近一年南方平衡配置混合|南方保本基金净值查询
查询指定日期范围南方平衡配置混合202212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方平衡配置混合 |
3.7582 |
2.90% |
| 2026-09-15 |
南方平衡配置混合 |
3.6522 |
0.95% |
| 2026-09-14 |
南方平衡配置混合 |
3.6180 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6174 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6710 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方平衡配置混合 |
3.6992 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
南方平衡配置混合 |
3.7338 |
4.51% |
| 2026-09-04 |
南方平衡配置混合 |
3.5728 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
南方平衡配置混合 |
3.6935 |
0.89% |
| 2026-09-02 |
南方平衡配置混合 |
3.6608 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
南方平衡配置混合 |
3.6980 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
南方平衡配置混合 |
3.7675 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
南方平衡配置混合 |
3.7243 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
南方平衡配置混合 |
3.8056 |
3.03% |
| 2026-08-26 |
南方平衡配置混合 |
3.6938 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
南方平衡配置混合 |
3.6831 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方平衡配置混合 |
3.6830 |
-1.27% |
| 2026-08-21 |
南方平衡配置混合 |
3.7303 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
南方平衡配置混合 |
3.6764 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
南方平衡配置混合 |
3.6338 |
-6.52% |
| 2026-08-18 |
南方平衡配置混合 |
3.8874 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
南方平衡配置混合 |
3.9042 |
3.08% |
| 2026-08-14 |
南方平衡配置混合 |
3.7877 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
南方平衡配置混合 |
3.7366 |
-0.83% |
| 2026-08-12 |
南方平衡配置混合 |
3.7679 |
2.21% |
| 2026-08-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6865 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6934 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
南方平衡配置混合 |
3.6792 |
2.98% |
| 2026-08-06 |
南方平衡配置混合 |
3.5726 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
南方平衡配置混合 |
3.5441 |
2.64% |
| 2026-08-04 |
南方平衡配置混合 |
3.4528 |
3.78% |
| 2026-08-03 |
南方平衡配置混合 |
3.3269 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
南方平衡配置混合 |
3.3824 |
2.31% |
| 2026-07-30 |
南方平衡配置混合 |
3.3061 |
-4.18% |
| 2026-07-29 |
南方平衡配置混合 |
3.4504 |
-1.22% |
| 2026-07-28 |
南方平衡配置混合 |
3.4926 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
南方平衡配置混合 |
3.7263 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
南方平衡配置混合 |
3.6527 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
南方平衡配置混合 |
3.6844 |
-2.46% |
| 2026-07-22 |
南方平衡配置混合 |
3.7751 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
南方平衡配置混合 |
3.8728 |
9.02% |
| 2026-07-20 |
南方平衡配置混合 |
3.5524 |
-1.48% |
| 2026-07-17 |
南方平衡配置混合 |
3.6058 |
-6.45% |
| 2026-07-16 |
南方平衡配置混合 |
3.8544 |
-3.36% |
| 2026-07-15 |
南方平衡配置混合 |
3.9883 |
-2.60% |
| 2026-07-14 |
南方平衡配置混合 |
4.0948 |
2.48% |
| 2026-07-13 |
南方平衡配置混合 |
3.9959 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
南方平衡配置混合 |
4.1009 |
-3.77% |
| 2026-07-09 |
南方平衡配置混合 |
4.2614 |
4.34% |
| 2026-07-08 |
南方平衡配置混合 |
4.0841 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
南方平衡配置混合 |
4.0651 |
0.47% |
| 2026-07-06 |
南方平衡配置混合 |
4.0461 |
-0.30% |
| 2026-07-03 |
南方平衡配置混合 |
4.0581 |
0.43% |
| 2026-07-02 |
南方平衡配置混合 |
4.0409 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
南方平衡配置混合 |
4.3060 |
-3.43% |
| 2026-06-30 |
南方平衡配置混合 |
4.4538 |
2.21% |
| 2026-06-29 |
南方平衡配置混合 |
4.3575 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
南方平衡配置混合 |
4.3341 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
南方平衡配置混合 |
