热搜: 合作区 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A 汇添富移动互联股票A

工银添利债券B(工银添利B)基金净值查询(485007)

近一年工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
近一年485007基金累计收益率3.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银添利债券B 1.3482 0.06%
2026-09-15 工银添利债券B 1.3474 0.01%
2026-09-14 工银添利债券B 1.3473 0.01%
2026-09-11 工银添利债券B 1.3472 -0.05%
2026-09-10 工银添利债券B 1.3479 -0.01%
2026-09-09 工银添利债券B 1.3481 -0.01%
2026-09-08 工银添利债券B 1.3483 -0.01%
2026-09-07 工银添利债券B 1.3485 0.06%
2026-09-04 工银添利债券B 1.3477 -0.04%
2026-09-03 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-09-02 工银添利债券B 1.3480 -0.07%
2026-09-01 工银添利债券B 1.3489 0.00%
2026-08-31 工银添利债券B 1.3489 0.03%
2026-08-28 工银添利债券B 1.3485 -0.02%
2026-08-27 工银添利债券B 1.3488 0.01%
2026-08-26 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-25 工银添利债券B 1.3483 0.02%
2026-08-24 工银添利债券B 1.3480 0.01%
2026-08-21 工银添利债券B 1.3478 -0.01%
2026-08-20 工银添利债券B 1.3479 -0.02%
2026-08-19 工银添利债券B 1.3482 -0.11%
2026-08-18 工银添利债券B 1.3497 0.01%
2026-08-17 工银添利债券B 1.3496 0.07%
2026-08-14 工银添利债券B 1.3486 0.02%
2026-08-13 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-12 工银添利债券B 1.3482 -0.02%
2026-08-11 工银添利债券B 1.3485 -0.07%
2026-08-10 工银添利债券B 1.3495 0.04%
2026-08-07 工银添利债券B 1.3490 0.05%
2026-08-06 工银添利债券B 1.3483 0.01%
2026-08-05 工银添利债券B 1.3482 0.05%
2026-08-04 工银添利债券B 1.3475 0.07%
2026-08-03 工银添利债券B 1.3465 -0.05%
2026-07-31 工银添利债券B 1.3472 0.06%
2026-07-30 工银添利债券B 1.3464 0.01%
2026-07-29 工银添利债券B 1.3462 0.03%
2026-07-28 工银添利债券B 1.3458 -0.12%
2026-07-27 工银添利债券B 1.3474 0.06%
2026-07-24 工银添利债券B 1.3466 -0.01%
2026-07-23 工银添利债券B 1.3467 -0.01%
2026-07-22 工银添利债券B 1.3469 -0.01%
2026-07-21 工银添利债券B 1.3471 0.10%
2026-07-20 工银添利债券B 1.3458 -0.04%
2026-07-17 工银添利债券B 1.3463 -0.04%
2026-07-16 工银添利债券B 1.3468 -0.04%
2026-07-15 工银添利债券B 1.3474 -0.01%
2026-07-14 工银添利债券B 1.3475 0.06%
2026-07-13 工银添利债券B 1.3467 -0.05%
2026-07-10 工银添利债券B 1.3474 -0.04%
2026-07-09 工银添利债券B 1.3479 0.04%
2026-07-08 工银添利债券B 1.3473 -0.01%
2026-07-07 工银添利债券B 1.3474 -0.02%
2026-07-06 工银添利债券B 1.3477 0.04%
2026-07-03 工银添利债券B 1.3471 0.01%
2026-07-02 工银添利债券B 1.3470 -0.07%
2026-07-01 工银添利债券B 1.3479 -0.06%
2026-06-30 工银添利债券B 1.3487 0.07%
2026-06-29 工银添利债券B 1.3477 0.10%
2026-06-26 工银添利债券B 1.3463 -0.01%
2026-06-25 工银添利债券B 1.3465 0.03%
2026-06-24 工银添利债券B 1.3461 0.08%
2026-06-23 工银添利债券B 1.3450 -0.06%
2026-06-22 工银添利债券B 1.3458 -0.03%
2026-06-18 工银添利债券B 1.3462 0.00%
2026-06-17 工银添利债券B 1.3462 0.05%
2026-06-16 工银添利债券B 1.3455 0.08%
2026-06-15 工银添利债券B 1.3444 0.10%
2026-06-12 工银添利债券B 1.3431 0.07%
2026-06-11 工银添利债券B 1.3421 -0.01%
2026-06-10 工银添利债券B 1.3423 -0.08%
2026-06-09 工银添利债券B 1.3434 0.04%
2026-06-08 工银添利债券B 1.3429 -0.09%
2026-06-05 工银添利债券B 1.3441 -0.06%
2026-06-04 工银添利债券B 1.3449 -0.02%
