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天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)

今年以来天弘永利债券A|天弘债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券A420002净值及计算阶段收益
今年以来420002基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利债券A 1.2437 -0.21%
2026-09-15 天弘永利债券A 1.2463 -0.15%
2026-09-14 天弘永利债券A 1.2482 0.06%
2026-09-11 天弘永利债券A 1.2475 -0.34%
2026-09-10 天弘永利债券A 1.2517 0.02%
2026-09-09 天弘永利债券A 1.2515 0.00%
2026-09-08 天弘永利债券A 1.2515 0.07%
2026-09-07 天弘永利债券A 1.2506 -0.27%
2026-09-04 天弘永利债券A 1.2540 0.14%
2026-09-03 天弘永利债券A 1.2523 0.21%
2026-09-02 天弘永利债券A 1.2497 -0.23%
2026-09-01 天弘永利债券A 1.2526 0.30%
2026-08-31 天弘永利债券A 1.2489 0.05%
2026-08-28 天弘永利债券A 1.2483 -0.01%
2026-08-27 天弘永利债券A 1.2484 -0.04%
2026-08-26 天弘永利债券A 1.2489 0.13%
2026-08-25 天弘永利债券A 1.2473 -0.08%
2026-08-24 天弘永利债券A 1.2483 0.10%
2026-08-21 天弘永利债券A 1.2470 -0.10%
2026-08-20 天弘永利债券A 1.2483 0.06%
2026-08-19 天弘永利债券A 1.2475 0.06%
2026-08-18 天弘永利债券A 1.2467 0.10%
2026-08-17 天弘永利债券A 1.2455 0.10%
2026-08-14 天弘永利债券A 1.2442 -0.10%
2026-08-13 天弘永利债券A 1.2454 -0.13%
2026-08-12 天弘永利债券A 1.2470 -0.10%
2026-08-11 天弘永利债券A 1.2483 -0.03%
2026-08-10 天弘永利债券A 1.2487 0.22%
2026-08-07 天弘永利债券A 1.2460 -0.10%
2026-08-06 天弘永利债券A 1.2472 -0.07%
2026-08-05 天弘永利债券A 1.2481 -0.03%
2026-08-04 天弘永利债券A 1.2485 -0.42%
2026-08-03 天弘永利债券A 1.2538 0.02%
2026-07-31 天弘永利债券A 1.2535 -0.14%
2026-07-30 天弘永利债券A 1.2553 0.35%
2026-07-29 天弘永利债券A 1.2509 0.38%
2026-07-28 天弘永利债券A 1.2462 0.20%
2026-07-27 天弘永利债券A 1.2437 0.10%
2026-07-24 天弘永利债券A 1.2424 -0.27%
2026-07-23 天弘永利债券A 1.2458 0.27%
2026-07-22 天弘永利债券A 1.2424 0.13%
2026-07-21 天弘永利债券A 1.2408 -0.08%
2026-07-20 天弘永利债券A 1.2418 0.48%
2026-07-17 天弘永利债券A 1.2359 -0.16%
2026-07-16 天弘永利债券A 1.2379 -0.05%
2026-07-15 天弘永利债券A 1.2385 0.41%
2026-07-14 天弘永利债券A 1.2335 0.17%
2026-07-13 天弘永利债券A 1.2314 0.13%
2026-07-10 天弘永利债券A 1.2298 -0.01%
2026-07-09 天弘永利债券A 1.2299 -0.11%
2026-07-08 天弘永利债券A 1.2312 -0.07%
2026-07-07 天弘永利债券A 1.2321 -0.22%
2026-07-06 天弘永利债券A 1.2348 0.25%
2026-07-03 天弘永利债券A 1.2317 0.12%
2026-07-02 天弘永利债券A 1.2302 0.06%
2026-07-01 天弘永利债券A 1.2295 0.23%
