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工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

近一季工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
近一季485007基金累计收益率0.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添利债券B 1.3482 0.06%
2026-09-15 工银添利债券B 1.3474 0.01%
2026-09-14 工银添利债券B 1.3473 0.01%
2026-09-11 工银添利债券B 1.3472 -0.05%
2026-09-10 工银添利债券B 1.3479 -0.01%
2026-09-09 工银添利债券B 1.3481 -0.01%
2026-09-08 工银添利债券B 1.3483 -0.01%
2026-09-07 工银添利债券B 1.3485 0.06%
2026-09-04 工银添利债券B 1.3477 -0.04%
2026-09-03 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-09-02 工银添利债券B 1.3480 -0.07%
2026-09-01 工银添利债券B 1.3489 0.00%
2026-08-31 工银添利债券B 1.3489 0.03%
2026-08-28 工银添利债券B 1.3485 -0.02%
2026-08-27 工银添利债券B 1.3488 0.01%
2026-08-26 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-25 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-08-24 工银添利债券B 1.3480 0.01%
2026-08-21 工银添利债券B 1.3478 -0.01%
2026-08-20 工银添利债券B 1.3479 -0.02%
2026-08-19 工银添利债券B 1.3482 -0.11%
2026-08-18 工银添利债券B 1.3497 0.01%
2026-08-17 工银添利债券B 1.3496 0.07%
2026-08-14 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-13 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-12 工银添利债券B 1.3482 -0.02%
2026-08-11 工银添利债券B 1.3485 -0.07%
2026-08-10 工银添利债券B 1.3495 0.04%
2026-08-07 工银添利债券B 1.3490 0.05%
2026-08-06 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-05 工银添利债券B 1.3482 0.05%
2026-08-04 工银添利债券B 1.3475 0.07%
2026-08-03 工银添利债券B 1.3465 -0.05%
2026-07-31 工银添利债券B 1.3472 0.06%
2026-07-30 工银添利债券B 1.3464 0.01%
2026-07-29 工银添利债券B 1.3462 0.03%
2026-07-28 工银添利债券B 1.3458 -0.12%
2026-07-27 工银添利债券B 1.3474 0.06%
2026-07-24 工银添利债券B 1.3466 -0.01%
2026-07-23 工银添利债券B 1.3467 -0.01%
2026-07-22 工银添利债券B 1.3469 -0.01%
2026-07-21 工银添利债券B 1.3471 0.10%
2026-07-20 工银添利债券B 1.3458 -0.04%
2026-07-17 工银添利债券B 1.3463 -0.04%
2026-07-16 工银添利债券B 1.3468 -0.04%
2026-07-15 工银添利债券B 1.3474 -0.01%
2026-07-14 工银添利债券B 1.3475 0.06%
2026-07-13 工银添利债券B 1.3467 -0.05%
2026-07-10 工银添利债券B 1.3474 -0.04%
2026-07-09 工银添利债券B 1.3479 0.04%
2026-07-08 工银添利债券B 1.3473 -0.01%
2026-07-07 工银添利债券B 1.3474 -0.02%
2026-07-06 工银添利债券B 1.3477 0.04%
2026-07-03 工银添利债券B 1.3471 0.01%
2026-07-02 工银添利债券B 1.3470 -0.07%
2026-07-01 工银添利债券B 1.3479 -0.06%
2026-06-30 工银添利债券B 1.3487 0.07%
2026-06-29 工银添利债券B 1.3477 0.10%
2026-06-26 工银添利债券B 1.3463 -0.01%
2026-06-25 工银添利债券B 1.3465 0.03%
2026-06-24 工银添利债券B 1.3461 0.08%
2026-06-23 工银添利债券B 1.3450 -0.06%
2026-06-22 工银添利债券B 1.3458 -0.03%
2026-06-18 工银添利债券B 1.3462 0.00%
2026-06-17 工银添利债券B 1.3462 0.05%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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