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南方润元纯债债券A/B(南方润元A)基金净值查询(202108)

近一年南方润元纯债债券A/B|南方润元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方润元纯债债券A/B202108净值及计算阶段收益
近一年202108基金累计收益率2.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方润元纯债债券A/B 1.2897 0.01%
2025-12-15 南方润元纯债债券A/B 1.2896 -0.08%
2025-12-12 南方润元纯债债券A/B 1.2906 -0.03%
2025-12-11 南方润元纯债债券A/B 1.2910 0.11%
2025-12-10 南方润元纯债债券A/B 1.2896 0.05%
2025-12-09 南方润元纯债债券A/B 1.2890 0.09%
2025-12-08 南方润元纯债债券A/B 1.2879 -0.02%
2025-12-05 南方润元纯债债券A/B 1.2881 0.05%
2025-12-04 南方润元纯债债券A/B 1.2875 -0.17%
2025-12-03 南方润元纯债债券A/B 1.2897 -0.06%
2025-12-02 南方润元纯债债券A/B 1.2905 -0.05%
2025-12-01 南方润元纯债债券A/B 1.2911 0.02%
2025-11-28 南方润元纯债债券A/B 1.2909 0.03%
2025-11-27 南方润元纯债债券A/B 1.2905 -0.04%
2025-11-26 南方润元纯债债券A/B 1.2910 -0.13%
2025-11-25 南方润元纯债债券A/B 1.2927 -0.05%
2025-11-24 南方润元纯债债券A/B 1.2934 -0.01%
2025-11-21 南方润元纯债债券A/B 1.2935 -0.02%
2025-11-20 南方润元纯债债券A/B 1.2938 0.00%
2025-11-19 南方润元纯债债券A/B 1.2938 -0.01%
2025-11-18 南方润元纯债债券A/B 1.2939 0.02%
2025-11-17 南方润元纯债债券A/B 1.2937 0.05%
2025-11-14 南方润元纯债债券A/B 1.2931 0.00%
2025-11-13 南方润元纯债债券A/B 1.2931 -0.02%
2025-11-12 南方润元纯债债券A/B 1.2934 0.04%
2025-11-11 南方润元纯债债券A/B 1.2929 0.02%
2025-11-10 南方润元纯债债券A/B 1.2927 0.02%
2025-11-07 南方润元纯债债券A/B 1.2924 -0.06%
2025-11-06 南方润元纯债债券A/B 1.2932 -0.09%
2025-11-05 南方润元纯债债券A/B 1.2944 0.04%
2025-11-04 南方润元纯债债券A/B 1.2939 0.03%
2025-11-03 南方润元纯债债券A/B 1.2935 0.05%
2025-10-31 南方润元纯债债券A/B 1.2929 0.12%
2025-10-30 南方润元纯债债券A/B 1.2914 0.05%
2025-10-29 南方润元纯债债券A/B 1.2908 0.02%
2025-10-28 南方润元纯债债券A/B 1.2905 0.23%
2025-10-27 南方润元纯债债券A/B 1.2876 0.08%
2025-10-24 南方润元纯债债券A/B 1.2866 -0.05%
2025-10-23 南方润元纯债债券A/B 1.2873 -0.04%
2025-10-22 南方润元纯债债券A/B 1.2878 0.05%
2025-10-21 南方润元纯债债券A/B 1.2872 0.13%
2025-10-20 南方润元纯债债券A/B 1.2855 -0.09%
2025-10-17 南方润元纯债债券A/B 1.2867 0.28%
2025-10-16 南方润元纯债债券A/B 1.2831 0.16%
2025-10-15 南方润元纯债债券A/B 1.2811 0.03%
2025-10-14 南方润元纯债债券A/B 1.2807 0.04%
2025-10-13 南方润元纯债债券A/B 1.2802 0.16%
2025-10-10 南方润元纯债债券A/B 1.2781 -0.09%
2025-10-09 南方润元纯债债券A/B 1.2793 0.07%
2025-09-30 南方润元纯债债券A/B 1.2784 0.10%
