近一年金鹰灵活配置混合C|金鹰信用债C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰灵活配置混合C210011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5329 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5277 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5305 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5338 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5432 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5458 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5417 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5434 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5365 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5409 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5374 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5457 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5531 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5511 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5539 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5438 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5387 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5433 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5525 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5476 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5448 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5699 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5711 |
1.08% |
| 2026-08-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5543 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5504 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5548 |
0.34% |
| 2026-08-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5495 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5556 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5533 |
0.74% |
| 2026-08-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5419 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5387 |
0.97% |
| 2026-08-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5239 |
1.17% |
| 2026-08-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5063 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5175 |
0.80% |
| 2026-07-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5055 |
-1.18% |
| 2026-07-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5234 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5205 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5423 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5262 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5337 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5359 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5401 |
1.92% |
| 2026-07-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5111 |
-0.39% |
| 2026-07-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5170 |
-1.52% |
| 2026-07-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5404 |
-0.92% |
| 2026-07-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5547 |
-0.48% |
| 2026-07-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5622 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5487 |
-0.99% |
| 2026-07-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5642 |
-0.97% |
| 2026-07-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5795 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5597 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5670 |
-0.36% |
| 2026-07-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5726 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5775 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5771 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5995 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6057 |
0.49% |
| 2026-06-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5978 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5889 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6023 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5937 |
0.91% |
| 2026-06-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5794 |
-1.16% |
| 2026-06-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5980 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5798 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5730 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5650 |
0.38% |
| 2026-06-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5591 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5373 |
0.26% |
| 2026-06-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5333 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5314 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5376 |
1.22% |
| 2026-06-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5191 |
-1.18% |
| 2026-06-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5372 |
-0.96% |
| 2026-06-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5521 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5507 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5453 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5342 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5460 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5562 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5534 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5581 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5560 |
0.84% |
| 2026-05-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5430 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5299 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5448 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5360 |
0.50% |
| 2026-05-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5284 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5263 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5319 |
-0.78% |
| 2026-05-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5440 |
0.41% |
| 2026-05-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5377 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5345 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5239 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5083 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5071 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5006 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5031 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5003 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4964 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5035 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4959 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4954 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4953 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4962 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4880 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4915 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4833 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4848 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4803 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4786 |
1.43% |
| 2026-04-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4577 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4552 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4578 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4643 |
0.83% |
| 2026-03-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4522 |
-0.49% |
| 2026-03-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4594 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4550 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4489 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4554 |
0.59% |
| 2026-03-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4469 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4380 |
-1.08% |
| 2026-03-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4537 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4588 |
-1.04% |
| 2026-03-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4741 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4714 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4776 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4857 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4886 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4888 |
0.50% |
| 2026-03-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4814 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4906 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4908 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4904 |
-0.94% |
| 2026-03-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5046 |
0.21% |
| 2026-02-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.5015 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4994 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4986 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4940 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4899 |
-0.34% |
| 2026-02-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4950 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4938 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4937 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4896 |
0.32% |
| 2026-02-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4849 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4863 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4881 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4863 |
0.54% |
| 2026-02-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4783 |
-0.59% |
| 2026-01-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4870 |
-0.19% |
| 2026-01-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4899 |
0.09% |
| 2026-01-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4886 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4870 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4842 |
0.04% |
| 2026-01-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4836 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4812 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4822 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.01% |
| 2026-01-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4806 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4802 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4805 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4799 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4804 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4814 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4799 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4779 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4799 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4779 |
0.37% |
| 2026-01-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4725 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4647 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4647 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4645 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4666 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.4653 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6252 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6231 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6225 |
0.18% |
| 2025-12-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6196 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6175 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6187 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6135 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6166 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6177 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6143 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6149 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6147 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6165 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6140 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6108 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6096 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6105 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6125 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6111 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6086 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6091 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6076 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6032 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6028 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6139 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6156 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6150 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6170 |
-0.20% |
| 2025-11-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6203 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6264 |
0.40% |
| 2025-11-12 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6200 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6224 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6246 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6216 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6214 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6158 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6154 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6215 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6218 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6233 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6286 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6236 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6278 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6213 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6174 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6161 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6193 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6122 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6108 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6222 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6222 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6135 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6225 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6262 |
-0.64% |
| 2025-10-09 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6366 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6318 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6270 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6207 |
-0.39% |
| 2025-09-25 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6270 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6250 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6183 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6224 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6208 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6197 |
-0.33% |
| 2025-09-17 |
金鹰灵活配置混合C |
1.6250 |
0.22% |
