近一年南方保本基金净值查询
查询指定日期范围南方保本202212净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
南方保本 |
1.8477 |
2.16% |
| 2024-04-30 |
南方保本 |
1.8087 |
-0.56% |
| 2024-04-29 |
南方保本 |
1.8189 |
1.64% |
| 2024-04-26 |
南方保本 |
1.7896 |
1.74% |
| 2024-04-25 |
南方保本 |
1.7590 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
南方保本 |
1.7560 |
0.66% |
| 2024-04-23 |
南方保本 |
1.7445 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
南方保本 |
1.7296 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
南方保本 |
1.7222 |
-1.85% |
| 2024-04-18 |
南方保本 |
1.7547 |
0.50% |
| 2024-04-17 |
南方保本 |
1.7459 |
1.93% |
| 2024-04-16 |
南方保本 |
1.7128 |
-2.80% |
| 2024-04-15 |
南方保本 |
1.7622 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
南方保本 |
1.7652 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方保本 |
1.7637 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
南方保本 |
1.7727 |
-1.60% |
| 2024-04-09 |
南方保本 |
1.8016 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
南方保本 |
1.7918 |
-1.46% |
| 2024-04-03 |
南方保本 |
1.8184 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
南方保本 |
1.8313 |
-0.72% |
| 2024-04-01 |
南方保本 |
1.8445 |
1.72% |
| 2024-03-29 |
南方保本 |
1.8133 |
-0.13% |
| 2024-03-28 |
南方保本 |
1.8157 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
南方保本 |
1.7923 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
南方保本 |
1.8251 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
南方保本 |
1.8341 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
南方保本 |
1.8677 |
-1.02% |
| 2024-03-21 |
南方保本 |
1.8870 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
南方保本 |
1.8834 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
南方保本 |
1.8880 |
-1.27% |
| 2024-03-18 |
南方保本 |
1.9123 |
0.56% |
| 2024-03-15 |
南方保本 |
1.9016 |
1.23% |
| 2024-03-14 |
南方保本 |
1.8785 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
南方保本 |
1.8919 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
南方保本 |
1.8902 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
南方保本 |
1.8662 |
1.88% |
| 2024-03-08 |
南方保本 |
1.8318 |
1.69% |
| 2024-03-07 |
南方保本 |
1.8014 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
南方保本 |
1.8418 |
0.83% |
| 2024-03-05 |
南方保本 |
1.8266 |
-1.33% |
| 2024-03-04 |
南方保本 |
1.8513 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
南方保本 |
1.8282 |
0.71% |
| 2024-02-29 |
南方保本 |
1.8154 |
2.62% |
| 2024-02-28 |
南方保本 |
1.7691 |
-3.02% |
| 2024-02-27 |
南方保本 |
1.8241 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
南方保本 |
1.7908 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
南方保本 |
1.7870 |
1.77% |
| 2024-02-22 |
南方保本 |
1.7559 |
1.53% |
| 2024-02-21 |
南方保本 |
1.7294 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
南方保本 |
1.7190 |
1.34% |
| 2024-02-19 |
南方保本 |
1.6962 |
2.44% |
| 2024-02-08 |
南方保本 |
1.6558 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
南方保本 |
1.6368 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
