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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 招商安泰平衡混合 | 1.7406 | 0.36% |
| 2025-12-12 | 招商安泰平衡混合 | 1.7343 | 0.57% |
| 2025-12-11 | 招商安泰平衡混合 | 1.7245 | 0.10% |
| 2025-12-10 | 招商安泰平衡混合 | 1.7228 | 0.47% |
| 2025-12-09 | 招商安泰平衡混合 | 1.7147 | -0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3926 | 0.68% |
| 招商招恒纯债A | 1.1439 | 0.03% |
| 招商招恒纯债C | 1.1396 | 0.03% |
| 招商招丰纯债A | 1.0369 | 0.03% |
| 招商招瑞纯债A | 1.1817 | 0.02% |
| 招商招丰纯债C | 1.0257 | 0.02% |
| 招商招旺纯债A | 1.0389 | 0.02% |
| 招商招旺纯债C | 1.0363 | 0.02% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0479 | 0.02% |
| 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0570 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9876 | -0.25% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9718 | -0.26% |
| 华安创新 | 1.1070 | -0.27% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.9229 | -0.29% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8988 | -0.29% |
| 农银均衡优选混合A | 1.1563 | -0.47% |
| 农银均衡优选混合C | 1.1461 | -0.47% |
| 东吴裕盈平衡混合D | 0.8890 | -0.51% |