近一年诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合A320005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合A |
2.7315 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7365 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合A |
2.7507 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合A |
2.7954 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合A |
2.8089 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合A |
2.7816 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合A |
2.7594 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7817 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7877 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合A |
2.7621 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合A |
2.7995 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7996 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合A |
2.8119 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7989 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7802 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合A |
2.7528 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合A |
2.7830 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合A |
2.8086 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7819 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合A |
2.8034 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合A |
2.8082 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7516 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合A |
2.7455 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合A |
2.7872 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合A |
2.7701 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合A |
2.8513 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合A |
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1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合A |
2.7984 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合A |
2.8110 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7248 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7327 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合A |
2.7392 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合A |
2.7489 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合A |
2.7130 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7169 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合A |
2.6659 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合A |
2.7221 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合A |
2.6607 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合A |
2.6154 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合A |
2.5667 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合A |
2.6225 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合A |
2.6586 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合A |
2.6331 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合A |
2.5758 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合A |
2.6168 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合A |
2.6362 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合A |
2.6399 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合A |
2.6832 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合A |
2.7535 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7460 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合A |
2.6952 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合A |
2.7112 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合A |
2.7246 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7280 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合A |
2.8163 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合A |
2.8278 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合A |
2.7590 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合A |
2.8431 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合A |
2.7613 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
1.31% |
| 2026-06-16 |
诺安价值增长混合A |
2.7046 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7522 |
2.91% |
| 2026-06-12 |
诺安价值增长混合A |
2.6743 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
诺安价值增长混合A |
2.6293 |
1.07% |
| 2026-06-10 |
诺安价值增长混合A |
2.6014 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
诺安价值增长混合A |
2.6238 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
诺安价值增长混合A |
2.6029 |
-1.37% |
| 2026-06-05 |
诺安价值增长混合A |
2.6391 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
诺安价值增长混合A |
2.6547 |
-1.76% |
| 2026-06-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7013 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
诺安价值增长混合A |
2.7270 |
1.27% |
| 2026-06-01 |
诺安价值增长混合A |
2.6927 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
诺安价值增长混合A |
2.6762 |
-0.87% |
| 2026-05-28 |
诺安价值增长混合A |
2.6997 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7142 |
-2.82% |
| 2026-05-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7908 |
0.99% |
| 2026-05-25 |
诺安价值增长混合A |
2.7635 |
0.22% |
| 2026-05-22 |
诺安价值增长混合A |
2.7573 |
0.99% |
| 2026-05-21 |
诺安价值增长混合A |
2.7302 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7625 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
诺安价值增长混合A |
2.7584 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
诺安价值增长混合A |
2.7473 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7908 |
-1.59% |
| 2026-05-14 |
诺安价值增长混合A |
2.8360 |
-1.74% |
| 2026-05-13 |
诺安价值增长混合A |
2.8861 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
诺安价值增长混合A |
2.8688 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
诺安价值增长混合A |
2.8553 |
-0.67% |
| 2026-05-08 |
诺安价值增长混合A |
2.8746 |
0.24% |
| 2026-04-30 |
诺安价值增长混合A |
2.8426 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
诺安价值增长混合A |
2.8627 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
诺安价值增长混合A |
2.8169 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
诺安价值增长混合A |
2.8231 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
诺安价值增长混合A |
2.8366 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
诺安价值增长混合A |
2.8329 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
诺安价值增长混合A |
2.8583 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
诺安价值增长混合A |
2.8638 |
0.50% |
| 2026-04-20 |
诺安价值增长混合A |
2.8496 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
诺安价值增长混合A |
2.8517 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
诺安价值增长混合A |
2.8739 |
1.18% |
| 2026-04-15 |
诺安价值增长混合A |
2.8403 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
诺安价值增长混合A |
2.8626 |
-0.44% |
| 2026-04-13 |
诺安价值增长混合A |
2.8753 |
-0.40% |
| 2026-04-10 |
诺安价值增长混合A |
2.8868 |
-0.68% |
| 2026-04-09 |
诺安价值增长混合A |
2.9067 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
诺安价值增长混合A |
2.9023 |
1.57% |
| 2026-04-07 |
诺安价值增长混合A |
2.8575 |
1.33% |
| 2026-04-03 |
诺安价值增长混合A |
2.8199 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
诺安价值增长混合A |
2.8144 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
诺安价值增长混合A |
2.8010 |
2.20% |
| 2026-03-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7407 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
诺安价值增长混合A |
2.8146 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
诺安价值增长混合A |
2.8064 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7699 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
诺安价值增长混合A |
2.7990 |
0.52% |