南方保本 |
1.6252 |
5.13% |
| 2024-02-05 |
南方保本 |
1.5459 |
-1.21% |
| 2024-02-02 |
南方保本 |
1.5649 |
-2.22% |
| 2024-02-01 |
南方保本 |
1.6004 |
2.26% |
| 2024-01-31 |
南方保本 |
1.5651 |
-1.26% |
| 2024-01-30 |
南方保本 |
1.5851 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
南方保本 |
1.6113 |
-4.43% |
| 2024-01-26 |
南方保本 |
1.6860 |
-2.38% |
| 2024-01-25 |
南方保本 |
1.7271 |
1.07% |
| 2024-01-24 |
南方保本 |
1.7089 |
-0.65% |
| 2024-01-23 |
南方保本 |
1.7200 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
南方保本 |
1.7054 |
-1.48% |
| 2024-01-19 |
南方保本 |
1.7310 |
-0.81% |
| 2024-01-18 |
南方保本 |
1.7452 |
3.42% |
| 2024-01-17 |
南方保本 |
1.6875 |
-1.98% |
| 2024-01-16 |
南方保本 |
1.7215 |
0.31% |
| 2024-01-15 |
南方保本 |
1.7161 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
南方保本 |
1.7154 |
-1.37% |
| 2024-01-11 |
南方保本 |
1.7393 |
1.45% |
| 2024-01-10 |
南方保本 |
1.7144 |
-0.62% |
| 2024-01-09 |
南方保本 |
1.7251 |
0.59% |
| 2024-01-08 |
南方保本 |
1.7149 |
-1.45% |
| 2024-01-05 |
南方保本 |
1.7402 |
-1.24% |
| 2024-01-04 |
南方保本 |
1.7621 |
-1.23% |
| 2024-01-03 |
南方保本 |
1.7840 |
-1.55% |
| 2024-01-02 |
南方保本 |
1.8120 |
-2.34% |
| 2023-12-29 |
南方保本 |
1.8554 |
0.38% |
| 2023-12-28 |
南方保本 |
1.8484 |
2.18% |
| 2023-12-27 |
南方保本 |
1.8090 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
南方保本 |
1.7986 |
-1.36% |
| 2023-12-25 |
南方保本 |
1.8234 |
0.18% |
| 2023-12-22 |
南方保本 |
1.8202 |
-0.83% |
| 2023-12-21 |
南方保本 |
1.8354 |
1.15% |
| 2023-12-20 |
南方保本 |
1.8145 |
-1.65% |
| 2023-12-19 |
南方保本 |
1.8450 |
0.29% |
| 2023-12-18 |
南方保本 |
1.8397 |
-0.09% |
| 2023-12-15 |
南方保本 |
1.8413 |
-0.77% |
| 2023-12-14 |
南方保本 |
1.8556 |
-0.94% |
| 2023-12-13 |
南方保本 |
1.8733 |
-1.50% |
| 2023-12-12 |
南方保本 |
1.9018 |
-0.75% |
| 2023-12-11 |
南方保本 |
1.9162 |
0.82% |
| 2023-12-08 |
南方保本 |
1.9007 |
2.00% |
| 2023-12-07 |
南方保本 |
1.8634 |
-0.14% |
| 2023-12-06 |
南方保本 |
1.8660 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
南方保本 |
1.8593 |
-1.74% |
| 2023-12-04 |
南方保本 |
1.8922 |
-0.73% |
| 2023-12-01 |
南方保本 |
1.9061 |
0.04% |
| 2023-11-30 |
南方保本 |
1.9053 |
0.41% |
| 2023-11-29 |
南方保本 |
1.8975 |
-0.41% |
| 2023-11-28 |
南方保本 |
1.9053 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
南方保本 |
1.9011 |
0.17% |
| 2023-11-24 |
南方保本 |
1.8978 |
-1.00% |
| 2023-11-23 |
南方保本 |
1.9170 |
0.37% |
| 2023-11-22 |
南方保本 |
1.9099 |
-1.36% |
| 2023-11-20 |
南方保本 |
1.9392 |
-0.03% |
| 2023-11-17 |
南方保本 |
1.9398 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
南方保本 |
1.9286 |
-1.15% |
| 2023-11-15 |
南方保本 |
1.9510 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
南方保本 |
1.9502 |
0.24% |
| 2023-11-13 |
南方保本 |
1.9455 |
0.10% |
| 2023-11-10 |
南方保本 |
1.9435 |
-0.68% |
| 2023-11-09 |
南方保本 |
1.9569 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
南方保本 |
1.9694 |
0.41% |
| 2023-11-07 |
南方保本 |
1.9614 |
-0.19% |
| 2023-11-06 |
南方保本 |
1.9652 |
1.38% |
| 2023-11-03 |
南方保本 |
1.9385 |
