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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

今年以来南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券A/B202108净值及计算阶段收益
今年以来202108基金累计收益率2.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方润元纯债债券A/B 1.3239 0.02%
2026-09-16 南方润元纯债债券A/B 1.3236 0.04%
2026-09-15 南方润元纯债债券A/B 1.3231 0.04%
2026-09-14 南方润元纯债债券A/B 1.3226 0.01%
2026-09-11 南方润元纯债债券A/B 1.3225 -0.03%
2026-09-10 南方润元纯债债券A/B 1.3229 -0.02%
2026-09-09 南方润元纯债债券A/B 1.3232 0.02%
2026-09-08 南方润元纯债债券A/B 1.3230 -0.01%
2026-09-07 南方润元纯债债券A/B 1.3231 0.05%
2026-09-04 南方润元纯债债券A/B 1.3224 0.02%
2026-09-03 南方润元纯债债券A/B 1.3221 0.09%
2026-09-02 南方润元纯债债券A/B 1.3209 -0.02%
2026-09-01 南方润元纯债债券A/B 1.3212 0.08%
2026-08-31 南方润元纯债债券A/B 1.3201 0.02%
2026-08-28 南方润元纯债债券A/B 1.3198 -0.02%
2026-08-27 南方润元纯债债券A/B 1.3201 -0.11%
2026-08-26 南方润元纯债债券A/B 1.3215 -0.02%
2026-08-25 南方润元纯债债券A/B 1.3218 -0.01%
2026-08-24 南方润元纯债债券A/B 1.3219 0.08%
2026-08-21 南方润元纯债债券A/B 1.3209 -0.04%
2026-08-20 南方润元纯债债券A/B 1.3214 -0.05%
2026-08-19 南方润元纯债债券A/B 1.3221 -0.07%
2026-08-18 南方润元纯债债券A/B 1.3230 0.10%
2026-08-17 南方润元纯债债券A/B 1.3217 0.03%
2026-08-14 南方润元纯债债券A/B 1.3213 0.03%
2026-08-13 南方润元纯债债券A/B 1.3209 0.08%
2026-08-12 南方润元纯债债券A/B 1.3198 0.01%
2026-08-11 南方润元纯债债券A/B 1.3197 -0.03%
2026-08-10 南方润元纯债债券A/B 1.3201 0.09%
2026-08-07 南方润元纯债债券A/B 1.3189 0.07%
2026-08-06 南方润元纯债债券A/B 1.3180 -0.01%
2026-08-05 南方润元纯债债券A/B 1.3181 0.01%
2026-08-04 南方润元纯债债券A/B 1.3180 0.02%
2026-08-03 南方润元纯债债券A/B 1.3177 0.02%
2026-07-31 南方润元纯债债券A/B 1.3174 0.04%
2026-07-30 南方润元纯债债券A/B 1.3169 0.03%
2026-07-29 南方润元纯债债券A/B 1.3165 -0.01%
2026-07-28 南方润元纯债债券A/B 1.3166 -0.02%
2026-07-27 南方润元纯债债券A/B 1.3168 0.02%
2026-07-24 南方润元纯债债券A/B 1.3165 0.00%
2026-07-23 南方润元纯债债券A/B 1.3165 0.01%
2026-07-22 南方润元纯债债券A/B 1.3164 0.02%
2026-07-21 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.00%
2026-07-20 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.00%
2026-07-17 南方润元纯债债券A/B 1.3161 0.02%
2026-07-16 南方润元纯债债券A/B 1.3159 0.00%
2026-07-15 南方润元纯债债券A/B 1.3159 0.02%
2026-07-14 南方润元纯债债券A/B 1.3156 0.00%
2026-07-13 南方润元纯债债券A/B 1.3156 -0.01%
2026-07-10 南方润元纯债债券A/B 1.3157 0.00%
2026-07-09 南方润元纯债债券A/B 1.3157 0.01%
2026-07-08 南方润元纯债债券A/B 1.3156 0.02%
2026-07-07 南方润元纯债债券A/B 1.3154 0.00%
