近一月天弘永利债券A|天弘债A基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券A420002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘永利债券A |
1.2463 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘永利债券A |
1.2482 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
天弘永利债券A |
1.2475 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
天弘永利债券A |
1.2517 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘永利债券A |
1.2515 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘永利债券A |
1.2515 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
天弘永利债券A |
1.2506 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘永利债券A |
1.2540 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘永利债券A |
1.2523 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘永利债券A |
1.2497 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
天弘永利债券A |
1.2526 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘永利债券A |
1.2489 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永利债券A |
1.2484 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘永利债券A |
1.2489 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘永利债券A |
1.2473 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
天弘永利债券A |
1.2470 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
天弘永利债券A |
1.2483 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘永利债券A |
1.2475 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
天弘永利债券A |
1.2467 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
天弘永利债券A |
1.2455 |
0.10% |
