近一年南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方全球精选配置 |
1.0008 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
南方全球精选配置 |
1.0033 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
南方全球精选配置 |
1.0114 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
南方全球精选配置 |
1.0062 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
南方全球精选配置 |
1.0134 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方全球精选配置 |
1.0218 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
南方全球精选配置 |
1.0140 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
南方全球精选配置 |
1.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
南方全球精选配置 |
1.0171 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
南方全球精选配置 |
1.0183 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
南方全球精选配置 |
1.0262 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方全球精选配置 |
1.0207 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
南方全球精选配置 |
1.0215 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
南方全球精选配置 |
1.0236 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方全球精选配置 |
1.0184 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
南方全球精选配置 |
1.0339 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
南方全球精选配置 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方全球精选配置 |
1.0320 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
南方全球精选配置 |
1.0291 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
南方全球精选配置 |
1.0233 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
南方全球精选配置 |
1.0232 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
南方全球精选配置 |
1.0231 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
南方全球精选配置 |
1.0152 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
南方全球精选配置 |
1.0161 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
南方全球精选配置 |
1.0167 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
南方全球精选配置 |
1.0034 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
南方全球精选配置 |
0.9973 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
南方全球精选配置 |
0.9965 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
南方全球精选配置 |
0.9900 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
南方全球精选配置 |
0.9954 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
南方全球精选配置 |
0.9990 |
-0.22% |
| 2026-07-24 |
南方全球精选配置 |
1.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
南方全球精选配置 |
1.0024 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
南方全球精选配置 |
1.0089 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
南方全球精选配置 |
1.0083 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
南方全球精选配置 |
0.9985 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
南方全球精选配置 |
1.0007 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
南方全球精选配置 |
1.0050 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方全球精选配置 |
1.0112 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
南方全球精选配置 |
1.0090 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
南方全球精选配置 |
1.0053 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
南方全球精选配置 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方全球精选配置 |
1.0149 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
南方全球精选配置 |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
南方全球精选配置 |
1.0102 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
南方全球精选配置 |
1.0188 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
南方全球精选配置 |
1.0112 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
南方全球精选配置 |
1.0099 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
南方全球精选配置 |
1.0205 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
南方全球精选配置 |
1.0297 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
南方全球精选配置 |
1.0228 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
南方全球精选配置 |
1.0113 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
南方全球精选配置 |
1.0255 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
南方全球精选配置 |
1.0139 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
南方全球精选配置 |
1.0186 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
南方全球精选配置 |
1.0397 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
南方全球精选配置 |
1.0379 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
南方全球精选配置 |
1.0257 |
-0.44% |
| 2026-06-16 |
南方全球精选配置 |
1.0302 |
-0.93% |
| 2026-06-15 |
南方全球精选配置 |
1.0398 |
1.32% |
| 2026-06-12 |
南方全球精选配置 |
1.0261 |
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| 2026-06-11 |
南方全球精选配置 |
1.0225 |
1.64% |
| 2026-06-10 |
南方全球精选配置 |
1.0057 |
-1.28% |
| 2026-06-09 |
南方全球精选配置 |
1.0186 |
-0.63% |
| 2026-06-08 |
南方全球精选配置 |
1.0251 |
0.79% |
| 2026-06-05 |
南方全球精选配置 |
1.0171 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
南方全球精选配置 |
1.0539 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
南方全球精选配置 |
1.0569 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
南方全球精选配置 |
1.0603 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
南方全球精选配置 |
1.0495 |
0.20% |
| 2026-05-29 |
南方全球精选配置 |
1.0474 |
0.35% |
| 2026-05-28 |
南方全球精选配置 |
1.0437 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
南方全球精选配置 |
1.0411 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
南方全球精选配置 |
1.0447 |
1.05% |
| 2026-05-25 |
