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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

近一季南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券A/B202108净值及计算阶段收益
近一季202108基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方润元纯债债券A/B 1.3236 0.04%
2026-09-15 南方润元纯债债券A/B 1.3231 0.04%
2026-09-14 南方润元纯债债券A/B 1.3226 0.01%
2026-09-11 南方润元纯债债券A/B 1.3225 -0.03%
2026-09-10 南方润元纯债债券A/B 1.3229 -0.02%
2026-09-09 南方润元纯债债券A/B 1.3232 0.02%
2026-09-08 南方润元纯债债券A/B 1.3230 -0.01%
2026-09-07 南方润元纯债债券A/B 1.3231 0.05%
2026-09-04 南方润元纯债债券A/B 1.3224 0.02%
2026-09-03 南方润元纯债债券A/B 1.3221 0.09%
2026-09-02 南方润元纯债债券A/B 1.3209 -0.02%
2026-09-01 南方润元纯债债券A/B 1.3212 0.08%
2026-08-31 南方润元纯债债券A/B 1.3201 0.02%
2026-08-28 南方润元纯债债券A/B 1.3198 -0.02%
2026-08-27 南方润元纯债债券A/B 1.3201 -0.11%
2026-08-26 南方润元纯债债券A/B 1.3215 -0.02%
2026-08-25 南方润元纯债债券A/B 1.3218 -0.01%
2026-08-24 南方润元纯债债券A/B 1.3219 0.08%
2026-08-21 南方润元纯债债券A/B 1.3209 -0.04%
2026-08-20 南方润元纯债债券A/B 1.3214 -0.05%
2026-08-19 南方润元纯债债券A/B 1.3221 -0.07%
2026-08-18 南方润元纯债债券A/B 1.3230 0.10%
2026-08-17 南方润元纯债债券A/B 1.3217 0.03%
2026-08-14 南方润元纯债债券A/B 1.3213 0.03%
2026-08-13 南方润元纯债债券A/B 1.3209 0.08%
2026-08-12 南方润元纯债债券A/B 1.3198 0.01%
2026-08-11 南方润元纯债债券A/B 1.3197 -0.03%
2026-08-10 南方润元纯债债券A/B 1.3201 0.09%
2026-08-07 南方润元纯债债券A/B 1.3189 0.07%
2026-08-06 南方润元纯债债券A/B 1.3180 -0.01%
2026-08-05 南方润元纯债债券A/B 1.3181 0.01%
2026-08-04 南方润元纯债债券A/B 1.3180 0.02%
2026-08-03 南方润元纯债债券A/B 1.3177 0.02%
2026-07-31 南方润元纯债债券A/B 1.3174 0.04%
2026-07-30 南方润元纯债债券A/B 1.3169 0.03%
2026-07-29 南方润元纯债债券A/B 1.3165 -0.01%
2026-07-28 南方润元纯债债券A/B 1.3166 -0.02%
2026-07-27 南方润元纯债债券A/B 1.3168 0.02%
2026-07-24 南方润元纯债债券A/B 1.3165 0.00%
2026-07-23 南方润元纯债债券A/B 1.3165 0.01%
2026-07-22 南方润元纯债债券A/B 1.3164 0.02%
2026-07-21 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.00%
2026-07-20 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.00%
2026-07-17 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.02%
2026-07-16 南方润元纯债债券A/B 1.3159 0.00%
2026-07-15 南方润元纯债债券A/B 1.3159 0.02%
2026-07-14 南方润元纯债债券A/B 1.3156 0.00%
2026-07-13 南方润元纯债债券A/B 1.3156 -0.01%
2026-07-10 南方润元纯债债券A/B 1.3157 0.00%
2026-07-09 南方润元纯债债券A/B 1.3157 0.01%
2026-07-08 南方润元纯债债券A/B 1.3156 0.02%
2026-07-07 南方润元纯债债券A/B 1.3154 0.00%
2026-07-06 南方润元纯债债券A/B 1.3154 0.05%
2026-07-03 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.00%
2026-07-02 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.02%
2026-07-01 南方润元纯债债券A/B 1.3146 -0.05%
2026-06-30 南方润元纯债债券A/B 1.3153 0.00%
2026-06-29 南方润元纯债债券A/B 1.3153 0.04%
2026-06-26 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.02%
2026-06-25 南方润元纯债债券A/B 1.3146 0.05%
2026-06-24 南方润元纯债债券A/B 1.3140 0.00%
2026-06-23 南方润元纯债债券A/B 1.3140 -0.03%
2026-06-22 南方润元纯债债券A/B 1.3144 0.00%
2026-06-18 南方润元纯债债券A/B 1.3144 0.03%
2026-06-17 南方润元纯债债券A/B 1.3140 0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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