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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

近一月南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券A/B202108净值及计算阶段收益
近一月202108基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方润元纯债债券A/B 1.2907 0.08%
2025-12-16 南方润元纯债债券A/B 1.2897 0.01%
2025-12-15 南方润元纯债债券A/B 1.2896 -0.08%
2025-12-12 南方润元纯债债券A/B 1.2906 -0.03%
2025-12-11 南方润元纯债债券A/B 1.2910 0.11%
2025-12-10 南方润元纯债债券A/B 1.2896 0.05%
2025-12-09 南方润元纯债债券A/B 1.2890 0.09%
2025-12-08 南方润元纯债债券A/B 1.2879 -0.02%
2025-12-05 南方润元纯债债券A/B 1.2881 0.05%
2025-12-04 南方润元纯债债券A/B 1.2875 -0.17%
2025-12-03 南方润元纯债债券A/B 1.2897 -0.06%
2025-12-02 南方润元纯债债券A/B 1.2905 -0.05%
2025-12-01 南方润元纯债债券A/B 1.2911 0.02%
2025-11-28 南方润元纯债债券A/B 1.2909 0.03%
2025-11-27 南方润元纯债债券A/B 1.2905 -0.04%
2025-11-26 南方润元纯债债券A/B 1.2910 -0.13%
2025-11-25 南方润元纯债债券A/B 1.2927 -0.05%
2025-11-24 南方润元纯债债券A/B 1.2934 -0.01%
2025-11-21 南方润元纯债债券A/B 1.2935 -0.02%
2025-11-20 南方润元纯债债券A/B 1.2938 0.00%
2025-11-19 南方润元纯债债券A/B 1.2938 -0.01%
2025-11-18 南方润元纯债债券A/B 1.2939 0.02%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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