近一季中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
查询指定日期范围中海优势精选灵活配置混合393001净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4780 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4850 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4950 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
0.61% |
| 2026-09-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4870 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4860 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4960 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4980 |
1.01% |
| 2026-08-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4750 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4740 |
-0.61% |
| 2026-08-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4740 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
0.96% |
| 2026-08-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4640 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4580 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4480 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4430 |
-0.41% |
| 2026-08-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4520 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4570 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4600 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4550 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4610 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4620 |
-0.75% |
| 2026-08-04 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4730 |
-1.63% |
| 2026-08-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4970 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4950 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.5010 |
1.21% |
| 2026-07-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4830 |
0.82% |
| 2026-07-28 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4710 |
0.41% |
| 2026-07-27 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4650 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4590 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4700 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4630 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4560 |
-0.82% |
| 2026-07-20 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4680 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4420 |
0.21% |
| 2026-07-16 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4390 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4460 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4200 |
0.85% |
| 2026-07-10 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4080 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4060 |
-0.85% |
| 2026-07-08 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4180 |
0.50% |
| 2026-07-07 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4110 |
-1.05% |
| 2026-07-06 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4260 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4060 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4000 |
0.65% |
| 2026-07-01 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
-1.38% |
| 2026-06-29 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3960 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3890 |
-1.07% |
| 2026-06-25 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4040 |
-0.92% |
| 2026-06-24 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4170 |
-1.41% |
| 2026-06-23 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4370 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4320 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4280 |
-2.17% |
| 2026-06-17 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4590 |
-0.55% |
