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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 中海上证50指数增强 | 1.4760 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 中海上证50指数增强 | 1.4730 | 0.48% |
| 2025-12-19 | 中海上证50指数增强 | 1.4660 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 中海上证50指数增强 | 1.4620 | 0.21% |
| 2025-12-17 | 中海上证50指数增强 | 1.4590 | 1.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海能源 | 0.7508 | 1.73% |
| 中海环保 | 2.1270 | 1.33% |
| 中海分红 | 0.7687 | 0.50% |
| 中海信息产业混合A | 1.4764 | 0.34% |
| 中海信息产业混合C | 1.4658 | 0.34% |
| 中海中证A500指数增强A | 1.1338 | 0.28% |
| 中海中证A500指数增强C | 1.1317 | 0.28% |
| 中海蓝筹混合A | 0.8689 | 0.23% |
| 中海积极增利 | 2.2590 | 0.22% |
| 中海沪港深多策略 | 1.0013 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
