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摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)

近一年摩根纯债债券B|上投债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券B371120净值及计算阶段收益
近一年371120基金累计收益率2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债债券B 1.0796 0.01%
2026-09-15 摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券B 1.0793 0.01%
2026-09-11 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-07 摩根纯债债券B 1.0792 0.01%
2026-09-04 摩根纯债债券B 1.0791 -0.01%
2026-09-03 摩根纯债债券B 1.0792 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券B 1.0789 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券B 1.0790 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券B 1.0787 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券B 1.0785 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券B 1.0782 -0.04%
2026-08-26 摩根纯债债券B 1.0786 -0.02%
2026-08-25 摩根纯债债券B 1.0788 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券B 1.0790 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-19 摩根纯债债券B 1.0788 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券B 1.0792 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券B 1.0790 0.06%
2026-08-14 摩根纯债债券B 1.0783 0.00%
2026-08-13 摩根纯债债券B 1.0783 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券B 1.0781 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券B 1.0781 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债债券B 1.0784 0.00%
2026-08-07 摩根纯债债券B 1.0784 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券B 1.0782 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券B 1.0780 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券B 1.0779 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券B 1.0777 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券B 1.0778 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券B 1.0776 0.05%
2026-07-29 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-28 摩根纯债债券B 1.0770 0.00%
2026-07-27 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券B 1.0771 -0.03%
2026-07-22 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-21 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-20 摩根纯债债券B 1.0771 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券B 1.0772 0.02%
2026-07-16 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-14 摩根纯债债券B 1.0770 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券B 1.0769 -0.03%
2026-07-10 摩根纯债债券B 1.0772 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-08 摩根纯债债券B 1.0774 0.01%
2026-07-07 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-03 摩根纯债债券B 1.0771 0.02%
2026-07-02 摩根纯债债券B 1.0769 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券B 1.0767 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券B 1.0775 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券B 1.0780 0.09%
2026-06-26 摩根纯债债券B 1.0770 0.03%
2026-06-25 摩根纯债债券B 1.0767 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券B 1.0763 0.03%
