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工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

近一季工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
近一季485007基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 工银添利债券B 1.3540 0.02%
2025-12-17 工银添利债券B 1.3537 0.13%
2025-12-16 工银添利债券B 1.3520 -0.03%
2025-12-15 工银添利债券B 1.3524 -0.07%
2025-12-12 工银添利债券B 1.3533 -0.01%
2025-12-11 工银添利债券B 1.3535 0.01%
2025-12-10 工银添利债券B 1.3533 0.06%
2025-12-09 工银添利债券B 1.3525 -0.02%
2025-12-08 工银添利债券B 1.3528 0.01%
2025-12-05 工银添利债券B 1.3526 0.11%
2025-12-04 工银添利债券B 1.3511 -0.12%
2025-12-03 工银添利债券B 1.3527 -0.04%
2025-12-02 工银添利债券B 1.3533 -0.06%
2025-12-01 工银添利债券B 1.3541 0.04%
2025-11-28 工银添利债券B 1.3535 0.08%
2025-11-27 工银添利债券B 1.3524 -0.10%
2025-11-26 工银添利债券B 1.3537 -0.13%
2025-11-25 工银添利债券B 1.3554 -0.01%
2025-11-24 工银添利债券B 1.3556 0.01%
2025-11-21 工银添利债券B 1.3554 -0.07%
2025-11-20 工银添利债券B 1.3564 -0.01%
2025-11-19 工银添利债券B 1.3566 0.01%
2025-11-18 工银添利债券B 1.3564 -0.04%
2025-11-17 工银添利债券B 1.3570 0.00%
2025-11-14 工银添利债券B 1.3570 -0.04%
2025-11-13 工银添利债券B 1.3575 0.10%
2025-11-12 工银添利债券B 1.3562 -0.01%
2025-11-11 工银添利债券B 1.3564 0.01%
2025-11-10 工银添利债券B 1.3563 0.07%
2025-11-07 工银添利债券B 1.3554 0.00%
2025-11-06 工银添利债券B 1.3554 -0.01%
2025-11-05 工银添利债券B 1.3556 0.09%
2025-11-04 工银添利债券B 1.3544 -0.06%
2025-11-03 工银添利债券B 1.3552 0.04%
2025-10-31 工银添利债券B 1.3546 0.07%
2025-10-30 工银添利债券B 1.3537 -0.02%
2025-10-29 工银添利债券B 1.3540 0.12%
2025-10-28 工银添利债券B 1.3524 0.06%
2025-10-27 工银添利债券B 1.3516 0.07%
2025-10-24 工银添利债券B 1.3507 0.02%
2025-10-23 工银添利债券B 1.3504 0.04%
2025-10-22 工银添利债券B 1.3498 -0.01%
2025-10-21 工银添利债券B 1.3500 0.11%
2025-10-20 工银添利债券B 1.3485 -0.03%
2025-10-17 工银添利债券B 1.3489 0.00%
2025-10-16 工银添利债券B 1.3489 -0.01%
2025-10-15 工银添利债券B 1.3491 0.01%
2025-10-14 工银添利债券B 1.3489 -0.04%
2025-10-13 工银添利债券B 1.3494 0.04%
2025-10-10 工银添利债券B 1.3489 -0.02%
2025-10-09 工银添利债券B 1.3492 0.08%
2025-09-30 工银添利债券B 1.3481 0.18%
2025-09-29 工银添利债券B 1.3457 0.03%
2025-09-26 工银添利债券B 1.3453 0.01%
2025-09-25 工银添利债券B 1.3451 0.05%
2025-09-24 工银添利债券B 1.3444 0.04%
2025-09-23 工银添利债券B 1.3438 -0.05%
2025-09-22 工银添利债券B 1.3445 -0.01%
2025-09-19 工银添利债券B 1.3447 -0.10%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银臻选回报混合 1.0494 2.26%
工银核心机遇混合A 1.0245 1.17%
工银核心机遇混合C 0.9932 1.16%
工银金融地产混合A 2.9500 0.92%
工银精选金融地产混合A 1.5106 0.90%
工银精选金融地产混合C 1.4519 0.89%
工银新蓝筹A 2.8850 0.87%
黄金股ETF基金 1.6354 0.87%
工银领航三年持有混合 1.3510 0.81%
央企ETF 2.6534 0.71%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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