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摩根纯债债券B(上投债券B)基金净值查询(371120)

近一季摩根纯债债券B|上投债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券B371120净值及计算阶段收益
近一季371120基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债债券B 1.0796 0.01%
2026-09-15 摩根纯债债券B 1.0795 0.02%
2026-09-14 摩根纯债债券B 1.0793 0.01%
2026-09-11 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-10 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-09 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-08 摩根纯债债券B 1.0792 0.00%
2026-09-07 摩根纯债债券B 1.0792 0.01%
2026-09-04 摩根纯债债券B 1.0791 -0.01%
2026-09-03 摩根纯债债券B 1.0792 0.03%
2026-09-02 摩根纯债债券B 1.0789 -0.01%
2026-09-01 摩根纯债债券B 1.0790 0.03%
2026-08-31 摩根纯债债券B 1.0787 0.02%
2026-08-28 摩根纯债债券B 1.0785 0.03%
2026-08-27 摩根纯债债券B 1.0782 -0.04%
2026-08-26 摩根纯债债券B 1.0786 -0.02%
2026-08-25 摩根纯债债券B 1.0788 -0.02%
2026-08-24 摩根纯债债券B 1.0790 0.02%
2026-08-21 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-20 摩根纯债债券B 1.0788 0.00%
2026-08-19 摩根纯债债券B 1.0788 -0.04%
2026-08-18 摩根纯债债券B 1.0792 0.02%
2026-08-17 摩根纯债债券B 1.0790 0.06%
2026-08-14 摩根纯债债券B 1.0783 0.00%
2026-08-13 摩根纯债债券B 1.0783 0.02%
2026-08-12 摩根纯债债券B 1.0781 0.00%
2026-08-11 摩根纯债债券B 1.0781 -0.03%
2026-08-10 摩根纯债债券B 1.0784 0.00%
2026-08-07 摩根纯债债券B 1.0784 0.02%
2026-08-06 摩根纯债债券B 1.0782 0.02%
2026-08-05 摩根纯债债券B 1.0780 0.01%
2026-08-04 摩根纯债债券B 1.0779 0.02%
2026-08-03 摩根纯债债券B 1.0777 -0.01%
2026-07-31 摩根纯债债券B 1.0778 0.02%
2026-07-30 摩根纯债债券B 1.0776 0.05%
2026-07-29 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-28 摩根纯债债券B 1.0770 0.00%
2026-07-27 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-24 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-23 摩根纯债债券B 1.0771 -0.03%
2026-07-22 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-21 摩根纯债债券B 1.0771 0.00%
2026-07-20 摩根纯债债券B 1.0771 -0.01%
2026-07-17 摩根纯债债券B 1.0772 0.02%
2026-07-16 摩根纯债债券B 1.0770 -0.01%
2026-07-15 摩根纯债债券B 1.0771 0.01%
2026-07-14 摩根纯债债券B 1.0770 0.01%
2026-07-13 摩根纯债债券B 1.0769 -0.03%
2026-07-10 摩根纯债债券B 1.0772 -0.01%
2026-07-09 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-08 摩根纯债债券B 1.0774 0.01%
2026-07-07 摩根纯债债券B 1.0773 -0.01%
2026-07-06 摩根纯债债券B 1.0774 0.03%
2026-07-03 摩根纯债债券B 1.0771 0.02%
2026-07-02 摩根纯债债券B 1.0769 0.02%
2026-07-01 摩根纯债债券B 1.0767 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债债券B 1.0775 -0.05%
2026-06-29 摩根纯债债券B 1.0780 0.09%
2026-06-26 摩根纯债债券B 1.0770 0.03%
2026-06-25 摩根纯债债券B 1.0767 0.04%
2026-06-24 摩根纯债债券B 1.0763 0.03%
2026-06-23 摩根纯债债券B 1.0760 -0.02%
2026-06-22 摩根纯债债券B 1.0762 -0.02%
2026-06-18 摩根纯债债券B 1.0764 0.04%
2026-06-17 摩根纯债债券B 1.0760 0.04%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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