2026-07-06 南方润元纯债债券A/B 1.3154 0.05%
2026-07-03 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.00%
2026-07-02 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.02%
2026-07-01 南方润元纯债债券A/B 1.3146 -0.05%
2026-06-30 南方润元纯债债券A/B 1.3153 0.00%
2026-06-29 南方润元纯债债券A/B 1.3153 0.04%
2026-06-26 南方润元纯债债券A/B 1.3148 0.02%
2026-06-25 南方润元纯债债券A/B 1.3146 0.05%
2026-06-24 南方润元纯债债券A/B 1.3140 0.00%
2026-06-23 南方润元纯债债券A/B 1.3140 -0.03%
2026-06-22 南方润元纯债债券A/B 1.3144 0.00%
2026-06-18 南方润元纯债债券A/B 1.3144 0.03%
2026-06-17 南方润元纯债债券A/B 1.3140 0.06%
2026-06-16 南方润元纯债债券A/B 1.3132 0.07%
2026-06-15 南方润元纯债债券A/B 1.3123 0.04%
2026-06-12 南方润元纯债债券A/B 1.3118 0.03%
2026-06-11 南方润元纯债债券A/B 1.3114 -0.07%
2026-06-10 南方润元纯债债券A/B 1.3123 -0.05%
2026-06-09 南方润元纯债债券A/B 1.3129 -0.04%
2026-06-08 南方润元纯债债券A/B 1.3134 -0.04%
2026-06-05 南方润元纯债债券A/B 1.3139 -0.02%
2026-06-04 南方润元纯债债券A/B 1.3141 0.00%
2026-06-03 南方润元纯债债券A/B 1.3141 0.00%
2026-06-02 南方润元纯债债券A/B 1.3141 0.02%
2026-06-01 南方润元纯债债券A/B 1.3139 0.04%
2026-05-29 南方润元纯债债券A/B 1.3134 0.02%
2026-05-28 南方润元纯债债券A/B 1.3131 0.02%
2026-05-27 南方润元纯债债券A/B 1.3128 0.05%
2026-05-26 南方润元纯债债券A/B 1.3122 0.02%
2026-05-25 南方润元纯债债券A/B 1.3119 0.02%
2026-05-22 南方润元纯债债券A/B 1.3116 0.00%
2026-05-21 南方润元纯债债券A/B 1.3116 0.00%
2026-05-20 南方润元纯债债券A/B 1.3116 0.02%
2026-05-19 南方润元纯债债券A/B 1.3114 0.05%
2026-05-18 南方润元纯债债券A/B 1.3108 0.02%
2026-05-15 南方润元纯债债券A/B 1.3105 0.00%
2026-05-14 南方润元纯债债券A/B 1.3105 -0.01%
2026-05-13 南方润元纯债债券A/B 1.3106 0.03%
2026-05-12 南方润元纯债债券A/B 1.3102 0.03%
2026-05-11 南方润元纯债债券A/B 1.3098 0.04%
2026-05-08 南方润元纯债债券A/B 1.3093 0.01%
2026-04-30 南方润元纯债债券A/B 1.3089 0.00%
2026-04-29 南方润元纯债债券A/B 1.3089 0.03%
2026-04-28 南方润元纯债债券A/B 1.3085 0.02%
2026-04-27 南方润元纯债债券A/B 1.3082 -0.02%
2026-04-24 南方润元纯债债券A/B 1.3084 -0.01%
2026-04-23 南方润元纯债债券A/B 1.3085 -0.03%
2026-04-22 南方润元纯债债券A/B 1.3089 0.05%
2026-04-21 南方润元纯债债券A/B 1.3082 0.04%
2026-04-20 南方润元纯债债券A/B 1.3077 0.01%
2026-04-17 南方润元纯债债券A/B 1.3076 0.08%
2026-04-16 南方润元纯债债券A/B 1.3066 0.00%
2026-04-15 南方润元纯债债券A/B 1.3066 0.01%
2026-04-14 南方润元纯债债券A/B 1.3065 0.00%
2026-04-13 南方润元纯债债券A/B 1.3065 0.08%
2026-04-10 南方润元纯债债券A/B 1.3055 0.14%
2026-04-09 南方润元纯债债券A/B 1.3037 -0.05%
2026-04-08 南方润元纯债债券A/B 1.3043 0.10%
2026-04-07 南方润元纯债债券A/B 1.3030 0.12%
