今年以来南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A|南方全球基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置202801净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方全球精选配置 |
0.9870 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
南方全球精选配置 |
0.9963 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
南方全球精选配置 |
0.9958 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
南方全球精选配置 |
0.9920 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方全球精选配置 |
0.9926 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方全球精选配置 |
0.9934 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方全球精选配置 |
0.9916 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
南方全球精选配置 |
0.9907 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方全球精选配置 |
0.9895 |
0.23% |
| 2025-12-01 |
南方全球精选配置 |
0.9872 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
南方全球精选配置 |
0.9904 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方全球精选配置 |
0.9866 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
南方全球精选配置 |
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0.56% |
| 2025-11-25 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-11-24 |
南方全球精选配置 |
0.9763 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
南方全球精选配置 |
0.9666 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
南方全球精选配置 |
0.9646 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
南方全球精选配置 |
0.9727 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
南方全球精选配置 |
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-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方全球精选配置 |
0.9755 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
南方全球精选配置 |
0.9811 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
南方全球精选配置 |
0.9843 |
-1.00% |
| 2025-11-12 |
南方全球精选配置 |
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0.22% |
| 2025-11-11 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-11-10 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-11-07 |
南方全球精选配置 |
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-0.08% |
| 2025-11-06 |
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| 2025-11-05 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
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| 2025-10-31 |
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| 2025-10-30 |
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| 2025-10-29 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-24 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-23 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-22 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-21 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-20 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-17 |
南方全球精选配置 |
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-0.38% |
| 2025-10-16 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-15 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-14 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-10-13 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-29 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-26 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-25 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-24 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-23 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-17 |
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| 2025-09-16 |
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| 2025-09-15 |
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| 2025-09-12 |
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| 2025-09-11 |
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| 2025-09-10 |
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| 2025-09-09 |
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| 2025-09-08 |
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| 2025-09-05 |
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| 2025-09-03 |
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| 2025-09-02 |
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| 2025-09-01 |
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| 2025-08-29 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-08-28 |
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| 2025-08-22 |
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南方全球精选配置 |
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| 2025-08-20 |
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南方全球精选配置 |
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| 2025-08-12 |
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| 2025-08-08 |
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| 2025-07-31 |
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| 2025-07-30 |
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| 2025-07-29 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-07-28 |
南方全球精选配置 |
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-0.04% |
| 2025-07-25 |
南方全球精选配置 |
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-0.03% |
| 2025-07-24 |
南方全球精选配置 |
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-0.07% |
| 2025-07-23 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-07-22 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-07-21 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-07-18 |
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| 2025-07-17 |
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| 2025-07-16 |
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| 2025-07-15 |
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| 2025-07-09 |
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| 2025-07-08 |
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| 2025-07-07 |
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-0.01% |
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| 2025-07-01 |
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| 2025-06-18 |
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-0.12% |
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-0.24% |
| 2025-06-16 |
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| 2025-06-12 |
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| 2025-06-11 |
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| 2025-06-10 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-06-09 |