1.47% |
| 2023-11-02 |
南方保本 |
1.9105 |
-0.99% |
| 2023-11-01 |
南方保本 |
1.9297 |
0.42% |
| 2023-10-31 |
南方保本 |
1.9216 |
-0.48% |
| 2023-10-30 |
南方保本 |
1.9308 |
1.41% |
| 2023-10-27 |
南方保本 |
1.9039 |
1.59% |
| 2023-10-26 |
南方保本 |
1.8741 |
0.28% |
| 2023-10-25 |
南方保本 |
1.8688 |
-0.31% |
| 2023-10-24 |
南方保本 |
1.8746 |
1.01% |
| 2023-10-23 |
南方保本 |
1.8558 |
-0.76% |
| 2023-10-20 |
南方保本 |
1.8700 |
-0.80% |
| 2023-10-19 |
南方保本 |
1.8850 |
-1.57% |
| 2023-10-18 |
南方保本 |
1.9151 |
-0.86% |
| 2023-10-17 |
南方保本 |
1.9318 |
0.62% |
| 2023-10-16 |
南方保本 |
1.9199 |
-1.20% |
| 2023-10-13 |
南方保本 |
1.9432 |
-1.21% |
| 2023-10-12 |
南方保本 |
1.9671 |
0.44% |
| 2023-10-11 |
南方保本 |
1.9585 |
0.77% |
| 2023-10-10 |
南方保本 |
1.9436 |
-0.61% |
| 2023-10-09 |
南方保本 |
1.9556 |
-0.82% |
| 2023-09-28 |
南方保本 |
1.9717 |
0.22% |
| 2023-09-27 |
南方保本 |
1.9673 |
0.54% |
| 2023-09-26 |
南方保本 |
1.9568 |
0.18% |
| 2023-09-25 |
南方保本 |
1.9532 |
-0.34% |
| 2023-09-22 |
南方保本 |
1.9599 |
2.85% |
| 2023-09-21 |
南方保本 |
1.9055 |
-0.77% |
| 2023-09-20 |
南方保本 |
1.9203 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
南方保本 |
1.9297 |
-0.22% |
| 2023-09-18 |
南方保本 |
1.9340 |
0.12% |
| 2023-09-15 |
南方保本 |
1.9317 |
-0.38% |
| 2023-09-14 |
南方保本 |
1.9390 |
-0.44% |
| 2023-09-13 |
南方保本 |
1.9476 |
-0.69% |
| 2023-09-12 |
南方保本 |
1.9612 |
-0.44% |
| 2023-09-11 |
南方保本 |
1.9698 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
南方保本 |
1.9547 |
-0.35% |
| 2023-09-07 |
南方保本 |
1.9616 |
-2.05% |
| 2023-09-06 |
南方保本 |
2.0026 |
0.07% |
| 2023-09-05 |
南方保本 |
2.0011 |
-0.63% |
| 2023-09-04 |
南方保本 |
2.0137 |
1.34% |
| 2023-09-01 |
南方保本 |
1.9871 |
-0.26% |
| 2023-08-31 |
南方保本 |
1.9922 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
南方保本 |
1.9923 |
1.10% |
| 2023-08-29 |
南方保本 |
1.9706 |
2.33% |
| 2023-08-28 |
南方保本 |
1.9257 |
0.82% |
| 2023-08-25 |
南方保本 |
1.9101 |
-1.65% |
| 2023-08-24 |
南方保本 |
1.9422 |
1.39% |
| 2023-08-23 |
南方保本 |
1.9156 |
-2.08% |
| 2023-08-22 |
南方保本 |
1.9562 |
0.94% |
| 2023-08-21 |
南方保本 |
1.9380 |
-0.33% |
| 2023-08-18 |
南方保本 |
1.9444 |
-2.09% |
| 2023-08-17 |
南方保本 |
1.9859 |
1.31% |
| 2023-08-16 |
南方保本 |
1.9603 |
-0.81% |
| 2023-08-15 |
南方保本 |
1.9764 |
-1.23% |
| 2023-08-14 |
南方保本 |
2.0011 |
0.27% |
| 2023-08-11 |
南方保本 |
1.9958 |
-1.21% |
| 2023-08-10 |
南方保本 |
2.0203 |
0.07% |
| 2023-08-09 |
南方保本 |
2.0189 |
-0.89% |
| 2023-08-08 |
南方保本 |
2.0370 |
-0.51% |
| 2023-08-07 |
南方保本 |
2.0474 |
-0.39% |
| 2023-08-04 |
南方保本 |
2.0554 |
0.50% |
| 2023-08-03 |
南方保本 |
2.0452 |
0.31% |
| 2023-08-02 |
南方保本 |
2.0389 |
0.01% |
| 2023-08-01 |
南方保本 |
2.0387 |
-0.12% |
| 2023-07-31 |
南方保本 |
2.0412 |
0.27% |
| 2023-07-28 |
南方保本 |
2.0358 |
1.28% |
| 2023-07-27 |
南方保本 |
2.0101 |
0.03% |
| 2023-07-26 |
南方保本 |
2.0094 |
-0.44% |
| 2023-07-25 |
南方保本 |
2.0183 |
1.99% |
| 2023-07-24 |
南方保本 |
1.9789 |
-0.48% |
| 2023-07-21 |
南方保本 |
1.9884 |
0.43% |
| 2023-07-20 |
南方保本 |
1.9799 |