2025-09-29 南方润元纯债债券A/B 1.2771 -0.12%
2025-09-26 南方润元纯债债券A/B 1.2786 0.09%
2025-09-25 南方润元纯债债券A/B 1.2774 0.00%
2025-09-24 南方润元纯债债券A/B 1.2774 -0.29%
2025-09-23 南方润元纯债债券A/B 1.2811 -0.24%
2025-09-22 南方润元纯债债券A/B 1.2842 0.08%
2025-09-19 南方润元纯债债券A/B 1.2832 -0.20%
2025-09-18 南方润元纯债债券A/B 1.2858 -0.13%
2025-09-17 南方润元纯债债券A/B 1.2875 0.14%
2025-09-16 南方润元纯债债券A/B 1.2857 0.13%
2025-09-15 南方润元纯债债券A/B 1.2840 0.04%
2025-09-12 南方润元纯债债券A/B 1.2835 0.17%
2025-09-11 南方润元纯债债券A/B 1.2813 -0.05%
2025-09-10 南方润元纯债债券A/B 1.2820 -0.24%
2025-09-09 南方润元纯债债券A/B 1.2851 -0.09%
2025-09-08 南方润元纯债债券A/B 1.2862 -0.09%
2025-09-05 南方润元纯债债券A/B 1.2873 -0.04%
2025-09-04 南方润元纯债债券A/B 1.2878 0.02%
2025-09-03 南方润元纯债债券A/B 1.2875 0.16%
2025-09-02 南方润元纯债债券A/B 1.2854 0.05%
2025-09-01 南方润元纯债债券A/B 1.2847 0.09%
2025-08-29 南方润元纯债债券A/B 1.2836 0.01%
2025-08-28 南方润元纯债债券A/B 1.2835 -0.18%
2025-08-27 南方润元纯债债券A/B 1.2858 -0.03%
2025-08-26 南方润元纯债债券A/B 1.2862 0.13%
2025-08-25 南方润元纯债债券A/B 1.2845 0.20%
2025-08-22 南方润元纯债债券A/B 1.2819 -0.01%
2025-08-21 南方润元纯债债券A/B 1.2820 0.18%
2025-08-20 南方润元纯债债券A/B 1.2797 -0.05%
2025-08-19 南方润元纯债债券A/B 1.2804 0.10%
2025-08-18 南方润元纯债债券A/B 1.2791 -0.44%
2025-08-15 南方润元纯债债券A/B 1.2848 -0.09%
2025-08-14 南方润元纯债债券A/B 1.2860 -0.02%
2025-08-13 南方润元纯债债券A/B 1.2862 0.00%
2025-08-12 南方润元纯债债券A/B 1.2862 -0.03%
2025-08-11 南方润元纯债债券A/B 1.2866 -0.04%
2025-08-08 南方润元纯债债券A/B 1.2871 0.01%
2025-08-07 南方润元纯债债券A/B 1.2870 0.02%
2025-08-06 南方润元纯债债券A/B 1.2868 0.01%
2025-08-05 南方润元纯债债券A/B 1.2867 -0.02%
2025-08-04 南方润元纯债债券A/B 1.2870 0.02%
2025-08-01 南方润元纯债债券A/B 1.2867 -0.01%
2025-07-31 南方润元纯债债券A/B 1.2868 0.16%
2025-07-30 南方润元纯债债券A/B 1.2847 0.24%
2025-07-29 南方润元纯债债券A/B 1.2816 -0.30%
2025-07-28 南方润元纯债债券A/B 1.2854 0.21%
2025-07-25 南方润元纯债债券A/B 1.2827 -0.01%
2025-07-24 南方润元纯债债券A/B 1.2828 -0.28%
2025-07-23 南方润元纯债债券A/B 1.2864 -0.11%
2025-07-22 南方润元纯债债券A/B 1.2878 -0.11%
2025-07-21 南方润元纯债债券A/B 1.2892 -0.08%
2025-07-18 南方润元纯债债券A/B 1.2902 0.00%
2025-07-17 南方润元纯债债券A/B 1.2902 0.02%
2025-07-16 南方润元纯债债券A/B 1.2900 0.01%
2025-07-15 南方润元纯债债券A/B 1.2899 0.08%
2025-07-14 南方润元纯债债券A/B 1.2889 -0.03%
2025-07-11 南方润元纯债债券A/B 1.2893 -0.01%