2026-06-30 天弘永利债券A 1.2267 -0.24%
2026-06-29 天弘永利债券A 1.2296 0.36%
2026-06-26 天弘永利债券A 1.2252 -0.23%
2026-06-25 天弘永利债券A 1.2280 0.02%
2026-06-24 天弘永利债券A 1.2278 -0.25%
2026-06-23 天弘永利债券A 1.2309 -0.11%
2026-06-22 天弘永利债券A 1.2323 0.20%
2026-06-18 天弘永利债券A 1.2298 -0.53%
2026-06-17 天弘永利债券A 1.2364 -0.11%
2026-06-16 天弘永利债券A 1.2377 -0.27%
2026-06-15 天弘永利债券A 1.2410 -0.05%
2026-06-12 天弘永利债券A 1.2416 0.27%
2026-06-11 天弘永利债券A 1.2383 0.00%
2026-06-10 天弘永利债券A 1.2383 0.10%
2026-06-09 天弘永利债券A 1.2371 0.10%
2026-06-08 天弘永利债券A 1.2359 -0.11%
2026-06-05 天弘永利债券A 1.2373 0.03%
2026-06-04 天弘永利债券A 1.2369 -0.31%
2026-06-03 天弘永利债券A 1.2407 -0.23%
2026-06-02 天弘永利债券A 1.2435 -0.01%
2026-06-01 天弘永利债券A 1.2436 0.27%
2026-05-29 天弘永利债券A 1.2402 0.23%
2026-05-28 天弘永利债券A 1.2373 -0.13%
2026-05-27 天弘永利债券A 1.2389 -0.10%
2026-05-26 天弘永利债券A 1.2402 0.05%
2026-05-25 天弘永利债券A 1.2396 -0.05%
2026-05-22 天弘永利债券A 1.2402 -0.04%
2026-05-21 天弘永利债券A 1.2407 -0.19%
2026-05-20 天弘永利债券A 1.2430 -0.12%
2026-05-19 天弘永利债券A 1.2445 0.14%
2026-05-18 天弘永利债券A 1.2428 -0.29%
2026-05-15 天弘永利债券A 1.2464 -0.12%
2026-05-14 天弘永利债券A 1.2479 -0.15%
2026-05-13 天弘永利债券A 1.2498 -0.01%
2026-05-12 天弘永利债券A 1.2499 -0.12%
2026-05-11 天弘永利债券A 1.2514 0.14%
2026-05-08 天弘永利债券A 1.2496 0.00%
2026-04-30 天弘永利债券A 1.2505 -0.11%
2026-04-29 天弘永利债券A 1.2519 0.22%
2026-04-28 天弘永利债券A 1.2491 0.12%
2026-04-27 天弘永利债券A 1.2476 -0.05%
2026-04-24 天弘永利债券A 1.2482 0.07%
2026-04-23 天弘永利债券A 1.2473 0.04%
2026-04-22 天弘永利债券A 1.2468 0.09%
2026-04-21 天弘永利债券A 1.2457 0.04%
2026-04-20 天弘永利债券A 1.2452 0.16%
2026-04-17 天弘永利债券A 1.2432 -0.06%
2026-04-16 天弘永利债券A 1.2440 0.05%
2026-04-15 天弘永利债券A 1.2434 0.12%
2026-04-14 天弘永利债券A 1.2419 0.17%
2026-04-13 天弘永利债券A 1.2398 -0.01%
2026-04-10 天弘永利债券A 1.2399 0.08%
2026-04-09 天弘永利债券A 1.2389 -0.27%
2026-04-08 天弘永利债券A 1.2423 0.46%
2026-04-07 天弘永利债券A 1.2366 -0.01%
2026-04-03 天弘永利债券A 1.2367 -0.29%
2026-04-02 天弘永利债券A 1.2403 -0.09%
2026-04-01 天弘永利债券A 1.2414 0.13%
2026-03-31 天弘永利债券A 1.2398 -0.07%
2026-03-30 天弘永利债券A 1.2407 0.00%
2026-03-27 天弘永利债券A 1.2407 -0.01%
2026-03-26 天弘永利债券A 1.2408 -0.11%
2026-03-25 天弘永利债券A 1.2422 0.20%
