近一季南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询
查询指定日期范围南方平衡配置混合202212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方平衡配置混合 |
3.7582 |
2.90% |
| 2026-09-15 |
南方平衡配置混合 |
3.6522 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
南方平衡配置混合 |
3.6180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6174 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6710 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
南方平衡配置混合 |
3.7338 |
4.51% |
| 2026-09-04 |
南方平衡配置混合 |
3.5728 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
南方平衡配置混合 |
3.6935 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
南方平衡配置混合 |
3.6608 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
南方平衡配置混合 |
3.6980 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
南方平衡配置混合 |
3.7675 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
南方平衡配置混合 |
3.7243 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
南方平衡配置混合 |
3.8056 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方平衡配置混合 |
3.6938 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
南方平衡配置混合 |
3.6831 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方平衡配置混合 |
3.6830 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
南方平衡配置混合 |
3.7303 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
南方平衡配置混合 |
3.6764 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
南方平衡配置混合 |
3.6338 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
南方平衡配置混合 |
3.8874 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
南方平衡配置混合 |
3.9042 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
南方平衡配置混合 |
3.7877 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
南方平衡配置混合 |
3.7366 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
南方平衡配置混合 |
3.7679 |
2.21% |
| 2026-08-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6865 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6934 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
南方平衡配置混合 |
3.6792 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
南方平衡配置混合 |
3.5726 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
南方平衡配置混合 |
3.5441 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
南方平衡配置混合 |
3.4528 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
南方平衡配置混合 |
3.3269 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
南方平衡配置混合 |
3.3824 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
南方平衡配置混合 |
3.3061 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
南方平衡配置混合 |
3.4504 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
南方平衡配置混合 |
3.4926 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
南方平衡配置混合 |
3.7263 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
南方平衡配置混合 |
3.6527 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
南方平衡配置混合 |
3.6844 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
南方平衡配置混合 |
3.7751 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
南方平衡配置混合 |
3.8728 |
9.02% |
| 2026-07-20 |
南方平衡配置混合 |
3.5524 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
南方平衡配置混合 |
3.6058 |
-6.45% |
| 2026-07-16 |
南方平衡配置混合 |
3.8544 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
南方平衡配置混合 |
3.9883 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
南方平衡配置混合 |
4.0948 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
南方平衡配置混合 |
3.9959 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
南方平衡配置混合 |
4.1009 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
南方平衡配置混合 |
4.2614 |
4.34% |
| 2026-07-08 |
南方平衡配置混合 |
4.0841 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
南方平衡配置混合 |
4.0651 |
0.47% |
| 2026-07-06 |
南方平衡配置混合 |
4.0461 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
南方平衡配置混合 |
4.0581 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
南方平衡配置混合 |
4.0409 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
南方平衡配置混合 |
4.3060 |
-3.43% |
| 2026-06-30 |
南方平衡配置混合 |
4.4538 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
南方平衡配置混合 |
4.3575 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
南方平衡配置混合 |
4.3341 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
南方平衡配置混合 |
4.3961 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
南方平衡配置混合 |
4.2735 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
南方平衡配置混合 |
4.0687 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
南方平衡配置混合 |
4.1230 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
南方平衡配置混合 |
4.0782 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
南方平衡配置混合 |
3.9924 |
3.85% |