2025-07-10 南方润元纯债债券A/B 1.2894 -0.05%
2025-07-09 南方润元纯债债券A/B 1.2901 -0.01%
2025-07-08 南方润元纯债债券A/B 1.2902 -0.04%
2025-07-07 南方润元纯债债券A/B 1.2907 0.02%
2025-07-04 南方润元纯债债券A/B 1.2904 0.02%
2025-07-03 南方润元纯债债券A/B 1.2901 0.01%
2025-07-02 南方润元纯债债券A/B 1.2900 0.17%
2025-07-01 南方润元纯债债券A/B 1.2878 0.12%
2025-06-30 南方润元纯债债券A/B 1.2862 -0.05%
2025-06-27 南方润元纯债债券A/B 1.2868 0.05%
2025-06-26 南方润元纯债债券A/B 1.2862 0.02%
2025-06-25 南方润元纯债债券A/B 1.2859 -0.08%
2025-06-24 南方润元纯债债券A/B 1.2869 -0.09%
2025-06-23 南方润元纯债债券A/B 1.2880 0.01%
2025-06-20 南方润元纯债债券A/B 1.2879 0.06%
2025-06-19 南方润元纯债债券A/B 1.2871 0.09%
2025-06-18 南方润元纯债债券A/B 1.2859 0.05%
2025-06-17 南方润元纯债债券A/B 1.2852 0.09%
2025-06-16 南方润元纯债债券A/B 1.2840 0.02%
2025-06-13 南方润元纯债债券A/B 1.2837 0.01%
2025-06-12 南方润元纯债债券A/B 1.2836 0.05%
2025-06-11 南方润元纯债债券A/B 1.2830 0.12%
2025-06-10 南方润元纯债债券A/B 1.2814 0.05%
2025-06-09 南方润元纯债债券A/B 1.2808 0.09%
2025-06-06 南方润元纯债债券A/B 1.2796 0.09%
2025-06-05 南方润元纯债债券A/B 1.2784 0.02%
2025-06-04 南方润元纯债债券A/B 1.2782 0.02%
2025-06-03 南方润元纯债债券A/B 1.2779 0.00%
2025-05-30 南方润元纯债债券A/B 1.2779 0.13%
2025-05-29 南方润元纯债债券A/B 1.2762 -0.14%
2025-05-28 南方润元纯债债券A/B 1.2780 -0.02%
2025-05-27 南方润元纯债债券A/B 1.2783 -0.02%
2025-05-26 南方润元纯债债券A/B 1.2786 0.05%
2025-05-23 南方润元纯债债券A/B 1.2780 0.02%
2025-05-22 南方润元纯债债券A/B 1.2778 0.03%
2025-05-21 南方润元纯债债券A/B 1.2774 0.00%
2025-05-20 南方润元纯债债券A/B 1.2774 0.05%
2025-05-19 南方润元纯债债券A/B 1.2767 0.09%
2025-05-16 南方润元纯债债券A/B 1.2755 -0.06%
2025-05-15 南方润元纯债债券A/B 1.2763 0.00%
2025-05-14 南方润元纯债债券A/B 1.2763 -0.02%
2025-05-13 南方润元纯债债券A/B 1.2766 0.10%
2025-05-12 南方润元纯债债券A/B 1.2753 -0.33%
2025-05-09 南方润元纯债债券A/B 1.2795 0.02%
2025-05-08 南方润元纯债债券A/B 1.2793 0.12%
2025-05-07 南方润元纯债债券A/B 1.2778 -0.09%
2025-05-06 南方润元纯债债券A/B 1.2790 0.05%
2025-04-30 南方润元纯债债券A/B 1.2783 0.08%
2025-04-29 南方润元纯债债券A/B 1.2773 0.16%
2025-04-28 南方润元纯债债券A/B 1.2752 0.12%
2025-04-25 南方润元纯债债券A/B 1.2737 0.02%
2025-04-24 南方润元纯债债券A/B 1.2734 0.02%
2025-04-23 南方润元纯债债券A/B 1.2732 -0.09%
2025-04-22 南方润元纯债债券A/B 1.2744 0.05%
2025-04-21 南方润元纯债债券A/B 1.2738 -0.05%
2025-04-18 南方润元纯债债券A/B 1.2744 0.01%
2025-04-17 南方润元纯债债券A/B 1.2743 -0.05%