2026-03-24 天弘永利债券A 1.2397 0.38%
2026-03-23 天弘永利债券A 1.2350 -0.68%
2026-03-20 天弘永利债券A 1.2434 -0.07%
2026-03-19 天弘永利债券A 1.2443 -0.19%
2026-03-18 天弘永利债券A 1.2467 -0.04%
2026-03-17 天弘永利债券A 1.2472 -0.04%
2026-03-16 天弘永利债券A 1.2477 -0.02%
2026-03-13 天弘永利债券A 1.2479 0.01%
2026-03-12 天弘永利债券A 1.2478 0.20%
2026-03-11 天弘永利债券A 1.2453 0.11%
2026-03-10 天弘永利债券A 1.2439 0.14%
2026-03-09 天弘永利债券A 1.2422 -0.18%
2026-03-06 天弘永利债券A 1.2444 0.12%
2026-03-05 天弘永利债券A 1.2429 0.08%
2026-03-04 天弘永利债券A 1.2419 -0.14%
2026-03-03 天弘永利债券A 1.2437 -0.09%
2026-03-02 天弘永利债券A 1.2448 0.11%
2026-02-27 天弘永利债券A 1.2434 0.07%
2026-02-26 天弘永利债券A 1.2425 -0.10%
2026-02-25 天弘永利债券A 1.2437 0.02%
2026-02-24 天弘永利债券A 1.2435 0.10%
2026-02-13 天弘永利债券A 1.2423 -0.18%
2026-02-12 天弘永利债券A 1.2446 -0.13%
2026-02-11 天弘永利债券A 1.2462 0.05%
2026-02-10 天弘永利债券A 1.2456 0.02%
2026-02-09 天弘永利债券A 1.2454 0.14%
2026-02-06 天弘永利债券A 1.2436 -0.10%
2026-02-05 天弘永利债券A 1.2449 0.21%
2026-02-04 天弘永利债券A 1.2423 0.46%
2026-02-03 天弘永利债券A 1.2366 0.11%
2026-02-02 天弘永利债券A 1.2353 -0.32%
2026-01-30 天弘永利债券A 1.2393 -0.18%
2026-01-29 天弘永利债券A 1.2415 0.46%
2026-01-28 天弘永利债券A 1.2358 -0.11%
2026-01-27 天弘永利债券A 1.2372 -0.04%
2026-01-26 天弘永利债券A 1.2377 -0.02%
2026-01-23 天弘永利债券A 1.2380 -0.02%
2026-01-22 天弘永利债券A 1.2382 0.15%
2026-01-21 天弘永利债券A 1.2364 -0.07%
2026-01-20 天弘永利债券A 1.2373 0.14%
2026-01-19 天弘永利债券A 1.2356 0.31%
2026-01-16 天弘永利债券A 1.2318 -0.19%
2026-01-15 天弘永利债券A 1.2341 0.09%
2026-01-14 天弘永利债券A 1.2330 -0.03%
2026-01-13 天弘永利债券A 1.2334 -0.23%
2026-01-12 天弘永利债券A 1.2363 0.22%
2026-01-09 天弘永利债券A 1.2336 0.11%
2026-01-08 天弘永利债券A 1.2322 0.19%
2026-01-07 天弘永利债券A 1.2299 -0.07%
2026-01-06 天弘永利债券A 1.2308 0.24%
2026-01-05 天弘永利债券A 1.2279 0.37%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
天弘臻选健康混合A 1.1381 1.20%
天弘臻选健康混合C 1.1180 1.19%
天弘中证智能汽车A 0.9091 1.15%
创新药ETF天弘 0.8535 1.15%
天弘中证智能汽车C 0.8988 1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.3128 1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.2987 1.11%
生物医药ETF天弘 0.3890 0.83%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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