-1.11% |
| 2023-07-19 |
南方保本 |
2.0021 |
-0.32% |
| 2023-07-18 |
南方保本 |
2.0085 |
-0.33% |
| 2023-07-17 |
南方保本 |
2.0151 |
-0.69% |
| 2023-07-14 |
南方保本 |
2.0292 |
0.52% |
| 2023-07-13 |
南方保本 |
2.0188 |
2.22% |
| 2023-07-12 |
南方保本 |
1.9750 |
-1.36% |
| 2023-07-11 |
南方保本 |
2.0023 |
0.70% |
| 2023-07-10 |
南方保本 |
1.9883 |
0.63% |
| 2023-07-07 |
南方保本 |
1.9758 |
-1.02% |
| 2023-07-06 |
南方保本 |
1.9962 |
-0.59% |
| 2023-07-05 |
南方保本 |
2.0080 |
-1.05% |
| 2023-07-04 |
南方保本 |
2.0294 |
0.55% |
| 2023-07-03 |
南方保本 |
2.0183 |
0.57% |
| 2023-06-30 |
南方保本 |
2.0069 |
0.18% |
| 2023-06-29 |
南方保本 |
2.0032 |
-0.95% |
| 2023-06-28 |
南方保本 |
2.0225 |
-0.13% |
| 2023-06-27 |
南方保本 |
2.0252 |
0.30% |
| 2023-06-26 |
南方保本 |
2.0192 |
-2.02% |
| 2023-06-21 |
南方保本 |
2.0608 |
-2.34% |
| 2023-06-20 |
南方保本 |
2.1101 |
-1.22% |
| 2023-06-19 |
南方保本 |
2.1361 |
-0.99% |
| 2023-06-16 |
南方保本 |
2.1575 |
0.95% |
| 2023-06-15 |
南方保本 |
2.1371 |
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| 2023-06-14 |
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南方保本 |
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0.57% |
| 2023-06-08 |
南方保本 |
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-0.09% |
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| 2023-06-06 |
南方保本 |
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| 2023-06-05 |
南方保本 |
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-0.84% |
| 2023-06-02 |
南方保本 |
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| 2023-06-01 |
南方保本 |
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0.36% |
| 2023-05-31 |
南方保本 |
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| 2023-05-30 |
南方保本 |
2.1059 |
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| 2023-05-29 |
南方保本 |
2.1089 |
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| 2023-05-26 |
南方保本 |
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| 2023-05-25 |
南方保本 |
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| 2023-05-24 |
南方保本 |
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-0.13% |
| 2023-05-23 |
南方保本 |
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-1.28% |
| 2023-05-22 |
南方保本 |
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南方保本 |
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南方保本 |
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南方保本 |
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南方保本 |
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-0.05% |
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南方保本 |
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1.21% |
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南方保本 |
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南方保本 |
2.1603 |
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南方保本 |
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-1.52% |
| 2023-05-08 |
南方保本 |
2.1887 |
0.00% |
