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摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)

今年以来摩根纯债债券B|上投债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券B371120净值及计算阶段收益
今年以来371120基金累计收益率1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根纯债债券B 1.0797 0.01%
2026-09-16 摩根纯债债券B 1.0796 0.01%
2026-09-15 摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券B 1.0793 0.01%
2026-09-11 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-07 摩根纯债债券B 1.0792 0.01%
2026-09-04 摩根纯债债券B 1.0791 -0.01%
2026-09-03 摩根纯债债券B 1.0792 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券B 1.0789 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券B 1.0790 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券B 1.0787 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券B 1.0785 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券B 1.0782 -0.04%
2026-08-26 摩根纯债债券B 1.0786 -0.02%
2026-08-25 摩根纯债债券B 1.0788 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券B 1.0790 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-19 摩根纯债债券B 1.0788 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券B 1.0792 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券B 1.0790 0.06%
2026-08-14 摩根纯债债券B 1.0783 0.00%
2026-08-13 摩根纯债债券B 1.0783 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券B 1.0781 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券B 1.0781 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债债券B 1.0784 0.00%
2026-08-07 摩根纯债债券B 1.0784 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券B 1.0782 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券B 1.0780 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券B 1.0779 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券B 1.0777 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券B 1.0778 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券B 1.0776 0.05%
2026-07-29 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-28 摩根纯债债券B 1.0770 0.00%
2026-07-27 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券B 1.0771 -0.03%
2026-07-22 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-21 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-20 摩根纯债债券B 1.0771 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券B 1.0772 0.02%
2026-07-16 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-14 摩根纯债债券B 1.0770 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券B 1.0769 -0.03%
2026-07-10 摩根纯债债券B 1.0772 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-08 摩根纯债债券B 1.0774 0.01%
2026-07-07 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-03 摩根纯债债券B 1.0771 0.02%
2026-07-02 摩根纯债债券B 1.0769 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券B 1.0767 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券B 1.0775 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券B 1.0780 0.09%
2026-06-26 摩根纯债债券B 1.0770 0.03%
2026-06-25 摩根纯债债券B 1.0767 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券B 1.0763 0.03%
2026-06-23 摩根纯债债券B 1.0760 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券B 1.0762 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券B 1.0764 0.04%
2026-06-17 摩根纯债债券B 1.0760 0.04%
2026-06-16 摩根纯债债券B 1.0756 0.06%
2026-06-15 摩根纯债债券B 1.0750 0.00%
2026-06-12 摩根纯债债券B 1.0750 0.02%
2026-06-11 摩根纯债债券B 1.0748 -0.04%
2026-06-10 摩根纯债债券B 1.0752 -0.03%
2026-06-09 摩根纯债债券B 1.0755 -0.03%
2026-06-08 摩根纯债债券B 1.0758 -0.03%
