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今年以来诺安价值增长基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安价值320005净值及计算阶段收益
今年以来320005基金累计收益率2.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 诺安价值 1.6218 -0.55%
2024-03-26 诺安价值 1.6308 0.01%
2024-03-25 诺安价值 1.6307 0.32%
2024-03-22 诺安价值 1.6255 0.12%
2024-03-21 诺安价值 1.6235 0.20%
2024-03-20 诺安价值 1.6202 0.41%
2024-03-19 诺安价值 1.6136 -0.87%
2024-03-15 诺安价值 1.6299 0.55%
2024-03-14 诺安价值 1.6210 0.75%
2024-03-13 诺安价值 1.6090 0.16%
2024-03-12 诺安价值 1.6065 -1.27%
2024-03-11 诺安价值 1.6272 -0.63%
2024-03-08 诺安价值 1.6375 0.88%
2024-03-07 诺安价值 1.6232 0.52%
2024-03-06 诺安价值 1.6148 0.06%
2024-03-05 诺安价值 1.6138 0.52%
2024-03-04 诺安价值 1.6055 1.26%
2024-03-01 诺安价值 1.5856 -0.16%
2024-02-29 诺安价值 1.5881 1.32%
2024-02-28 诺安价值 1.5674 -1.28%
2024-02-27 诺安价值 1.5878 0.78%
2024-02-26 诺安价值 1.5755 -0.85%
2024-02-23 诺安价值 1.5890 -0.11%
2024-02-22 诺安价值 1.5907 1.28%
2024-02-21 诺安价值 1.5706 0.20%
2024-02-20 诺安价值 1.5674 0.99%
2024-02-19 诺安价值 1.5520 2.10%
2024-02-08 诺安价值 1.5201 0.12%
2024-02-07 诺安价值 1.5183 0.96%
2024-02-06 诺安价值 1.5039 1.48%
2024-02-05 诺安价值 1.4819 0.60%
2024-02-02 诺安价值 1.4731 -0.54%
2024-02-01 诺安价值 1.4811 -0.23%
2024-01-31 诺安价值 1.4845 -0.66%
2024-01-30 诺安价值 1.4943 -1.21%
2024-01-29 诺安价值 1.5126 -0.24%
2024-01-26 诺安价值 1.5162 0.42%
2024-01-25 诺安价值 1.5098 1.70%
2024-01-24 诺安价值 1.4846 0.84%
2024-01-23 诺安价值 1.4723 0.10%
2024-01-22 诺安价值 1.4708 -1.66%
2024-01-19 诺安价值 1.4956 -0.39%
2024-01-18 诺安价值 1.5014 0.74%
2024-01-17 诺安价值 1.4903 -1.71%
2024-01-16 诺安价值 1.5162 0.40%
2024-01-15 诺安价值 1.5102 0.00%
2024-01-12 诺安价值 1.5102 -0.40%
2024-01-11 诺安价值 1.5162 0.19%
2024-01-10 诺安价值 1.5134 -0.57%
2024-01-09 诺安价值 1.5220 0.24%
2024-01-08 诺安价值 1.5183 -1.47%
2024-01-05 诺安价值 1.5409 -0.64%
2024-01-04 诺安价值 1.5508 -0.73%
2024-01-03 诺安价值 1.5622 -0.35%
2024-01-02 诺安价值 1.5677 -1.12%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安主题 2.2080 0.14%
诺安鑫享定开债 1.0340 0.08%
诺安联创顺鑫A 1.2404 0.06%
诺安联创顺鑫C 1.2366 0.06%
诺安稳固 1.0014 0.05%
诺安瑞鑫定开债 1.1034 0.05%
诺安聚利债A 1.3693 0.04%
诺安聚利债C 1.3209 0.03%
诺安双利债 2.5740 -0.35%
诺安精选价值混合 1.0089 -0.53%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%