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| 2025-06-06 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-06-05 |
南方全球精选配置 |
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-0.14% |
| 2025-06-04 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-06-03 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-30 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-29 |
南方全球精选配置 |
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0.24% |
| 2025-05-28 |
南方全球精选配置 |
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-0.28% |
| 2025-05-27 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-26 |
南方全球精选配置 |
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-0.04% |
| 2025-05-23 |
南方全球精选配置 |
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-0.12% |
| 2025-05-22 |
南方全球精选配置 |
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-0.13% |
| 2025-05-21 |
南方全球精选配置 |
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-0.78% |
| 2025-05-20 |
南方全球精选配置 |
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0.08% |
| 2025-05-19 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-16 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-15 |
南方全球精选配置 |
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0.10% |
| 2025-05-14 |
南方全球精选配置 |
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-0.07% |
| 2025-05-13 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-12 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-09 |
南方全球精选配置 |
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0.09% |
| 2025-05-08 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-05-07 |
南方全球精选配置 |
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-0.14% |
| 2025-05-06 |
南方全球精选配置 |
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1.01% |
| 2025-04-30 |
南方全球精选配置 |
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-0.25% |
| 2025-04-29 |
南方全球精选配置 |
0.8799 |
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| 2025-04-28 |
南方全球精选配置 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-04-24 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-04-23 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-04-22 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-04-21 |
南方全球精选配置 |
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-0.77% |
| 2025-04-18 |
南方全球精选配置 |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
南方全球精选配置 |
0.8592 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
南方全球精选配置 |
0.8595 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
南方全球精选配置 |
0.8663 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
南方全球精选配置 |
0.8661 |
0.71% |
| 2025-04-11 |
南方全球精选配置 |
0.8600 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
南方全球精选配置 |
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-1.50% |
| 2025-04-09 |
南方全球精选配置 |
0.8623 |
5.31% |
| 2025-04-08 |
南方全球精选配置 |
0.8188 |
-0.72% |
| 2025-04-07 |
南方全球精选配置 |
0.8247 |
-4.05% |
| 2025-04-03 |
南方全球精选配置 |
0.8595 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
南方全球精选配置 |
0.8721 |
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| 2025-04-01 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-03-31 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-03-28 |
南方全球精选配置 |
0.8661 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
南方全球精选配置 |
0.8732 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
南方全球精选配置 |
0.8729 |
-0.54% |
| 2025-03-25 |
南方全球精选配置 |
0.8776 |
0.13% |
| 2025-03-24 |
南方全球精选配置 |
0.8765 |
0.53% |
| 2025-03-21 |
南方全球精选配置 |
0.8719 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
南方全球精选配置 |
0.8740 |
-0.22% |
| 2025-03-19 |
南方全球精选配置 |
0.8759 |
0.38% |
| 2025-03-18 |
南方全球精选配置 |
0.8726 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
南方全球精选配置 |
0.8750 |
0.42% |
| 2025-03-14 |
南方全球精选配置 |
0.8713 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
南方全球精选配置 |
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-0.36% |
| 2025-03-12 |
南方全球精选配置 |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
南方全球精选配置 |
0.8663 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
南方全球精选配置 |
0.8680 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
南方全球精选配置 |
0.8789 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
南方全球精选配置 |
0.8782 |
-0.49% |
| 2025-03-05 |
南方全球精选配置 |
0.8825 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
南方全球精选配置 |
0.8793 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
南方全球精选配置 |
0.8815 |
-0.46% |
| 2025-02-28 |
南方全球精选配置 |
0.8856 |
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| 2025-02-27 |
南方全球精选配置 |
0.8823 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
南方全球精选配置 |
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| 2025-02-25 |
南方全球精选配置 |
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-0.21% |
| 2025-02-24 |
南方全球精选配置 |
0.8898 |
-0.54% |
| 2025-02-21 |
南方全球精选配置 |
0.8946 |
-0.47% |
| 2025-02-20 |
南方全球精选配置 |
0.8988 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
南方全球精选配置 |
0.8997 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
南方全球精选配置 |
0.8998 |
0.17% |
| 2025-02-17 |
南方全球精选配置 |
0.8983 |
0.01% |
| 2025-02-14 |
南方全球精选配置 |
0.8982 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
南方全球精选配置 |
0.8961 |
0.69% |
| 2025-02-12 |
南方全球精选配置 |
0.8900 |
-0.07% |
| 2025-02-11 |
南方全球精选配置 |
0.8906 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
南方全球精选配置 |
0.8914 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
南方全球精选配置 |
0.8873 |
-0.30% |
| 2025-02-06 |
南方全球精选配置 |
0.8900 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
南方全球精选配置 |
0.8884 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
南方全球精选配置 |
0.8804 |
-1.03% |
| 2025-01-24 |
南方全球精选配置 |
0.8896 |
0.07% |
| 2025-01-21 |
南方全球精选配置 |
0.8838 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
南方全球精选配置 |
0.8630 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
南方全球精选配置 |
0.8641 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
南方全球精选配置 |
0.8721 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
南方全球精选配置 |
0.8721 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
南方全球精选配置 |
0.8721 |
-0.62% |
| 2025-01-06 |
南方全球精选配置 |
0.8775 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
南方全球精选配置 |
0.8749 |
0.54% |
| 2025-01-02 |
南方全球精选配置 |
0.8702 |
-0.13% |