4.3961 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
南方平衡配置混合 |
4.2735 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
南方平衡配置混合 |
4.0687 |
-1.32% |
| 2026-06-22 |
南方平衡配置混合 |
4.1230 |
1.10% |
| 2026-06-18 |
南方平衡配置混合 |
4.0782 |
2.15% |
| 2026-06-17 |
南方平衡配置混合 |
3.9924 |
3.85% |
| 2026-06-16 |
南方平衡配置混合 |
3.8445 |
1.34% |
| 2026-06-15 |
南方平衡配置混合 |
3.7937 |
4.66% |
| 2026-06-12 |
南方平衡配置混合 |
3.6249 |
-0.53% |
| 2026-06-11 |
南方平衡配置混合 |
3.6442 |
0.41% |
| 2026-06-10 |
南方平衡配置混合 |
3.6293 |
-1.61% |
| 2026-06-09 |
南方平衡配置混合 |
3.6886 |
4.45% |
| 2026-06-08 |
南方平衡配置混合 |
3.5314 |
-3.39% |
| 2026-06-05 |
南方平衡配置混合 |
3.6553 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
南方平衡配置混合 |
3.7696 |
2.41% |
| 2026-06-03 |
南方平衡配置混合 |
3.6810 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
南方平衡配置混合 |
3.6306 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
南方平衡配置混合 |
3.5683 |
-3.12% |
| 2026-05-29 |
南方平衡配置混合 |
3.6831 |
-3.83% |
| 2026-05-28 |
南方平衡配置混合 |
3.8299 |
2.68% |
| 2026-05-27 |
南方平衡配置混合 |
3.7301 |
-1.19% |
| 2026-05-26 |
南方平衡配置混合 |
3.7752 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
南方平衡配置混合 |
3.7945 |
3.10% |
| 2026-05-22 |
南方平衡配置混合 |
3.6804 |
2.84% |
| 2026-05-21 |
南方平衡配置混合 |
3.5788 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
南方平衡配置混合 |
3.7038 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
南方平衡配置混合 |
3.6513 |
1.28% |
| 2026-05-18 |
南方平衡配置混合 |
3.6053 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
南方平衡配置混合 |
3.5730 |
0.34% |
| 2026-05-14 |
南方平衡配置混合 |
3.5610 |
-2.17% |
| 2026-05-13 |
南方平衡配置混合 |
3.6401 |
2.14% |
| 2026-05-12 |
南方平衡配置混合 |
3.5640 |
0.85% |
| 2026-05-11 |
南方平衡配置混合 |
3.5338 |
2.35% |
| 2026-05-08 |
南方平衡配置混合 |
3.4527 |
-0.62% |
| 2026-04-30 |
南方平衡配置混合 |
3.3863 |
0.80% |
| 2026-04-29 |
南方平衡配置混合 |
3.3593 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
南方平衡配置混合 |
3.3116 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
南方平衡配置混合 |
3.3230 |
1.56% |
| 2026-04-24 |
南方平衡配置混合 |
3.2720 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
南方平衡配置混合 |
3.2766 |
-1.26% |
| 2026-04-22 |
南方平衡配置混合 |
3.3185 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
南方平衡配置混合 |
3.2602 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
南方平衡配置混合 |
3.2466 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
南方平衡配置混合 |
3.2497 |
1.10% |
| 2026-04-16 |
南方平衡配置混合 |
3.2144 |
2.27% |
| 2026-04-15 |
南方平衡配置混合 |
3.1430 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
南方平衡配置混合 |
3.1539 |
1.87% |
| 2026-04-13 |
南方平衡配置混合 |
3.0960 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
南方平衡配置混合 |
3.1028 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
南方平衡配置混合 |
3.0820 |
0.41% |
| 2026-04-08 |
南方平衡配置混合 |
3.0695 |
4.47% |
| 2026-04-07 |
南方平衡配置混合 |
2.9382 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
南方平衡配置混合 |
2.9256 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
南方平衡配置混合 |
2.9262 |
-1.82% |
| 2026-04-01 |
南方平衡配置混合 |
2.9805 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
南方平衡配置混合 |
2.9253 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
南方平衡配置混合 |
3.0058 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
南方平衡配置混合 |
2.9965 |
1.48% |
| 2026-03-26 |
南方平衡配置混合 |
2.9529 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
南方平衡配置混合 |
2.9837 |
1.96% |
| 2026-03-24 |
南方平衡配置混合 |
2.9264 |
1.22% |
| 2026-03-23 |
南方平衡配置混合 |
2.8911 |
-3.41% |
| 2026-03-20 |
南方平衡配置混合 |
2.9933 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
南方平衡配置混合 |
3.0223 |
