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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中海上证50指数增强 | 1.4230 | 0.57% |
| 2026-09-15 | 中海上证50指数增强 | 1.4150 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 中海上证50指数增强 | 1.4210 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 中海上证50指数增强 | 1.4230 | -1.11% |
| 2026-09-10 | 中海上证50指数增强 | 1.4390 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海智选成长混合A | 0.9769 | 4.18% |
| 中海智选成长混合C | 0.9735 | 4.18% |
| 中海分红 | 0.9568 | 4.09% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2143 | 3.59% |
| 中海信息产业混合A | 2.1212 | 3.38% |
| 中海信息产业混合C | 2.0998 | 3.37% |
| 中海积极增利 | 3.0660 | 3.36% |
| 中海沪港深价值优选混合A | 0.9140 | 3.06% |
| 中海能源 | 0.6261 | 3.02% |
| 中海混改红利混合A | 1.1650 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