2026-04-03 南方润元纯债债券A/B 1.3014 0.08%
2026-04-02 南方润元纯债债券A/B 1.3004 -0.01%
2026-04-01 南方润元纯债债券A/B 1.3005 -0.05%
2026-03-31 南方润元纯债债券A/B 1.3012 -0.04%
2026-03-30 南方润元纯债债券A/B 1.3017 0.19%
2026-03-27 南方润元纯债债券A/B 1.2992 0.01%
2026-03-26 南方润元纯债债券A/B 1.2991 0.04%
2026-03-25 南方润元纯债债券A/B 1.2986 0.02%
2026-03-24 南方润元纯债债券A/B 1.2984 0.18%
2026-03-23 南方润元纯债债券A/B 1.2961 0.05%
2026-03-20 南方润元纯债债券A/B 1.2955 0.00%
2026-03-19 南方润元纯债债券A/B 1.2955 -0.08%
2026-03-18 南方润元纯债债券A/B 1.2965 0.12%
2026-03-17 南方润元纯债债券A/B 1.2949 0.05%
2026-03-16 南方润元纯债债券A/B 1.2942 -0.16%
2026-03-13 南方润元纯债债券A/B 1.2963 -0.08%
2026-03-12 南方润元纯债债券A/B 1.2974 0.05%
2026-03-11 南方润元纯债债券A/B 1.2967 -0.08%
2026-03-10 南方润元纯债债券A/B 1.2978 0.02%
2026-03-09 南方润元纯债债券A/B 1.2975 -0.25%
2026-03-06 南方润元纯债债券A/B 1.3007 -0.02%
2026-03-05 南方润元纯债债券A/B 1.3009 0.02%
2026-03-04 南方润元纯债债券A/B 1.3006 0.05%
2026-03-03 南方润元纯债债券A/B 1.2999 -0.01%
2026-03-02 南方润元纯债债券A/B 1.3000 0.16%
2026-02-27 南方润元纯债债券A/B 1.2979 0.02%
2026-02-26 南方润元纯债债券A/B 1.2976 -0.15%
2026-02-25 南方润元纯债债券A/B 1.2995 -0.08%
2026-02-24 南方润元纯债债券A/B 1.3005 0.06%
2026-02-13 南方润元纯债债券A/B 1.2997 0.02%
2026-02-12 南方润元纯债债券A/B 1.2995 0.02%
2026-02-11 南方润元纯债债券A/B 1.2992 0.04%
2026-02-10 南方润元纯债债券A/B 1.2987 0.02%
2026-02-09 南方润元纯债债券A/B 1.2985 0.05%
2026-02-06 南方润元纯债债券A/B 1.2978 0.04%
2026-02-05 南方润元纯债债券A/B 1.2973 0.02%
2026-02-04 南方润元纯债债券A/B 1.2970 0.00%
2026-02-03 南方润元纯债债券A/B 1.2970 -0.01%
2026-02-02 南方润元纯债债券A/B 1.2971 0.01%
2026-01-30 南方润元纯债债券A/B 1.2970 -0.01%
2026-01-29 南方润元纯债债券A/B 1.2971 0.00%
2026-01-28 南方润元纯债债券A/B 1.2971 0.01%
2026-01-27 南方润元纯债债券A/B 1.2970 -0.02%
2026-01-26 南方润元纯债债券A/B 1.2972 0.03%
2026-01-23 南方润元纯债债券A/B 1.2968 0.03%
2026-01-22 南方润元纯债债券A/B 1.2964 0.00%
2026-01-21 南方润元纯债债券A/B 1.2964 0.04%
2026-01-20 南方润元纯债债券A/B 1.2959 0.03%
2026-01-19 南方润元纯债债券A/B 1.2955 0.02%
2026-01-16 南方润元纯债债券A/B 1.2953 0.04%
2026-01-15 南方润元纯债债券A/B 1.2948 0.05%
2026-01-14 南方润元纯债债券A/B 1.2942 0.02%
2026-01-13 南方润元纯债债券A/B 1.2939 0.04%
2026-01-12 南方润元纯债债券A/B 1.2934 0.04%
2026-01-09 南方润元纯债债券A/B 1.2929 0.02%
2026-01-08 南方润元纯债债券A/B 1.2926 0.02%
2026-01-07 南方润元纯债债券A/B 1.2923 -0.01%
2026-01-06 南方润元纯债债券A/B 1.2924 -0.02%
2026-01-05 南方润元纯债债券A/B 1.2927 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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