-1.80% |
| 2026-03-18 |
南方平衡配置混合 |
3.0776 |
1.81% |
| 2026-03-17 |
南方平衡配置混合 |
3.0228 |
-3.02% |
| 2026-03-16 |
南方平衡配置混合 |
3.1170 |
-1.14% |
| 2026-03-13 |
南方平衡配置混合 |
3.1529 |
-1.23% |
| 2026-03-12 |
南方平衡配置混合 |
3.1923 |
-1.46% |
| 2026-03-11 |
南方平衡配置混合 |
3.2397 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
南方平衡配置混合 |
3.2402 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
南方平衡配置混合 |
3.1610 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
南方平衡配置混合 |
3.1924 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
南方平衡配置混合 |
3.1635 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
南方平衡配置混合 |
3.1354 |
-1.61% |
| 2026-03-03 |
南方平衡配置混合 |
3.1867 |
-4.29% |
| 2026-03-02 |
南方平衡配置混合 |
3.3297 |
1.10% |
| 2026-02-27 |
南方平衡配置混合 |
3.2934 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
南方平衡配置混合 |
3.2960 |
0.43% |
| 2026-02-25 |
南方平衡配置混合 |
3.2818 |
2.25% |
| 2026-02-24 |
南方平衡配置混合 |
3.2097 |
0.43% |
| 2026-02-13 |
南方平衡配置混合 |
3.1960 |
-0.68% |
| 2026-02-12 |
南方平衡配置混合 |
3.2179 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
南方平衡配置混合 |
3.1715 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
南方平衡配置混合 |
3.1843 |
0.42% |
| 2026-02-09 |
南方平衡配置混合 |
3.1709 |
1.58% |
| 2026-02-06 |
南方平衡配置混合 |
3.1217 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
南方平衡配置混合 |
3.1097 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
南方平衡配置混合 |
3.1548 |
-0.16% |
| 2026-02-03 |
南方平衡配置混合 |
3.1599 |
3.09% |
| 2026-02-02 |
南方平衡配置混合 |
3.0653 |
-3.69% |
| 2026-01-30 |
南方平衡配置混合 |
3.1826 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
南方平衡配置混合 |
3.1946 |
-2.82% |
| 2026-01-28 |
南方平衡配置混合 |
3.2874 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
南方平衡配置混合 |
3.2704 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
南方平衡配置混合 |
3.2548 |
-1.98% |
| 2026-01-23 |
南方平衡配置混合 |
3.3205 |
1.06% |
| 2026-01-22 |
南方平衡配置混合 |
3.2858 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
南方平衡配置混合 |
3.2906 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
南方平衡配置混合 |
3.2550 |
-1.34% |
| 2026-01-19 |
南方平衡配置混合 |
3.2991 |
0.72% |
| 2026-01-16 |
南方平衡配置混合 |
3.2756 |
1.50% |
| 2026-01-15 |
南方平衡配置混合 |
3.2271 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
南方平衡配置混合 |
3.1942 |
0.75% |
| 2026-01-13 |
南方平衡配置混合 |
3.1705 |
-1.26% |
| 2026-01-12 |
南方平衡配置混合 |
3.2111 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
南方平衡配置混合 |
3.1991 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
南方平衡配置混合 |
3.1853 |
-1.42% |
| 2026-01-07 |
南方平衡配置混合 |
3.2313 |
0.97% |
| 2026-01-06 |
南方平衡配置混合 |
3.2003 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
南方平衡配置混合 |
3.1522 |
1.97% |
| 2025-12-31 |
南方平衡配置混合 |
3.0912 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
南方平衡配置混合 |
3.1141 |
0.66% |
| 2025-12-29 |
南方平衡配置混合 |
3.0937 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
南方平衡配置混合 |
3.0893 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
南方平衡配置混合 |
3.0973 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
南方平衡配置混合 |
3.0842 |
1.35% |
| 2025-12-23 |
南方平衡配置混合 |
3.0430 |
1.15% |
| 2025-12-22 |
南方平衡配置混合 |
3.0083 |
1.99% |
| 2025-12-19 |
南方平衡配置混合 |
2.9496 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
南方平衡配置混合 |
2.9390 |
-0.80% |
| 2025-12-17 |
南方平衡配置混合 |
2.9628 |
2.24% |
| 2025-12-16 |
南方平衡配置混合 |
2.8979 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
南方平衡配置混合 |
2.9268 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
南方平衡配置混合 |
2.9497 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