2026-06-03 工银添利债券B 1.3452 -0.03%
2026-06-02 工银添利债券B 1.3456 0.04%
2026-06-01 工银添利债券B 1.3450 0.01%
2026-05-29 工银添利债券B 1.3448 -0.10%
2026-05-28 工银添利债券B 1.3461 0.09%
2026-05-27 工银添利债券B 1.3449 0.01%
2026-05-26 工银添利债券B 1.3447 0.00%
2026-05-25 工银添利债券B 1.3447 0.09%
2026-05-22 工银添利债券B 1.3435 0.00%
2026-05-21 工银添利债券B 1.3435 -0.06%
2026-05-20 工银添利债券B 1.3443 0.04%
2026-05-19 工银添利债券B 1.3437 0.13%
2026-05-18 工银添利债券B 1.3419 0.04%
2026-05-15 工银添利债券B 1.3413 -0.04%
2026-05-14 工银添利债券B 1.3418 -0.10%
2026-05-13 工银添利债券B 1.3431 0.05%
2026-05-12 工银添利债券B 1.3424 -0.04%
2026-05-11 工银添利债券B 1.3430 0.05%
2026-05-08 工银添利债券B 1.3423 0.00%
2026-04-30 工银添利债券B 1.3408 0.01%
2026-04-29 工银添利债券B 1.3406 0.10%
2026-04-28 工银添利债券B 1.3392 -0.01%
2026-04-27 工银添利债券B 1.3393 -0.04%
2026-04-24 工银添利债券B 1.3398 -0.04%
2026-04-23 工银添利债券B 1.3403 -0.09%
2026-04-22 工银添利债券B 1.3415 0.11%
2026-04-21 工银添利债券B 1.3400 0.01%
2026-04-20 工银添利债券B 1.3399 0.00%
2026-04-17 工银添利债券B 1.3399 0.07%
2026-04-16 工银添利债券B 1.3389 0.12%
2026-04-15 工银添利债券B 1.3373 0.01%
2026-04-14 工银添利债券B 1.3372 0.10%
2026-04-13 工银添利债券B 1.3359 0.01%
2026-04-10 工银添利债券B 1.3358 0.00%
2026-04-09 工银添利债券B 1.3358 -0.01%
2026-04-08 工银添利债券B 1.3360 0.16%
2026-04-07 工银添利债券B 1.3339 0.08%
2026-04-03 工银添利债券B 1.3329 0.08%
2026-04-02 工银添利债券B 1.3319 -0.05%
2026-04-01 工银添利债券B 1.3326 0.08%
2026-03-31 工银添利债券B 1.3315 -0.09%
2026-03-30 工银添利债券B 1.3327 0.02%
2026-03-27 工银添利债券B 1.3325 0.05%
2026-03-26 工银添利债券B 1.3319 -0.07%
2026-03-25 工银添利债券B 1.3328 0.08%
2026-03-24 工银添利债券B 1.3318 0.12%
2026-03-23 工银添利债券B 1.3302 -0.08%
2026-03-20 工银添利债券B 1.3313 -0.02%
2026-03-19 工银添利债券B 1.3315 -0.08%
2026-03-18 工银添利债券B 1.3325 0.12%
2026-03-17 工银添利债券B 1.3309 -0.05%
2026-03-16 工银添利债券B 1.3316 -0.02%
2026-03-13 工银添利债券B 1.3319 -0.05%
2026-03-12 工银添利债券B 1.3326 -0.03%
2026-03-11 工银添利债券B 1.3330 0.02%
2026-03-10 工银添利债券B 1.3327 0.06%
2026-03-09 工银添利债券B 1.3319 -0.10%
2026-03-06 工银添利债券B 1.3332 0.02%
2026-03-05 工银添利债券B 1.3329 0.02%
2026-03-04 工银添利债券B 1.3327 0.05%
2026-03-03 工银添利债券B 1.3320 -0.13%
2026-03-02 工银添利债券B 1.3337 0.06%
2026-02-27 工银添利债券B 1.3329 0.00%
2026-02-26 工银添利债券B 1.3329 -0.18%
2026-02-25 工银添利债券B 1.3353 -0.02%
2026-02-24 工银添利债券B 1.3356 0.09%
2026-02-13 工银添利债券B 1.3344 -0.04%
2026-02-12 工银添利债券B 1.3350 0.08%
2026-02-11 工银添利债券B 1.3339 0.03%
2026-02-10 工银添利债券B 1.3335 -0.01%
2026-02-09 工银添利债券B 1.3337 0.20%
2026-02-06 工银添利债券B 1.3310 0.13%
2026-02-05 工银添利债券B 1.3293 -0.02%
2026-02-04 工银添利债券B 1.3296 0.01%
2026-02-03 工银添利债券B 1.3295 0.20%
2026-02-02 工银添利债券B 1.3269 -0.18%
2026-01-30 工银添利债券B 1.3293 -0.13%
2026-01-29 工银添利债券B 1.3310 -0.08%
2026-01-28 工银添利债券B 1.3321 0.09%
2026-01-27 工银添利债券B 1.3309 -0.01%
2026-01-26 工银添利债券B 1.3310 -0.06%
2026-01-23 工银添利债券B 1.3318 0.14%
2026-01-22 工银添利债券B 1.3299 0.08%
2026-01-21 工银添利债券B 1.3289 0.10%