2026-06-05 摩根纯债债券B 1.0761 -0.02%
2026-06-04 摩根纯债债券B 1.0763 0.02%
2026-06-03 摩根纯债债券B 1.0761 -0.01%
2026-06-02 摩根纯债债券B 1.0762 0.00%
2026-06-01 摩根纯债债券B 1.0762 0.02%
2026-05-29 摩根纯债债券B 1.0760 0.01%
2026-05-28 摩根纯债债券B 1.0759 0.03%
2026-05-27 摩根纯债债券B 1.0756 0.05%
2026-05-26 摩根纯债债券B 1.0751 0.05%
2026-05-25 摩根纯债债券B 1.0746 0.03%
2026-05-22 摩根纯债债券B 1.0743 -0.02%
2026-05-21 摩根纯债债券B 1.0745 -0.01%
2026-05-20 摩根纯债债券B 1.0746 0.01%
2026-05-19 摩根纯债债券B 1.0745 0.03%
2026-05-18 摩根纯债债券B 1.0742 0.02%
2026-05-15 摩根纯债债券B 1.0740 0.01%
2026-05-14 摩根纯债债券B 1.0739 -0.01%
2026-05-13 摩根纯债债券B 1.0740 0.03%
2026-05-12 摩根纯债债券B 1.0737 0.03%
2026-05-11 摩根纯债债券B 1.0734 0.04%
2026-05-08 摩根纯债债券B 1.0730 0.01%
2026-04-30 摩根纯债债券B 1.0728 -0.01%
2026-04-29 摩根纯债债券B 1.0729 0.06%
2026-04-28 摩根纯债债券B 1.0723 0.05%
2026-04-27 摩根纯债债券B 1.0718 -0.04%
2026-04-24 摩根纯债债券B 1.0722 -0.02%
2026-04-23 摩根纯债债券B 1.0774 -0.01%
2026-04-22 摩根纯债债券B 1.0775 0.03%
2026-04-21 摩根纯债债券B 1.0772 0.03%
2026-04-20 摩根纯债债券B 1.0769 0.01%
2026-04-17 摩根纯债债券B 1.0768 0.05%
2026-04-16 摩根纯债债券B 1.0763 0.03%
2026-04-15 摩根纯债债券B 1.0760 0.04%
2026-04-14 摩根纯债债券B 1.0756 0.01%
2026-04-13 摩根纯债债券B 1.0755 0.02%
2026-04-10 摩根纯债债券B 1.0753 0.03%
2026-04-09 摩根纯债债券B 1.0750 -0.02%
2026-04-08 摩根纯债债券B 1.0752 -0.03%
2026-04-07 摩根纯债债券B 1.0755 0.01%
2026-04-03 摩根纯债债券B 1.0754 0.04%
2026-04-02 摩根纯债债券B 1.0750 0.02%
2026-04-01 摩根纯债债券B 1.0748 -0.02%
2026-03-31 摩根纯债债券B 1.0750 -0.02%
2026-03-30 摩根纯债债券B 1.0752 0.07%
2026-03-27 摩根纯债债券B 1.0745 0.03%
2026-03-26 摩根纯债债券B 1.0742 0.02%
2026-03-25 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-24 摩根纯债债券B 1.0740 0.01%
2026-03-23 摩根纯债债券B 1.0739 -0.01%
2026-03-20 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-19 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-18 摩根纯债债券B 1.0740 0.05%
2026-03-17 摩根纯债债券B 1.0735 0.02%
2026-03-16 摩根纯债债券B 1.0733 -0.02%
2026-03-13 摩根纯债债券B 1.0735 0.02%
2026-03-12 摩根纯债债券B 1.0733 0.06%
2026-03-11 摩根纯债债券B 1.0727 0.00%
2026-03-10 摩根纯债债券B 1.0727 0.01%
2026-03-09 摩根纯债债券B 1.0726 -0.06%
2026-03-06 摩根纯债债券B 1.0732 -0.01%
2026-03-05 摩根纯债债券B 1.0733 0.00%
2026-03-04 摩根纯债债券B 1.0733 0.05%
2026-03-03 摩根纯债债券B 1.0728 0.02%
2026-03-02 摩根纯债债券B 1.0726 0.06%
2026-02-27 摩根纯债债券B 1.0720 0.04%
2026-02-26 摩根纯债债券B 1.0716 -0.04%
2026-02-25 摩根纯债债券B 1.0720 -0.03%
2026-02-24 摩根纯债债券B 1.0723 0.03%
2026-02-13 摩根纯债债券B 1.0720 0.00%
2026-02-12 摩根纯债债券B 1.0720 0.03%
2026-02-11 摩根纯债债券B 1.0717 0.00%
2026-02-10 摩根纯债债券B 1.0717 -0.01%
2026-02-09 摩根纯债债券B 1.0718 0.04%
2026-02-06 摩根纯债债券B 1.0714 0.04%
2026-02-05 摩根纯债债券B 1.0710 0.04%
2026-02-04 摩根纯债债券B 1.0706 0.01%
2026-02-03 摩根纯债债券B 1.0705 0.00%
2026-02-02 摩根纯债债券B 1.0705 0.01%
2026-01-30 摩根纯债债券B 1.0704 0.01%
2026-01-29 摩根纯债债券B 1.0703 0.01%
2026-01-28 摩根纯债债券B 1.0702 0.03%
2026-01-27 摩根纯债债券B 1.0699 -0.01%
2026-01-26 摩根纯债债券B 1.0700 0.01%
2026-01-23 摩根纯债债券B 1.0699 0.04%
2026-01-22 摩根纯债债券B 1.0695 -0.02%
2026-01-21 摩根纯债债券B 1.0697 0.00%
2026-01-20 摩根纯债债券B 1.0697 0.03%
2026-01-19 摩根纯债债券B 1.0694 0.01%
2026-01-16 摩根纯债债券B 1.0693 0.05%
2026-01-15 摩根纯债债券B 1.0688 0.01%
2026-01-14 摩根纯债债券B 1.0687 0.02%
2026-01-13 摩根纯债债券B 1.0685 0.02%
2026-01-12 摩根纯债债券B 1.0683 0.04%
2026-01-09 摩根纯债债券B 1.0679 0.02%
2026-01-08 摩根纯债债券B 1.0677 0.06%
2026-01-07 摩根纯债债券B 1.0671 -0.03%
2026-01-06 摩根纯债债券B 1.0674 -0.08%
2026-01-05 摩根纯债债券B 1.0683 -0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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