近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方全球精选配置 |
1.0008 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
南方全球精选配置 |
1.0033 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
南方全球精选配置 |
1.0114 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
南方全球精选配置 |
1.0062 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
南方全球精选配置 |
1.0134 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
南方全球精选配置 |
1.0218 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方全球精选配置 |
1.0216 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
南方全球精选配置 |
1.0140 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
南方全球精选配置 |
1.0095 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
南方全球精选配置 |
1.0171 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
南方全球精选配置 |
1.0183 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
南方全球精选配置 |
1.0262 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
南方全球精选配置 |
1.0207 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
南方全球精选配置 |
1.0215 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
南方全球精选配置 |
1.0176 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
南方全球精选配置 |
1.0236 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
南方全球精选配置 |
1.0184 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
南方全球精选配置 |
1.0224 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
南方全球精选配置 |
1.0339 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
南方全球精选配置 |
1.0320 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
南方全球精选配置 |
1.0320 |
0.28% |
| 2026-08-12 |
南方全球精选配置 |
1.0291 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
南方全球精选配置 |
1.0233 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
南方全球精选配置 |
1.0232 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
南方全球精选配置 |
1.0231 |
0.78% |
| 2026-08-06 |
南方全球精选配置 |
1.0152 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
南方全球精选配置 |
1.0161 |
-0.06% |
| 2026-08-04 |
南方全球精选配置 |
1.0167 |
1.31% |
| 2026-08-03 |
南方全球精选配置 |
1.0034 |
0.61% |
| 2026-07-31 |
南方全球精选配置 |
0.9973 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
南方全球精选配置 |
0.9965 |
0.66% |
| 2026-07-29 |
南方全球精选配置 |
0.9900 |
-0.54% |
| 2026-07-28 |
南方全球精选配置 |
0.9954 |
-0.36% |
| 2026-07-27 |
南方全球精选配置 |
0.9990 |
-0.22% |
| 2026-07-24 |
南方全球精选配置 |
1.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
南方全球精选配置 |
1.0024 |
-0.64% |
| 2026-07-22 |
南方全球精选配置 |
1.0089 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
南方全球精选配置 |
1.0083 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
南方全球精选配置 |
0.9985 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
南方全球精选配置 |
1.0007 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
南方全球精选配置 |
1.0050 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
南方全球精选配置 |
1.0112 |
0.22% |
| 2026-07-14 |
南方全球精选配置 |
1.0090 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
南方全球精选配置 |
1.0053 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
南方全球精选配置 |
1.0148 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
南方全球精选配置 |
1.0149 |
0.39% |
| 2026-07-08 |
南方全球精选配置 |
1.0110 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
南方全球精选配置 |
1.0102 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
南方全球精选配置 |
1.0188 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
南方全球精选配置 |
1.0112 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
南方全球精选配置 |
1.0099 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
南方全球精选配置 |
1.0205 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
南方全球精选配置 |
1.0297 |
0.67% |
| 2026-06-29 |
南方全球精选配置 |
1.0228 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
南方全球精选配置 |
1.0113 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
南方全球精选配置 |
1.0255 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
南方全球精选配置 |
1.0139 |
-0.46% |
| 2026-06-23 |
南方全球精选配置 |
1.0186 |
-2.07% |
| 2026-06-22 |
南方全球精选配置 |
1.0397 |
0.17% |
| 2026-06-18 |
南方全球精选配置 |
1.0379 |
1.18% |
| 2026-06-17 |
南方全球精选配置 |
1.0257 |
-0.44% |