2026-01-20 工银添利债券B 1.3276 0.02%
2026-01-19 工银添利债券B 1.3273 0.07%
2026-01-16 工银添利债券B 1.3264 0.14%
2026-01-15 工银添利债券B 1.3246 0.06%
2026-01-14 工银添利债券B 1.3622 0.07%
2026-01-13 工银添利债券B 1.3612 -0.07%
2026-01-12 工银添利债券B 1.3621 0.13%
2026-01-09 工银添利债券B 1.3603 0.11%
2026-01-08 工银添利债券B 1.3588 0.09%
2026-01-07 工银添利债券B 1.3576 -0.01%
2026-01-06 工银添利债券B 1.3577 0.04%
2026-01-05 工银添利债券B 1.3571 0.14%
2025-12-31 工银添利债券B 1.3552 0.02%
2025-12-30 工银添利债券B 1.3549 -0.01%
2025-12-29 工银添利债券B 1.3550 -0.13%
2025-12-26 工银添利债券B 1.3567 0.00%
2025-12-25 工银添利债券B 1.3567 0.04%
2025-12-24 工银添利债券B 1.3562 0.03%
2025-12-23 工银添利债券B 1.3558 0.04%
2025-12-22 工银添利债券B 1.3553 0.01%
2025-12-19 工银添利债券B 1.3552 0.09%
2025-12-18 工银添利债券B 1.3540 0.02%
2025-12-17 工银添利债券B 1.3537 0.13%
2025-12-16 工银添利债券B 1.3520 -0.03%
2025-12-15 工银添利债券B 1.3524 -0.07%
2025-12-12 工银添利债券B 1.3533 -0.01%
2025-12-11 工银添利债券B 1.3535 0.01%
2025-12-10 工银添利债券B 1.3533 0.06%
2025-12-09 工银添利债券B 1.3525 -0.02%
2025-12-08 工银添利债券B 1.3528 0.01%
2025-12-05 工银添利债券B 1.3526 0.11%
2025-12-04 工银添利债券B 1.3511 -0.12%
2025-12-03 工银添利债券B 1.3527 -0.04%
2025-12-02 工银添利债券B 1.3533 -0.06%
2025-12-01 工银添利债券B 1.3541 0.04%
2025-11-28 工银添利债券B 1.3535 0.08%
2025-11-27 工银添利债券B 1.3524 -0.10%
2025-11-26 工银添利债券B 1.3537 -0.13%
2025-11-25 工银添利债券B 1.3554 -0.01%
2025-11-24 工银添利债券B 1.3556 0.01%
2025-11-21 工银添利债券B 1.3554 -0.07%
2025-11-20 工银添利债券B 1.3564 -0.01%
2025-11-19 工银添利债券B 1.3566 0.01%
2025-11-18 工银添利债券B 1.3564 -0.04%
2025-11-17 工银添利债券B 1.3570 0.00%
2025-11-14 工银添利债券B 1.3570 -0.04%
2025-11-13 工银添利债券B 1.3575 0.10%
2025-11-12 工银添利债券B 1.3562 -0.01%
2025-11-11 工银添利债券B 1.3564 0.01%
2025-11-10 工银添利债券B 1.3563 0.07%
2025-11-07 工银添利债券B 1.3554 0.00%
2025-11-06 工银添利债券B 1.3554 -0.01%
2025-11-05 工银添利债券B 1.3556 0.09%
2025-11-04 工银添利债券B 1.3544 -0.06%
2025-11-03 工银添利债券B 1.3552 0.04%
2025-10-31 工银添利债券B 1.3546 0.07%
2025-10-30 工银添利债券B 1.3537 -0.02%
2025-10-29 工银添利债券B 1.3540 0.12%
2025-10-28 工银添利债券B 1.3524 0.06%
2025-10-27 工银添利债券B 1.3516 0.07%
2025-10-24 工银添利债券B 1.3507 0.02%
2025-10-23 工银添利债券B 1.3504 0.04%
2025-10-22 工银添利债券B 1.3498 -0.01%
2025-10-21 工银添利债券B 1.3500 0.11%
2025-10-20 工银添利债券B 1.3485 -0.03%
2025-10-17 工银添利债券B 1.3489 0.00%
2025-10-16 工银添利债券B 1.3489 -0.01%
2025-10-15 工银添利债券B 1.3491 0.01%
2025-10-14 工银添利债券B 1.3489 -0.04%
2025-10-13 工银添利债券B 1.3494 0.04%
2025-10-10 工银添利债券B 1.3489 -0.02%
2025-10-09 工银添利债券B 1.3492 0.08%
2025-09-30 工银添利债券B 1.3481 0.18%
2025-09-29 工银添利债券B 1.3457 0.03%
2025-09-26 工银添利债券B 1.3453 0.01%
2025-09-25 工银添利债券B 1.3451 0.05%
2025-09-24 工银添利债券B 1.3444 0.04%
2025-09-23 工银添利债券B 1.3438 -0.05%
2025-09-22 工银添利债券B 1.3445 -0.01%
2025-09-19 工银添利债券B 1.3447 -0.10%
2025-09-18 工银添利债券B 1.3461 -0.16%
2025-09-17 工银添利债券B 1.3483 0.11%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云