近一月天弘永利债券A|天弘债A基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券A420002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
天弘永利债券A |
1.2142 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
天弘永利债券A |
1.2166 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
天弘永利债券A |
1.2158 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
天弘永利债券A |
1.2151 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
天弘永利债券A |
1.2137 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
天弘永利债券A |
1.2168 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
天弘永利债券A |
1.2147 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
天弘永利债券A |
1.2148 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
天弘永利债券A |
1.2164 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
天弘永利债券A |
1.2174 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
天弘永利债券A |
1.2156 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
天弘永利债券A |
1.2139 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
天弘永利债券A |
1.2154 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
天弘永利债券A |
1.2177 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
天弘永利债券A |
1.2172 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
天弘永利债券A |
1.2153 |
-0.31% |
| 2025-11-20 |
天弘永利债券A |
1.2191 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
天弘永利债券A |
1.2201 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
天弘永利债券A |
1.2200 |
-0.21% |