南方全球精选配置 |
1.0338 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
南方全球精选配置 |
1.0347 |
0.51% |
| 2026-05-21 |
南方全球精选配置 |
1.0294 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
南方全球精选配置 |
1.0305 |
1.12% |
| 2026-05-19 |
南方全球精选配置 |
1.0190 |
-0.55% |
| 2026-05-18 |
南方全球精选配置 |
1.0246 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
南方全球精选配置 |
1.0273 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
南方全球精选配置 |
1.0449 |
0.23% |
| 2026-05-13 |
南方全球精选配置 |
1.0425 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
南方全球精选配置 |
1.0389 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
南方全球精选配置 |
1.0449 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
南方全球精选配置 |
1.0397 |
1.07% |
| 2026-05-07 |
南方全球精选配置 |
1.0286 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
南方全球精选配置 |
1.0002 |
-0.07% |
| 2026-04-28 |
南方全球精选配置 |
1.0009 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
南方全球精选配置 |
1.0062 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
南方全球精选配置 |
1.0078 |
0.74% |
| 2026-04-23 |
南方全球精选配置 |
1.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
南方全球精选配置 |
1.0007 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
南方全球精选配置 |
0.9928 |
-0.48% |
| 2026-04-20 |
南方全球精选配置 |
0.9976 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
南方全球精选配置 |
0.9975 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
南方全球精选配置 |
0.9924 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
南方全球精选配置 |
0.9849 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
南方全球精选配置 |
0.9852 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
南方全球精选配置 |
0.9811 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
南方全球精选配置 |
0.9778 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
南方全球精选配置 |
0.9762 |
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| 2026-04-08 |
南方全球精选配置 |
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| 2026-04-07 |
南方全球精选配置 |
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0.29% |
| 2026-04-03 |
南方全球精选配置 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
南方全球精选配置 |
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-0.09% |
| 2026-04-01 |
南方全球精选配置 |
0.9638 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
南方全球精选配置 |
0.9618 |
1.30% |
| 2026-03-30 |
南方全球精选配置 |
0.9493 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
南方全球精选配置 |
0.9545 |
-0.24% |
| 2026-03-26 |
南方全球精选配置 |
0.9568 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
南方全球精选配置 |
0.9704 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
南方全球精选配置 |
0.9640 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
南方全球精选配置 |
0.9627 |
0.74% |
| 2026-03-20 |
南方全球精选配置 |
0.9556 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
南方全球精选配置 |
0.9715 |
-0.47% |
| 2026-03-18 |
南方全球精选配置 |
0.9761 |
-0.90% |
| 2026-03-17 |
南方全球精选配置 |
0.9849 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
南方全球精选配置 |
0.9839 |
0.80% |
| 2026-03-13 |
南方全球精选配置 |
0.9761 |
-0.42% |
| 2026-03-12 |
南方全球精选配置 |
0.9802 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
南方全球精选配置 |
0.9918 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
南方全球精选配置 |
0.9939 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
南方全球精选配置 |
0.9935 |
0.70% |
| 2026-03-06 |
南方全球精选配置 |
0.9866 |
-0.80% |
| 2026-03-05 |
南方全球精选配置 |
0.9945 |
-0.77% |
| 2026-03-04 |
南方全球精选配置 |
1.0022 |
0.49% |
| 2026-03-03 |
南方全球精选配置 |
0.9973 |
-1.53% |
| 2026-03-02 |
南方全球精选配置 |
1.0126 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
南方全球精选配置 |
1.0140 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
南方全球精选配置 |
1.0161 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
南方全球精选配置 |
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0.51% |
| 2026-02-24 |
南方全球精选配置 |
1.0160 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
南方全球精选配置 |
1.0058 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
南方全球精选配置 |
1.0062 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
南方全球精选配置 |
1.0146 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
南方全球精选配置 |
1.0127 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
南方全球精选配置 |
1.0128 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
南方全球精选配置 |
1.0048 |
1.58% |
| 2026-02-05 |
南方全球精选配置 |
0.9889 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
南方全球精选配置 |
0.9984 |
-0.57% |
| 2026-02-03 |
南方全球精选配置 |
1.0041 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
南方全球精选配置 |
1.0060 |
-0.26% |
| 2026-01-30 |
南方全球精选配置 |
1.0086 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
南方全球精选配置 |
1.0231 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
南方全球精选配置 |
1.0235 |
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| 2026-01-27 |
南方全球精选配置 |
1.0213 |
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| 2026-01-26 |
南方全球精选配置 |
1.0146 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
南方全球精选配置 |
1.0125 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
南方全球精选配置 |
1.0120 |
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| 2026-01-21 |
南方全球精选配置 |
1.0073 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
南方全球精选配置 |
0.9982 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
