银添利债券B 1.3325 0.12%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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