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近一季南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方平衡配置混合202212净值及计算阶段收益
近一季202212基金累计收益率-6.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方平衡配置混合 3.7432 -0.40%
2026-09-16 南方平衡配置混合 3.7582 2.90%
2026-09-15 南方平衡配置混合 3.6522 0.95%
2026-09-14 南方平衡配置混合 3.6180 0.02%
2026-09-11 南方平衡配置混合 3.6174 -1.46%
2026-09-10 南方平衡配置混合 3.6710 -0.76%
2026-09-09 南方平衡配置混合 3.6992 0.00%
2026-09-08 南方平衡配置混合 3.6992 -0.93%
2026-09-07 南方平衡配置混合 3.7338 4.51%
2026-09-04 南方平衡配置混合 3.5728 -3.38%
2026-09-03 南方平衡配置混合 3.6935 0.89%
2026-09-02 南方平衡配置混合 3.6608 -1.01%
2026-09-01 南方平衡配置混合 3.6980 -1.84%
2026-08-31 南方平衡配置混合 3.7675 1.16%
2026-08-28 南方平衡配置混合 3.7243 -2.18%
2026-08-27 南方平衡配置混合 3.8056 3.03%
2026-08-26 南方平衡配置混合 3.6938 0.29%
2026-08-25 南方平衡配置混合 3.6831 0.00%
2026-08-24 南方平衡配置混合 3.6830 -1.27%
2026-08-21 南方平衡配置混合 3.7303 1.47%
2026-08-20 南方平衡配置混合 3.6764 1.17%
2026-08-19 南方平衡配置混合 3.6338 -6.52%
2026-08-18 南方平衡配置混合 3.8874 -0.43%
2026-08-17 南方平衡配置混合 3.9042 3.08%
2026-08-14 南方平衡配置混合 3.7877 1.37%
2026-08-13 南方平衡配置混合 3.7366 -0.83%
2026-08-12 南方平衡配置混合 3.7679 2.21%
2026-08-11 南方平衡配置混合 3.6865 -0.19%
2026-08-10 南方平衡配置混合 3.6934 0.39%
2026-08-07 南方平衡配置混合 3.6792 2.98%
2026-08-06 南方平衡配置混合 3.5726 0.80%
2026-08-05 南方平衡配置混合 3.5441 2.64%
2026-08-04 南方平衡配置混合 3.4528 3.78%
2026-08-03 南方平衡配置混合 3.3269 -1.64%
2026-07-31 南方平衡配置混合 3.3824 2.31%
2026-07-30 南方平衡配置混合 3.3061 -4.18%
2026-07-29 南方平衡配置混合 3.4504 -1.22%
2026-07-28 南方平衡配置混合 3.4926 -6.27%
2026-07-27 南方平衡配置混合 3.7263 2.01%
2026-07-24 南方平衡配置混合 3.6527 -0.86%
2026-07-23 南方平衡配置混合 3.6844 -2.46%
2026-07-22 南方平衡配置混合 3.7751 -2.52%
2026-07-21 南方平衡配置混合 3.8728 9.02%
2026-07-20 南方平衡配置混合 3.5524 -1.48%
2026-07-17 南方平衡配置混合 3.6058 -6.45%
2026-07-16 南方平衡配置混合 3.8544 -3.36%
2026-07-15 南方平衡配置混合 3.9883 -2.60%
2026-07-14 南方平衡配置混合 4.0948 2.48%
2026-07-13 南方平衡配置混合 3.9959 -2.56%
2026-07-10 南方平衡配置混合 4.1009 -3.77%
2026-07-09 南方平衡配置混合 4.2614 4.34%
2026-07-08 南方平衡配置混合 4.0841 0.47%
2026-07-07 南方平衡配置混合 4.0651 0.47%
2026-07-06 南方平衡配置混合 4.0461 -0.30%
2026-07-03 南方平衡配置混合 4.0581 0.43%
2026-07-02 南方平衡配置混合 4.0409 -6.16%
2026-07-01 南方平衡配置混合 4.3060 -3.43%
2026-06-30 南方平衡配置混合 4.4538 2.21%
2026-06-29 南方平衡配置混合 4.3575 0.54%
2026-06-26 南方平衡配置混合 4.3341 -1.41%
2026-06-25 南方平衡配置混合 4.3961 2.87%
2026-06-24 南方平衡配置混合 4.2735 5.03%
2026-06-23 南方平衡配置混合 4.0687 -1.32%
2026-06-22 南方平衡配置混合 4.1230 1.10%
2026-06-18 南方平衡配置混合 4.0782 2.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%