| 2026-03-24 |
诺安价值增长混合A |
2.7844 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
诺安价值增长混合A |
2.7305 |
-1.64% |
| 2026-03-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7760 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
诺安价值增长混合A |
2.8038 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
诺安价值增长混合A |
2.8871 |
0.97% |
| 2026-03-17 |
诺安价值增长混合A |
2.8595 |
-2.13% |
| 2026-03-16 |
诺安价值增长混合A |
2.9216 |
-0.77% |
| 2026-03-13 |
诺安价值增长混合A |
2.9442 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
诺安价值增长混合A |
2.9810 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
诺安价值增长混合A |
2.9761 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
诺安价值增长混合A |
2.9704 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
诺安价值增长混合A |
2.9490 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
诺安价值增长混合A |
3.0142 |
0.24% |
| 2026-03-05 |
诺安价值增长混合A |
3.0069 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
诺安价值增长混合A |
3.0083 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
诺安价值增长混合A |
3.0555 |
-1.88% |
| 2026-03-02 |
诺安价值增长混合A |
3.1142 |
2.83% |
| 2026-02-27 |
诺安价值增长混合A |
3.0285 |
1.36% |
| 2026-02-26 |
诺安价值增长混合A |
2.9879 |
0.60% |
| 2026-02-25 |
诺安价值增长混合A |
2.9701 |
2.89% |
| 2026-02-24 |
诺安价值增长混合A |
2.8866 |
3.52% |
| 2026-02-13 |
诺安价值增长混合A |
2.7884 |
-3.23% |
| 2026-02-12 |
诺安价值增长混合A |
2.8784 |
2.10% |
| 2026-02-11 |
诺安价值增长混合A |
2.8192 |
1.07% |
| 2026-02-10 |
诺安价值增长混合A |
2.7893 |
0.98% |
| 2026-02-09 |
诺安价值增长混合A |
2.7623 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
诺安价值增长混合A |
2.7015 |
0.62% |
| 2026-02-05 |
诺安价值增长混合A |
2.6848 |
-2.66% |
| 2026-02-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7581 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7523 |
2.87% |
| 2026-02-02 |
诺安价值增长混合A |
2.6755 |
-6.26% |
| 2026-01-30 |
诺安价值增长混合A |
2.8431 |
-3.23% |
| 2026-01-29 |
诺安价值增长混合A |
2.9349 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
诺安价值增长混合A |
2.9393 |
2.40% |
| 2026-01-27 |
诺安价值增长混合A |
2.8703 |
-0.61% |
| 2026-01-26 |
诺安价值增长混合A |
2.8880 |
2.10% |
| 2026-01-23 |
诺安价值增长混合A |
2.8287 |
0.67% |
| 2026-01-22 |
诺安价值增长混合A |
2.8098 |
-0.82% |
| 2026-01-21 |
诺安价值增长混合A |
2.8331 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7745 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
诺安价值增长混合A |
2.7870 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
诺安价值增长混合A |
2.7715 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7774 |
1.77% |
| 2026-01-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7291 |
1.80% |
| 2026-01-13 |
诺安价值增长混合A |
2.6809 |
0.79% |
| 2026-01-12 |
诺安价值增长混合A |
2.6600 |
1.26% |
| 2026-01-09 |
诺安价值增长混合A |
2.6268 |
2.11% |
| 2026-01-08 |
诺安价值增长混合A |
2.5724 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
诺安价值增长混合A |
2.5865 |
1.04% |
| 2026-01-06 |
诺安价值增长混合A |
2.5598 |
3.33% |
| 2026-01-05 |
诺安价值增长混合A |
2.4774 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
诺安价值增长混合A |
2.4140 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
诺安价值增长混合A |
2.4020 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
诺安价值增长混合A |
2.3812 |
-1.23% |
| 2025-12-26 |
诺安价值增长混合A |
2.4108 |
1.36% |
| 2025-12-25 |
诺安价值增长混合A |
2.3784 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
诺安价值增长混合A |
2.3719 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
诺安价值增长混合A |
2.3644 |
-0.17% |
| 2025-12-22 |
诺安价值增长混合A |
2.3684 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
诺安价值增长混合A |
2.3286 |
1.02% |
| 2025-12-18 |
诺安价值增长混合A |
2.3052 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合A |
2.3180 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合A |
2.2657 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合A |
2.3093 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合A |
2.3137 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合A |
2.2696 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2885 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合A |
2.2717 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合A |
2.3279 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合A |
2.3250 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合A |
2.2761 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合A |
2.2569 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合A |
2.2376 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合A |
2.2551 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合A |
2.2197 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合A |
2.1957 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合A |
2.1870 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合A |
2.1867 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合A |
2.1586 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合A |
2.1470 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合A |
2.2024 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合A |
2.2182 |
1.39% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合A |
2.1877 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合A |
2.2133 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合A |
2.2887 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合A |
2.2394 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合A |
2.2445 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2647 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合A |
2.2554 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合A |
2.2567 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合A |
2.2061 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合A |
2.1903 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合A |
2.2297 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合A |
2.2296 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合A |
2.2609 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合A |
2.2662 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合A |
2.2113 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合A |
2.2318 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合A |
2.1968 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合A |
2.1774 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合A |
2.1873 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合A |
2.1463 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合A |
2.1474 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合A |
2.1841 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合A |
2.2152 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合A |
2.1912 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合A |
2.2478 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2259 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合A |
2.2805 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合A |
2.1960 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合A |
2.1360 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合A |
2.0902 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合A |
2.1049 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合A |
2.0755 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合A |
2.0372 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
诺安价值增长混合A |
2.0294 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
诺安价值增长混合A |
2.0116 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
诺安价值增长混合A |
2.0058 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
诺安价值增长混合A |
2.0462 |
0.43% |