南方平衡配置混合 |
2.9172 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
南方平衡配置混合 |
2.9360 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
南方平衡配置混合 |
2.9199 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
南方平衡配置混合 |
2.9202 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
南方平衡配置混合 |
2.9079 |
1.02% |
| 2025-12-04 |
南方平衡配置混合 |
2.8786 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
南方平衡配置混合 |
2.8584 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
南方平衡配置混合 |
2.8578 |
-0.91% |
| 2025-12-01 |
南方平衡配置混合 |
2.8841 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
南方平衡配置混合 |
2.8687 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
南方平衡配置混合 |
2.8297 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
南方平衡配置混合 |
2.8300 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
南方平衡配置混合 |
2.8060 |
1.53% |
| 2025-11-24 |
南方平衡配置混合 |
2.7636 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
南方平衡配置混合 |
2.7567 |
-3.40% |
| 2025-11-20 |
南方平衡配置混合 |
2.8537 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
南方平衡配置混合 |
2.8825 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
南方平衡配置混合 |
2.8893 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
南方平衡配置混合 |
2.9056 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
南方平衡配置混合 |
2.9178 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
南方平衡配置混合 |
2.9793 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
南方平衡配置混合 |
2.9239 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
南方平衡配置混合 |
2.9477 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
南方平衡配置混合 |
2.9704 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
南方平衡配置混合 |
2.9970 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
南方平衡配置混合 |
3.0094 |
1.72% |
| 2025-11-05 |
南方平衡配置混合 |
2.9585 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
南方平衡配置混合 |
2.9425 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
南方平衡配置混合 |
2.9731 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
南方平衡配置混合 |
2.9675 |
-1.38% |
| 2025-10-30 |
南方平衡配置混合 |
3.0090 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
南方平衡配置混合 |
3.0578 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
南方平衡配置混合 |
3.0258 |
-0.69% |
| 2025-10-27 |
南方平衡配置混合 |
3.0469 |
1.77% |
| 2025-10-24 |
南方平衡配置混合 |
2.9938 |
2.61% |
| 2025-10-23 |
南方平衡配置混合 |
2.9176 |
-0.17% |
| 2025-10-22 |
南方平衡配置混合 |
2.9225 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
南方平衡配置混合 |
2.9358 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
南方平衡配置混合 |
2.8826 |
1.00% |
| 2025-10-17 |
南方平衡配置混合 |
2.8542 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
南方平衡配置混合 |
2.9483 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
南方平衡配置混合 |
2.9478 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
南方平衡配置混合 |
2.9109 |
-2.42% |
| 2025-10-13 |
南方平衡配置混合 |
2.9831 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
南方平衡配置混合 |
2.9907 |
-2.06% |
| 2025-10-09 |
南方平衡配置混合 |
3.0535 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
南方平衡配置混合 |
3.0142 |
0.67% |
| 2025-09-29 |
南方平衡配置混合 |
2.9942 |
1.61% |
| 2025-09-26 |
南方平衡配置混合 |
2.9469 |
-1.71% |
| 2025-09-25 |
南方平衡配置混合 |
2.9982 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
南方平衡配置混合 |
2.9883 |
2.11% |
| 2025-09-23 |
南方平衡配置混合 |
2.9265 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
南方平衡配置混合 |
2.9357 |
1.11% |
| 2025-09-19 |
南方平衡配置混合 |
2.9035 |
-0.35% |
| 2025-09-18 |
南方平衡配置混合 |
2.9136 |
-0.38% |
| 2025-09-17 |
南方平衡配置混合 |
2.9248 |
0.82% |
