近一月工银添利债券B|工银添利B基金净值查询
查询指定日期范围工银添利债券B485007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银添利债券B |
1.3524 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
工银添利债券B |
1.3533 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
工银添利债券B |
1.3535 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
工银添利债券B |
1.3533 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
工银添利债券B |
1.3525 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
工银添利债券B |
1.3528 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
工银添利债券B |
1.3526 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
工银添利债券B |
1.3511 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
工银添利债券B |
1.3527 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
工银添利债券B |
1.3533 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
工银添利债券B |
1.3541 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
工银添利债券B |
1.3535 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
工银添利债券B |
1.3524 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
工银添利债券B |
1.3537 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
工银添利债券B |
1.3554 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
工银添利债券B |
1.3556 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
工银添利债券B |
1.3554 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
工银添利债券B |
1.3564 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
工银添利债券B |
1.3566 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
工银添利债券B |
1.3564 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
工银添利债券B |
1.3570 |
0.00% |
