近一季诺安价值增长混合A|诺安价值基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合A320005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合A |
2.3180 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合A |
2.2657 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合A |
2.3093 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合A |
2.3137 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合A |
2.2696 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2885 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合A |
2.2717 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合A |
2.3279 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合A |
2.3250 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合A |
2.2761 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合A |
2.2569 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合A |
2.2376 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合A |
2.2551 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合A |
2.2197 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合A |
2.1957 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合A |
2.1870 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合A |
2.1867 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合A |
2.1586 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合A |
2.1470 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合A |
2.2024 |
-0.71% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合A |
2.2182 |
1.39% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合A |
2.1877 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
诺安价值增长混合A |
2.2133 |
-1.72% |
| 2025-11-14 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
诺安价值增长混合A |
2.2887 |
2.20% |
| 2025-11-12 |
诺安价值增长混合A |
2.2394 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
诺安价值增长混合A |
2.2445 |
-0.89% |
| 2025-11-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2647 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
诺安价值增长混合A |
2.2554 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
诺安价值增长混合A |
2.2567 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
诺安价值增长混合A |
2.2061 |
0.72% |
| 2025-11-04 |
诺安价值增长混合A |
2.1903 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
诺安价值增长混合A |
2.2297 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
诺安价值增长混合A |
2.2296 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
诺安价值增长混合A |
2.2609 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
诺安价值增长混合A |
2.2662 |
2.48% |
| 2025-10-28 |
诺安价值增长混合A |
2.2113 |
-1.81% |
| 2025-10-27 |
诺安价值增长混合A |
2.2520 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
诺安价值增长混合A |
2.2318 |
1.59% |
| 2025-10-23 |
诺安价值增长混合A |
2.1968 |
0.89% |
| 2025-10-22 |
诺安价值增长混合A |
2.1774 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
诺安价值增长混合A |
2.1873 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
诺安价值增长混合A |
2.1463 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
诺安价值增长混合A |
2.1474 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
诺安价值增长混合A |
2.1841 |
-1.40% |
| 2025-10-15 |
诺安价值增长混合A |
2.2152 |
1.10% |
| 2025-10-14 |
诺安价值增长混合A |
2.1912 |
-2.52% |
| 2025-10-13 |
诺安价值增长混合A |
2.2478 |
0.98% |
| 2025-10-10 |
诺安价值增长混合A |
2.2259 |
-2.39% |
| 2025-10-09 |
诺安价值增长混合A |
2.2805 |
3.85% |
| 2025-09-30 |
诺安价值增长混合A |
2.1960 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
诺安价值增长混合A |
2.1360 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
诺安价值增长混合A |
2.0902 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
诺安价值增长混合A |
2.1049 |
1.42% |
| 2025-09-24 |
诺安价值增长混合A |
2.0755 |
1.88% |
| 2025-09-23 |
诺安价值增长混合A |
2.0372 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
诺安价值增长混合A |
2.0294 |
0.88% |
| 2025-09-19 |
诺安价值增长混合A |
2.0116 |
0.29% |
