近一季诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合A320005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
诺安价值增长混合A |
2.7315 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7365 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合A |
2.7507 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合A |
2.7954 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合A |
2.8089 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合A |
2.7816 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合A |
2.7594 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7817 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7877 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合A |
2.7621 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合A |
2.7995 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7996 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合A |
2.8119 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7989 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7802 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合A |
2.7528 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合A |
2.7830 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合A |
2.8086 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合A |
2.7819 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合A |
2.8034 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合A |
2.8082 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
诺安价值增长混合A |
2.7516 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
诺安价值增长混合A |
2.7455 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
诺安价值增长混合A |
2.7872 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
诺安价值增长混合A |
2.7701 |
-2.93% |
| 2026-08-10 |
诺安价值增长混合A |
2.8513 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
诺安价值增长混合A |
2.8399 |
1.48% |
| 2026-08-06 |
诺安价值增长混合A |
2.7984 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
诺安价值增长混合A |
2.8110 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
诺安价值增长混合A |
2.7248 |
-0.29% |
| 2026-08-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7327 |
-1.20% |
| 2026-07-31 |
诺安价值增长混合A |
2.7660 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
诺安价值增长混合A |
2.7392 |
-0.35% |
| 2026-07-29 |
诺安价值增长混合A |
2.7489 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
诺安价值增长混合A |
2.7130 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
诺安价值增长混合A |
2.7169 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
诺安价值增长混合A |
2.6659 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
诺安价值增长混合A |
2.7221 |
2.31% |
| 2026-07-21 |
诺安价值增长混合A |
2.6607 |
1.73% |
| 2026-07-20 |
诺安价值增长混合A |
2.6154 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
诺安价值增长混合A |
2.5667 |
-2.13% |
| 2026-07-16 |
诺安价值增长混合A |
2.6225 |
-1.36% |
| 2026-07-15 |
诺安价值增长混合A |
2.6586 |
0.97% |
| 2026-07-14 |
诺安价值增长混合A |
2.6331 |
2.22% |
| 2026-07-13 |
诺安价值增长混合A |
2.5758 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
诺安价值增长混合A |
2.6168 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
诺安价值增长混合A |
2.6362 |
-0.14% |
| 2026-07-08 |
诺安价值增长混合A |
2.6399 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
诺安价值增长混合A |
2.6832 |
-2.62% |
| 2026-07-06 |
诺安价值增长混合A |
2.7535 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
诺安价值增长混合A |
2.7460 |
1.88% |
| 2026-07-02 |
诺安价值增长混合A |
2.6952 |
-0.59% |
| 2026-07-01 |
诺安价值增长混合A |
2.7112 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
诺安价值增长混合A |
2.7246 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
诺安价值增长混合A |
2.7266 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
诺安价值增长混合A |
2.7280 |
-3.14% |
| 2026-06-25 |
诺安价值增长混合A |
2.8163 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
诺安价值增长混合A |
2.8278 |
2.49% |
| 2026-06-23 |
诺安价值增长混合A |
2.7590 |
-2.96% |
| 2026-06-22 |
诺安价值增长混合A |
2.8431 |
2.96% |
| 2026-06-18 |
诺安价值增长混合A |
2.7613 |
0.77% |
| 2026-06-17 |
诺安价值增长混合A |
2.7401 |
1.31% |
