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金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)

近半年金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰灵活配置混合C210011净值及计算阶段收益
近半年210011基金累计收益率3.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰灵活配置混合C 1.5329 0.34%
2026-09-15 金鹰灵活配置混合C 1.5277 -0.18%
2026-09-14 金鹰灵活配置混合C 1.5305 -0.22%
2026-09-11 金鹰灵活配置混合C 1.5338 -0.61%
2026-09-10 金鹰灵活配置混合C 1.5432 -0.17%
2026-09-09 金鹰灵活配置混合C 1.5458 0.27%
2026-09-08 金鹰灵活配置混合C 1.5417 -0.11%
2026-09-07 金鹰灵活配置混合C 1.5434 0.45%
2026-09-04 金鹰灵活配置混合C 1.5365 -0.29%
2026-09-03 金鹰灵活配置混合C 1.5409 0.23%
2026-09-02 金鹰灵活配置混合C 1.5374 -0.54%
2026-09-01 金鹰灵活配置混合C 1.5457 -0.48%
2026-08-31 金鹰灵活配置混合C 1.5531 0.13%
2026-08-28 金鹰灵活配置混合C 1.5511 -0.18%
2026-08-27 金鹰灵活配置混合C 1.5539 0.65%
2026-08-26 金鹰灵活配置混合C 1.5438 0.33%
2026-08-25 金鹰灵活配置混合C 1.5387 -0.30%
2026-08-24 金鹰灵活配置混合C 1.5433 -0.59%
2026-08-21 金鹰灵活配置混合C 1.5525 0.32%
2026-08-20 金鹰灵活配置混合C 1.5476 0.18%
2026-08-19 金鹰灵活配置混合C 1.5448 -1.60%
2026-08-18 金鹰灵活配置混合C 1.5699 -0.08%
2026-08-17 金鹰灵活配置混合C 1.5711 1.08%
2026-08-14 金鹰灵活配置混合C 1.5543 0.25%
2026-08-13 金鹰灵活配置混合C 1.5504 -0.28%
2026-08-12 金鹰灵活配置混合C 1.5548 0.34%
2026-08-11 金鹰灵活配置混合C 1.5495 -0.39%
2026-08-10 金鹰灵活配置混合C 1.5556 0.15%
2026-08-07 金鹰灵活配置混合C 1.5533 0.74%
2026-08-06 金鹰灵活配置混合C 1.5419 0.21%
2026-08-05 金鹰灵活配置混合C 1.5387 0.97%
2026-08-04 金鹰灵活配置混合C 1.5239 1.17%
2026-08-03 金鹰灵活配置混合C 1.5063 -0.74%
2026-07-31 金鹰灵活配置混合C 1.5175 0.80%
2026-07-30 金鹰灵活配置混合C 1.5055 -1.18%
2026-07-29 金鹰灵活配置混合C 1.5234 0.19%
2026-07-28 金鹰灵活配置混合C 1.5205 -1.41%
2026-07-27 金鹰灵活配置混合C 1.5423 1.05%
2026-07-24 金鹰灵活配置混合C 1.5262 -0.49%
2026-07-23 金鹰灵活配置混合C 1.5337 -0.14%
2026-07-22 金鹰灵活配置混合C 1.5359 -0.27%
2026-07-21 金鹰灵活配置混合C 1.5401 1.92%
2026-07-20 金鹰灵活配置混合C 1.5111 -0.39%
2026-07-17 金鹰灵活配置混合C 1.5170 -1.52%
2026-07-16 金鹰灵活配置混合C 1.5404 -0.92%
2026-07-15 金鹰灵活配置混合C 1.5547 -0.48%
2026-07-14 金鹰灵活配置混合C 1.5622 0.87%
2026-07-13 金鹰灵活配置混合C 1.5487 -0.99%
2026-07-10 金鹰灵活配置混合C 1.5642 -0.97%
2026-07-09 金鹰灵活配置混合C 1.5795 1.27%
2026-07-08 金鹰灵活配置混合C 1.5597 -0.47%
2026-07-07 金鹰灵活配置混合C 1.5670 -0.36%
2026-07-06 金鹰灵活配置混合C 1.5726 -0.31%
2026-07-03 金鹰灵活配置混合C 1.5775 0.03%
2026-07-02 金鹰灵活配置混合C 1.5771 -1.40%
2026-07-01 金鹰灵活配置混合C 1.5995 -0.39%
2026-06-30 金鹰灵活配置混合C 1.6057 0.49%
2026-06-29 金鹰灵活配置混合C 1.5978 0.56%
2026-06-26 金鹰灵活配置混合C 1.5889 -0.84%
2026-06-25 金鹰灵活配置混合C 1.6023 0.54%
