近一年中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
查询指定日期范围中海优势精选灵活配置混合393001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4540 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4430 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4580 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
1.12% |
| 2025-12-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4300 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4240 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4250 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4310 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4150 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3980 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
-2.31% |
| 2025-11-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4360 |
-0.90% |
| 2025-11-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4720 |
1.38% |
| 2025-11-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4520 |
0.28% |
| 2025-11-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4480 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
-0.27% |
| 2025-11-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4610 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4380 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
-0.97% |
| 2025-11-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
-0.55% |
| 2025-10-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4670 |
1.24% |
| 2025-10-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4550 |
0.76% |
| 2025-10-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4330 |
-0.49% |
| 2025-10-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4400 |
0.98% |
| 2025-10-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
-0.14% |
| 2025-10-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4500 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4350 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4340 |
1.27% |
| 2025-10-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4160 |
-0.91% |
| 2025-10-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4290 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4090 |
0.28% |
| 2025-09-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4050 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
-0.86% |
| 2025-09-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4020 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3900 |
0.94% |
| 2025-09-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
0.66% |
| 2025-09-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3870 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
-0.93% |
| 2025-09-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3970 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4040 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
-0.57% |
| 2025-09-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3990 |
1.01% |
| 2025-09-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.18% |
| 2025-09-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3610 |
-1.23% |
| 2025-09-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
-0.51% |
| 2025-09-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
0.36% |
| 2025-08-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3800 |
0.22% |
| 2025-08-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
0.73% |
| 2025-08-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3860 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3950 |
1.23% |
| 2025-08-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3720 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3780 |
0.51% |
| 2025-08-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3710 |
-0.36% |
| 2025-08-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3760 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3550 |
0.22% |
| 2025-08-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
-0.22% |
| 2025-08-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3520 |
-0.07% |
| 2025-08-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3530 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3460 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3210 |
0.15% |
| 2025-07-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3190 |
-1.49% |
| 2025-07-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3390 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
-0.52% |
| 2025-07-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
0.37% |
| 2025-07-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.74% |
| 2025-07-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3500 |
0.37% |
| 2025-07-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
-0.30% |
| 2025-07-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3410 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3450 |
1.05% |
| 2025-07-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.30% |
| 2025-07-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.23% |
| 2025-07-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.22% |
| 2025-07-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
0.00% |
| 2025-07-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3440 |
-0.52% |
| 2025-07-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3510 |
1.20% |
| 2025-06-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.23% |
| 2025-06-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
-1.62% |
| 2025-06-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3540 |
0.52% |
| 2025-06-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3470 |
1.20% |
| 2025-06-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3300 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3280 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3250 |
-0.75% |
| 2025-06-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3350 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3370 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3370 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3380 |
0.83% |
| 2025-06-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3270 |
0.45% |
| 2025-06-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3210 |
-0.15% |
| 2025-06-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3230 |
-0.08% |
| 2025-06-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3240 |
0.30% |
| 2025-06-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3200 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3200 |
0.38% |
| 2025-06-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3150 |
0.31% |
| 2025-05-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3110 |
0.31% |
| 2025-05-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3070 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3060 |
0.62% |
| 2025-05-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2980 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3030 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3050 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3150 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3100 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2970 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2930 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2910 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2960 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3040 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2990 |
0.85% |
| 2025-05-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2880 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2880 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2840 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2790 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2700 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2670 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
-0.94% |
| 2025-04-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2780 |
0.24% |
| 2025-04-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2750 |
1.03% |
| 2025-04-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2620 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2640 |
-0.32% |
| 2025-04-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2680 |
1.04% |
| 2025-04-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2550 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2460 |
0.97% |
| 2025-04-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2340 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2310 |
1.48% |
| 2025-04-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2130 |
1.00% |
| 2025-04-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2010 |
1.01% |
| 2025-04-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.1890 |
-5.71% |
| 2025-04-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2610 |
-0.55% |
| 2025-04-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2680 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2690 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2730 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2690 |
0.24% |
| 2025-03-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2660 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2570 |
-1.57% |
| 2025-03-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2770 |
-0.47% |
| 2025-03-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2810 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2740 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2740 |
1.92% |
| 2025-03-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2500 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2560 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2550 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2580 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2610 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2680 |
0.40% |
| 2025-03-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2520 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2430 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2480 |
-2.27% |
| 2025-02-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2770 |
0.31% |
| 2025-02-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2730 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2720 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2780 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2790 |
-0.39% |
| 2025-02-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2840 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2025-02-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2810 |
-0.16% |
| 2025-02-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2810 |
-0.47% |
| 2025-02-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2870 |
-0.16% |
| 2025-02-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2890 |
0.70% |
| 2025-02-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2800 |
-0.23% |
| 2025-02-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2830 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2810 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2790 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2910 |
0.70% |
| 2025-01-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2820 |
0.47% |
| 2025-01-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2760 |
1.03% |
| 2025-01-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
-1.02% |
| 2025-01-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2760 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2770 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2780 |
-0.08% |
| 2025-01-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2790 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2680 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2590 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2670 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2720 |
-0.31% |
| 2025-01-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2760 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2700 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2600 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2560 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2630 |
-1.79% |
| 2024-12-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2860 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2860 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3500 |
0.60% |
| 2024-12-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3290 |
0.76% |
| 2024-12-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3190 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3260 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3340 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3320 |
-0.15% |
