近一月诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合A320005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合A |
2.7315 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7365 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合A |
2.7507 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合A |
2.7954 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合A |
2.8089 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合A |
2.7816 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合A |
2.7594 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7817 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7877 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合A |
2.7621 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合A |
2.7995 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7996 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合A |
2.8119 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7989 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7802 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合A |
2.7528 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合A |
2.7830 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合A |
2.8086 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7819 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合A |
2.8034 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合A |
2.8082 |
2.06% |