2026-06-23 摩根纯债债券B 1.0760 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券B 1.0762 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券B 1.0764 0.04%
2026-06-17 摩根纯债债券B 1.0760 0.04%
2026-06-16 摩根纯债债券B 1.0756 0.06%
2026-06-15 摩根纯债债券B 1.0750 0.00%
2026-06-12 摩根纯债债券B 1.0750 0.02%
2026-06-11 摩根纯债债券B 1.0748 -0.04%
2026-06-10 摩根纯债债券B 1.0752 -0.03%
2026-06-09 摩根纯债债券B 1.0755 -0.03%
2026-06-08 摩根纯债债券B 1.0758 -0.03%
2026-06-05 摩根纯债债券B 1.0761 -0.02%
2026-06-04 摩根纯债债券B 1.0763 0.02%
2026-06-03 摩根纯债债券B 1.0761 -0.01%
2026-06-02 摩根纯债债券B 1.0762 0.00%
2026-06-01 摩根纯债债券B 1.0762 0.02%
2026-05-29 摩根纯债债券B 1.0760 0.01%
2026-05-28 摩根纯债债券B 1.0759 0.03%
2026-05-27 摩根纯债债券B 1.0756 0.05%
2026-05-26 摩根纯债债券B 1.0751 0.05%
2026-05-25 摩根纯债债券B 1.0746 0.03%
2026-05-22 摩根纯债债券B 1.0743 -0.02%
2026-05-21 摩根纯债债券B 1.0745 -0.01%
2026-05-20 摩根纯债债券B 1.0746 0.01%
2026-05-19 摩根纯债债券B 1.0745 0.03%
2026-05-18 摩根纯债债券B 1.0742 0.02%
2026-05-15 摩根纯债债券B 1.0740 0.01%
2026-05-14 摩根纯债债券B 1.0739 -0.01%
2026-05-13 摩根纯债债券B 1.0740 0.03%
2026-05-12 摩根纯债债券B 1.0737 0.03%
2026-05-11 摩根纯债债券B 1.0734 0.04%
2026-05-08 摩根纯债债券B 1.0730 0.01%
2026-04-30 摩根纯债债券B 1.0728 -0.01%
2026-04-29 摩根纯债债券B 1.0729 0.06%
2026-04-28 摩根纯债债券B 1.0723 0.05%
2026-04-27 摩根纯债债券B 1.0718 -0.04%
2026-04-24 摩根纯债债券B 1.0722 -0.02%
2026-04-23 摩根纯债债券B 1.0774 -0.01%
2026-04-22 摩根纯债债券B 1.0775 0.03%
2026-04-21 摩根纯债债券B 1.0772 0.03%
2026-04-20 摩根纯债债券B 1.0769 0.01%
2026-04-17 摩根纯债债券B 1.0768 0.05%
2026-04-16 摩根纯债债券B 1.0763 0.03%
2026-04-15 摩根纯债债券B 1.0760 0.04%
2026-04-14 摩根纯债债券B 1.0756 0.01%
2026-04-13 摩根纯债债券B 1.0755 0.02%
2026-04-10 摩根纯债债券B 1.0753 0.03%
2026-04-09 摩根纯债债券B 1.0750 -0.02%
2026-04-08 摩根纯债债券B 1.0752 -0.03%
2026-04-07 摩根纯债债券B 1.0755 0.01%
2026-04-03 摩根纯债债券B 1.0754 0.04%
2026-04-02 摩根纯债债券B 1.0750 0.02%
2026-04-01 摩根纯债债券B 1.0748 -0.02%
2026-03-31 摩根纯债债券B 1.0750 -0.02%
2026-03-30 摩根纯债债券B 1.0752 0.07%
2026-03-27 摩根纯债债券B 1.0745 0.03%
2026-03-26 摩根纯债债券B 1.0742 0.02%
2026-03-25 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-24 摩根纯债债券B 1.0740 0.01%
2026-03-23 摩根纯债债券B 1.0739 -0.01%
2026-03-20 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-19 摩根纯债债券B 1.0740 0.00%
2026-03-18 摩根纯债债券B 1.0740 0.05%
2026-03-17 摩根纯债债券B 1.0735 0.02%
2026-03-16 摩根纯债债券B 1.0733 -0.02%
2026-03-13 摩根纯债债券B 1.0735 0.02%
2026-03-12 摩根纯债债券B 1.0733 0.06%
2026-03-11 摩根纯债债券B 1.0727 0.00%
2026-03-10 摩根纯债债券B 1.0727 0.01%
2026-03-09 摩根纯债债券B 1.0726 -0.06%
2026-03-06 摩根纯债债券B 1.0732 -0.01%
2026-03-05 摩根纯债债券B 1.0733 0.00%
2026-03-04 摩根纯债债券B 1.0733 0.05%
2026-03-03 摩根纯债债券B 1.0728 0.02%
2026-03-02 摩根纯债债券B 1.0726 0.06%
2026-02-27 摩根纯债债券B 1.0720 0.04%
2026-02-26 摩根纯债债券B 1.0716 -0.04%
2026-02-25 摩根纯债债券B 1.0720 -0.03%
2026-02-24 摩根纯债债券B 1.0723 0.03%
2026-02-13 摩根纯债债券B 1.0720 0.00%
2026-02-12 摩根纯债债券B 1.0720 0.03%
2026-02-11 摩根纯债债券B 1.0717 0.00%
2026-02-10 摩根纯债债券B 1.0717 -0.01%
2026-02-09 摩根纯债债券B 1.0718 0.04%
2026-02-06 摩根纯债债券B 1.0714 0.04%
2026-02-05 摩根纯债债券B 1.0710 0.04%
2026-02-04 摩根纯债债券B 1.0706 0.01%
2026-02-03 摩根纯债债券B 1.0705 0.00%
2026-02-02 摩根纯债债券B 1.0705 0.01%
2026-01-30 摩根纯债债券B 1.0704 0.01%