南方全球精选配置 |
1.0112 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
南方全球精选配置 |
1.0116 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
南方全球精选配置 |
1.0129 |
0.25% |
| 2026-01-14 |
南方全球精选配置 |
1.0104 |
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| 2026-01-13 |
南方全球精选配置 |
1.0125 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
南方全球精选配置 |
1.0157 |
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| 2026-01-09 |
南方全球精选配置 |
1.0084 |
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| 2026-01-08 |
南方全球精选配置 |
1.0027 |
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| 2026-01-07 |
南方全球精选配置 |
1.0045 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
南方全球精选配置 |
1.0055 |
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| 2026-01-05 |
南方全球精选配置 |
1.0026 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
南方全球精选配置 |
0.9855 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
南方全球精选配置 |
0.9917 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
南方全球精选配置 |
0.9914 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
南方全球精选配置 |
0.9963 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
南方全球精选配置 |
0.9959 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方全球精选配置 |
0.9970 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
南方全球精选配置 |
0.9957 |
0.33% |
| 2025-12-22 |
南方全球精选配置 |
0.9924 |
0.51% |
| 2025-12-19 |
南方全球精选配置 |
0.9874 |
0.69% |
| 2025-12-18 |
南方全球精选配置 |
0.9806 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
南方全球精选配置 |
0.9744 |
-0.83% |
| 2025-12-16 |
南方全球精选配置 |
0.9825 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
南方全球精选配置 |
0.9856 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
南方全球精选配置 |
0.9870 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
南方全球精选配置 |
0.9963 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方全球精选配置 |
0.9958 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
南方全球精选配置 |
0.9920 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方全球精选配置 |
0.9926 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方全球精选配置 |
0.9934 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方全球精选配置 |
0.9916 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
南方全球精选配置 |
0.9907 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方全球精选配置 |
0.9895 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
南方全球精选配置 |
0.9872 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
南方全球精选配置 |
0.9904 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方全球精选配置 |
0.9866 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方全球精选配置 |
0.9862 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
南方全球精选配置 |
0.9807 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
南方全球精选配置 |
0.9763 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
南方全球精选配置 |
0.9666 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
南方全球精选配置 |
0.9646 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方全球精选配置 |
0.9727 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
南方全球精选配置 |
0.9703 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方全球精选配置 |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
南方全球精选配置 |
0.9811 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
南方全球精选配置 |
0.9843 |
-1.00% |
| 2025-11-12 |
南方全球精选配置 |
0.9942 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
南方全球精选配置 |
0.9920 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
南方全球精选配置 |
0.9910 |
1.22% |
| 2025-11-07 |
南方全球精选配置 |
0.9789 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
南方全球精选配置 |
0.9797 |
-0.52% |
| 2025-11-05 |
南方全球精选配置 |
0.9848 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
南方全球精选配置 |
0.9817 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
南方全球精选配置 |
0.9908 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
南方全球精选配置 |
0.9896 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
南方全球精选配置 |
0.9896 |
-0.48% |
| 2025-10-29 |
南方全球精选配置 |
0.9944 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
南方全球精选配置 |
0.9940 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
南方全球精选配置 |
0.9931 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
南方全球精选配置 |
0.9886 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
南方全球精选配置 |
0.9838 |
0.41% |
| 2025-10-22 |
南方全球精选配置 |
0.9798 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
南方全球精选配置 |
0.9825 |
-0.65% |
| 2025-10-20 |
南方全球精选配置 |
0.9889 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
南方全球精选配置 |
0.9769 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
南方全球精选配置 |
0.9806 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
南方全球精选配置 |
0.9788 |
0.74% |
| 2025-10-14 |
南方全球精选配置 |
0.9716 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
南方全球精选配置 |
0.9733 |
1.06% |
| 2025-09-29 |
南方全球精选配置 |
0.9638 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
南方全球精选配置 |
0.9590 |
0.33% |
| 2025-09-25 |
南方全球精选配置 |
0.9558 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
南方全球精选配置 |
0.9589 |
-0.25% |
| 2025-09-23 |
南方全球精选配置 |
0.9613 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
南方全球精选配置 |
0.9633 |
0.25% |
| 2025-09-17 |
南方全球精选配置 |
0.9551 |
-0.23% |