2026-06-24 金鹰灵活配置混合C 1.5937 0.91%
2026-06-23 金鹰灵活配置混合C 1.5794 -1.16%
2026-06-22 金鹰灵活配置混合C 1.5980 1.15%
2026-06-18 金鹰灵活配置混合C 1.5798 0.43%
2026-06-17 金鹰灵活配置混合C 1.5730 0.51%
2026-06-16 金鹰灵活配置混合C 1.5650 0.38%
2026-06-15 金鹰灵活配置混合C 1.5591 1.42%
2026-06-12 金鹰灵活配置混合C 1.5373 0.26%
2026-06-11 金鹰灵活配置混合C 1.5333 0.12%
2026-06-10 金鹰灵活配置混合C 1.5314 -0.40%
2026-06-09 金鹰灵活配置混合C 1.5376 1.22%
2026-06-08 金鹰灵活配置混合C 1.5191 -1.18%
2026-06-05 金鹰灵活配置混合C 1.5372 -0.96%
2026-06-04 金鹰灵活配置混合C 1.5521 0.09%
2026-06-03 金鹰灵活配置混合C 1.5507 0.35%
2026-06-02 金鹰灵活配置混合C 1.5453 0.72%
2026-06-01 金鹰灵活配置混合C 1.5342 -0.76%
2026-05-29 金鹰灵活配置混合C 1.5460 -0.66%
2026-05-28 金鹰灵活配置混合C 1.5562 0.18%
2026-05-27 金鹰灵活配置混合C 1.5534 -0.30%
2026-05-26 金鹰灵活配置混合C 1.5581 0.13%
2026-05-25 金鹰灵活配置混合C 1.5560 0.84%
2026-05-22 金鹰灵活配置混合C 1.5430 0.86%
2026-05-21 金鹰灵活配置混合C 1.5299 -0.96%
2026-05-20 金鹰灵活配置混合C 1.5448 0.57%
2026-05-19 金鹰灵活配置混合C 1.5360 0.50%
2026-05-18 金鹰灵活配置混合C 1.5284 0.14%
2026-05-15 金鹰灵活配置混合C 1.5263 -0.37%
2026-05-14 金鹰灵活配置混合C 1.5319 -0.78%
2026-05-13 金鹰灵活配置混合C 1.5440 0.41%
2026-05-12 金鹰灵活配置混合C 1.5377 0.21%
2026-05-11 金鹰灵活配置混合C 1.5345 0.70%
2026-05-08 金鹰灵活配置混合C 1.5239 -0.19%
2026-04-30 金鹰灵活配置混合C 1.5083 0.08%
2026-04-29 金鹰灵活配置混合C 1.5071 0.43%
2026-04-28 金鹰灵活配置混合C 1.5006 -0.17%
2026-04-27 金鹰灵活配置混合C 1.5031 0.19%
2026-04-24 金鹰灵活配置混合C 1.5003 0.26%
2026-04-23 金鹰灵活配置混合C 1.4964 -0.47%
2026-04-22 金鹰灵活配置混合C 1.5035 0.51%
2026-04-21 金鹰灵活配置混合C 1.4959 0.03%
2026-04-20 金鹰灵活配置混合C 1.4954 0.01%
2026-04-17 金鹰灵活配置混合C 1.4953 -0.06%
2026-04-16 金鹰灵活配置混合C 1.4962 0.55%
2026-04-15 金鹰灵活配置混合C 1.4880 -0.23%
2026-04-14 金鹰灵活配置混合C 1.4915 0.55%
2026-04-13 金鹰灵活配置混合C 1.4833 -0.10%
2026-04-10 金鹰灵活配置混合C 1.4848 0.30%
2026-04-09 金鹰灵活配置混合C 1.4803 0.11%
2026-04-08 金鹰灵活配置混合C 1.4786 1.43%
2026-04-07 金鹰灵活配置混合C 1.4577 0.17%
2026-04-03 金鹰灵活配置混合C 1.4552 -0.18%
2026-04-02 金鹰灵活配置混合C 1.4578 -0.44%
2026-04-01 金鹰灵活配置混合C 1.4643 0.83%
2026-03-31 金鹰灵活配置混合C 1.4522 -0.49%
2026-03-30 金鹰灵活配置混合C 1.4594 0.30%
2026-03-27 金鹰灵活配置混合C 1.4550 0.42%
2026-03-26 金鹰灵活配置混合C 1.4489 -0.45%
2026-03-25 金鹰灵活配置混合C 1.4554 0.59%
2026-03-24 金鹰灵活配置混合C 1.4469 0.62%
2026-03-23 金鹰灵活配置混合C 1.4380 -1.08%
2026-03-20 金鹰灵活配置混合C 1.4537 -0.35%
2026-03-19 金鹰灵活配置混合C 1.4588 -1.04%
2026-03-18 金鹰灵活配置混合C 1.4741 0.18%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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