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金鹰灵活配置混合C(金鹰信用债C)基金净值查询(210011)

近一季金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰灵活配置混合C210011净值及计算阶段收益
近一季210011基金累计收益率-2.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰灵活配置混合C 1.5277 -0.18%
2026-09-14 金鹰灵活配置混合C 1.5305 -0.22%
2026-09-11 金鹰灵活配置混合C 1.5338 -0.61%
2026-09-10 金鹰灵活配置混合C 1.5432 -0.17%
2026-09-09 金鹰灵活配置混合C 1.5458 0.27%
2026-09-08 金鹰灵活配置混合C 1.5417 -0.11%
2026-09-07 金鹰灵活配置混合C 1.5434 0.45%
2026-09-04 金鹰灵活配置混合C 1.5365 -0.29%
2026-09-03 金鹰灵活配置混合C 1.5409 0.23%
2026-09-02 金鹰灵活配置混合C 1.5374 -0.54%
2026-09-01 金鹰灵活配置混合C 1.5457 -0.48%
2026-08-31 金鹰灵活配置混合C 1.5531 0.13%
2026-08-28 金鹰灵活配置混合C 1.5511 -0.18%
2026-08-27 金鹰灵活配置混合C 1.5539 0.65%
2026-08-26 金鹰灵活配置混合C 1.5438 0.33%
2026-08-25 金鹰灵活配置混合C 1.5387 -0.30%
2026-08-24 金鹰灵活配置混合C 1.5433 -0.59%
2026-08-21 金鹰灵活配置混合C 1.5525 0.32%
2026-08-20 金鹰灵活配置混合C 1.5476 0.18%
2026-08-19 金鹰灵活配置混合C 1.5448 -1.60%
2026-08-18 金鹰灵活配置混合C 1.5699 -0.08%
2026-08-17 金鹰灵活配置混合C 1.5711 1.08%
2026-08-14 金鹰灵活配置混合C 1.5543 0.25%
2026-08-13 金鹰灵活配置混合C 1.5504 -0.28%
2026-08-12 金鹰灵活配置混合C 1.5548 0.34%
2026-08-11 金鹰灵活配置混合C 1.5495 -0.39%
2026-08-10 金鹰灵活配置混合C 1.5556 0.15%
2026-08-07 金鹰灵活配置混合C 1.5533 0.74%
2026-08-06 金鹰灵活配置混合C 1.5419 0.21%
2026-08-05 金鹰灵活配置混合C 1.5387 0.97%
2026-08-04 金鹰灵活配置混合C 1.5239 1.17%
2026-08-03 金鹰灵活配置混合C 1.5063 -0.74%
2026-07-31 金鹰灵活配置混合C 1.5175 0.80%
2026-07-30 金鹰灵活配置混合C 1.5055 -1.18%
2026-07-29 金鹰灵活配置混合C 1.5234 0.19%
2026-07-28 金鹰灵活配置混合C 1.5205 -1.41%
2026-07-27 金鹰灵活配置混合C 1.5423 1.05%
2026-07-24 金鹰灵活配置混合C 1.5262 -0.49%
2026-07-23 金鹰灵活配置混合C 1.5337 -0.14%
2026-07-22 金鹰灵活配置混合C 1.5359 -0.27%
2026-07-21 金鹰灵活配置混合C 1.5401 1.92%
2026-07-20 金鹰灵活配置混合C 1.5111 -0.39%
2026-07-17 金鹰灵活配置混合C 1.5170 -1.52%
2026-07-16 金鹰灵活配置混合C 1.5404 -0.92%
2026-07-15 金鹰灵活配置混合C 1.5547 -0.48%
2026-07-14 金鹰灵活配置混合C 1.5622 0.87%
2026-07-13 金鹰灵活配置混合C 1.5487 -0.99%
2026-07-10 金鹰灵活配置混合C 1.5642 -0.97%
2026-07-09 金鹰灵活配置混合C 1.5795 1.27%
2026-07-08 金鹰灵活配置混合C 1.5597 -0.47%
2026-07-07 金鹰灵活配置混合C 1.5670 -0.36%
2026-07-06 金鹰灵活配置混合C 1.5726 -0.31%
2026-07-03 金鹰灵活配置混合C 1.5775 0.03%
2026-07-02 金鹰灵活配置混合C 1.5771 -1.40%
2026-07-01 金鹰灵活配置混合C 1.5995 -0.39%
2026-06-30 金鹰灵活配置混合C 1.6057 0.49%
2026-06-29 金鹰灵活配置混合C 1.5978 0.56%
2026-06-26 金鹰灵活配置混合C 1.5889 -0.84%
2026-06-25 金鹰灵活配置混合C 1.6023 0.54%
2026-06-24 金鹰灵活配置混合C 1.5937 0.91%
2026-06-23 金鹰灵活配置混合C 1.5794 -1.16%
2026-06-22 金鹰灵活配置混合C 1.5980 1.15%
2026-06-18 金鹰灵活配置混合C 1.5798 0.43%
2026-06-17 金鹰灵活配置混合C 1.5730 0.51%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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