2026-01-29 摩根纯债债券B 1.0703 0.01%
2026-01-28 摩根纯债债券B 1.0702 0.03%
2026-01-27 摩根纯债债券B 1.0699 -0.01%
2026-01-26 摩根纯债债券B 1.0700 0.01%
2026-01-23 摩根纯债债券B 1.0699 0.04%
2026-01-22 摩根纯债债券B 1.0695 -0.02%
2026-01-21 摩根纯债债券B 1.0697 0.00%
2026-01-20 摩根纯债债券B 1.0697 0.03%
2026-01-19 摩根纯债债券B 1.0694 0.01%
2026-01-16 摩根纯债债券B 1.0693 0.05%
2026-01-15 摩根纯债债券B 1.0688 0.01%
2026-01-14 摩根纯债债券B 1.0687 0.02%
2026-01-13 摩根纯债债券B 1.0685 0.02%
2026-01-12 摩根纯债债券B 1.0683 0.04%
2026-01-09 摩根纯债债券B 1.0679 0.02%
2026-01-08 摩根纯债债券B 1.0677 0.06%
2026-01-07 摩根纯债债券B 1.0671 -0.03%
2026-01-06 摩根纯债债券B 1.0674 -0.08%
2026-01-05 摩根纯债债券B 1.0683 -0.03%
2025-12-31 摩根纯债债券B 1.0686 0.02%
2025-12-30 摩根纯债债券B 1.0684 -0.01%
2025-12-29 摩根纯债债券B 1.0685 -0.07%
2025-12-26 摩根纯债债券B 1.0693 0.00%
2025-12-25 摩根纯债债券B 1.0693 0.00%
2025-12-24 摩根纯债债券B 1.0693 0.01%
2025-12-23 摩根纯债债券B 1.0692 0.04%
2025-12-22 摩根纯债债券B 1.0688 -0.02%
2025-12-19 摩根纯债债券B 1.0690 0.06%
2025-12-18 摩根纯债债券B 1.0684 0.02%
2025-12-17 摩根纯债债券B 1.0682 0.07%
2025-12-16 摩根纯债债券B 1.0675 0.03%
2025-12-15 摩根纯债债券B 1.0672 -0.03%
2025-12-12 摩根纯债债券B 1.0675 -0.04%
2025-12-11 摩根纯债债券B 1.0679 0.03%
2025-12-10 摩根纯债债券B 1.0676 0.03%
2025-12-09 摩根纯债债券B 1.0673 0.04%
2025-12-08 摩根纯债债券B 1.0669 0.02%
2025-12-05 摩根纯债债券B 1.0667 0.06%
2025-12-04 摩根纯债债券B 1.0661 -0.10%
2025-12-03 摩根纯债债券B 1.0672 -0.01%
2025-12-02 摩根纯债债券B 1.0673 -0.03%
2025-12-01 摩根纯债债券B 1.0676 0.03%
2025-11-28 摩根纯债债券B 1.0673 0.05%
2025-11-27 摩根纯债债券B 1.0668 -0.03%
2025-11-26 摩根纯债债券B 1.0671 -0.06%
2025-11-25 摩根纯债债券B 1.0677 -0.02%
2025-11-24 摩根纯债债券B 1.0679 0.01%
2025-11-21 摩根纯债债券B 1.0678 -0.01%
2025-11-20 摩根纯债债券B 1.0679 0.02%
2025-11-19 摩根纯债债券B 1.0677 -0.01%
2025-11-18 摩根纯债债券B 1.0678 -0.01%
2025-11-17 摩根纯债债券B 1.0679 0.03%
2025-11-14 摩根纯债债券B 1.0676 0.00%
2025-11-13 摩根纯债债券B 1.0676 0.01%
2025-11-12 摩根纯债债券B 1.0675 0.03%
2025-11-11 摩根纯债债券B 1.0672 0.03%
2025-11-10 摩根纯债债券B 1.0669 0.03%
2025-11-07 摩根纯债债券B 1.0666 -0.03%
2025-11-06 摩根纯债债券B 1.0669 -0.06%
2025-11-05 摩根纯债债券B 1.0675 0.00%
2025-11-04 摩根纯债债券B 1.0675 -0.02%
2025-11-03 摩根纯债债券B 1.0677 -0.01%
2025-10-31 摩根纯债债券B 1.0678 0.06%
2025-10-30 摩根纯债债券B 1.0672 0.06%
2025-10-29 摩根纯债债券B 1.0666 0.06%
2025-10-28 摩根纯债债券B 1.0660 0.09%
2025-10-27 摩根纯债债券B 1.0650 0.04%
2025-10-24 摩根纯债债券B 1.0646 0.00%
2025-10-23 摩根纯债债券B 1.0646 0.00%
2025-10-22 摩根纯债债券B 1.0646 0.00%
2025-10-21 摩根纯债债券B 1.0646 0.03%
2025-10-20 摩根纯债债券B 1.0643 -0.05%
2025-10-17 摩根纯债债券B 1.0648 0.05%
2025-10-16 摩根纯债债券B 1.0643 0.01%
2025-10-15 摩根纯债债券B 1.0642 0.00%
2025-10-14 摩根纯债债券B 1.0642 0.00%
2025-10-13 摩根纯债债券B 1.0642 0.02%
2025-10-10 摩根纯债债券B 1.0640 0.00%
2025-10-09 摩根纯债债券B 1.0640 0.04%
2025-09-30 摩根纯债债券B 1.0636 0.08%
2025-09-29 摩根纯债债券B 1.0628 -0.02%
2025-09-26 摩根纯债债券B 1.0630 0.04%
2025-09-25 摩根纯债债券B 1.0626 0.01%
2025-09-24 摩根纯债债券B 1.0625 -0.10%
2025-09-23 摩根纯债债券B 1.0636 -0.05%
2025-09-22 摩根纯债债券B 1.0932 0.04%
2025-09-19 摩根纯债债券B 1.0928 -0.05%
2025-09-18 摩根纯债债券B 1.0933 -0.02%
2025-09-17 摩根纯债债券B 1.0935 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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