2025-04-16 南方润元纯债债券A/B 1.2750 0.02%
2025-04-15 南方润元纯债债券A/B 1.2747 -0.01%
2025-04-14 南方润元纯债债券A/B 1.2748 0.01%
2025-04-11 南方润元纯债债券A/B 1.2747 0.02%
2025-04-10 南方润元纯债债券A/B 1.2745 -0.03%
2025-04-09 南方润元纯债债券A/B 1.2749 0.01%
2025-04-08 南方润元纯债债券A/B 1.2748 -0.11%
2025-04-07 南方润元纯债债券A/B 1.2762 0.29%
2025-04-03 南方润元纯债债券A/B 1.2725 0.17%
2025-04-02 南方润元纯债债券A/B 1.2704 0.07%
2025-04-01 南方润元纯债债券A/B 1.2695 0.02%
2025-03-31 南方润元纯债债券A/B 1.2692 0.01%
2025-03-28 南方润元纯债债券A/B 1.2691 -0.01%
2025-03-27 南方润元纯债债券A/B 1.2692 0.00%
2025-03-26 南方润元纯债债券A/B 1.2692 0.15%
2025-03-25 南方润元纯债债券A/B 1.2673 0.17%
2025-03-24 南方润元纯债债券A/B 1.2652 0.12%
2025-03-21 南方润元纯债债券A/B 1.2637 0.02%
2025-03-20 南方润元纯债债券A/B 1.2634 0.29%
2025-03-19 南方润元纯债债券A/B 1.2597 0.11%
2025-03-18 南方润元纯债债券A/B 1.2583 0.04%
2025-03-17 南方润元纯债债券A/B 1.2578 -0.09%
2025-03-14 南方润元纯债债券A/B 1.2589 0.04%
2025-03-13 南方润元纯债债券A/B 1.2584 0.09%
2025-03-12 南方润元纯债债券A/B 1.2573 0.06%
2025-03-11 南方润元纯债债券A/B 1.2566 -0.12%
2025-03-10 南方润元纯债债券A/B 1.2581 -0.04%
2025-03-07 南方润元纯债债券A/B 1.2586 -0.15%
2025-03-06 南方润元纯债债券A/B 1.2605 -0.05%
2025-03-05 南方润元纯债债券A/B 1.2611 0.00%
2025-03-04 南方润元纯债债券A/B 1.2611 0.01%
2025-03-03 南方润元纯债债券A/B 1.2610 0.05%
2025-02-28 南方润元纯债债券A/B 1.2604 -0.01%
2025-02-27 南方润元纯债债券A/B 1.2605 -0.06%
2025-02-26 南方润元纯债债券A/B 1.2612 0.02%
2025-02-25 南方润元纯债债券A/B 1.2609 -0.04%
2025-02-24 南方润元纯债债券A/B 1.2614 -0.11%
2025-02-21 南方润元纯债债券A/B 1.2628 -0.08%
2025-02-20 南方润元纯债债券A/B 1.2638 -0.07%
2025-02-19 南方润元纯债债券A/B 1.2647 0.02%
2025-02-18 南方润元纯债债券A/B 1.2645 -0.06%
2025-02-17 南方润元纯债债券A/B 1.2652 -0.04%
2025-02-14 南方润元纯债债券A/B 1.2657 -0.04%
2025-02-13 南方润元纯债债券A/B 1.2662 -0.02%
2025-02-12 南方润元纯债债券A/B 1.2664 0.02%
2025-02-11 南方润元纯债债券A/B 1.2662 -0.01%
2025-02-10 南方润元纯债债券A/B 1.2663 -0.04%
2025-02-07 南方润元纯债债券A/B 1.2668 0.02%
2025-02-06 南方润元纯债债券A/B 1.2665 0.07%
2025-02-05 南方润元纯债债券A/B 1.2656 0.05%
2025-01-27 南方润元纯债债券A/B 1.2650 0.10%
2025-01-24 南方润元纯债债券A/B 1.2637 -0.02%
2025-01-23 南方润元纯债债券A/B 1.2639 -0.02%
2025-01-22 南方润元纯债债券A/B 1.2642 0.03%
2025-01-21 南方润元纯债债券A/B 1.2638 0.02%
2025-01-20 南方润元纯债债券A/B 1.2635 -0.03%
2025-01-17 南方润元纯债债券A/B 1.2639 -0.03%
2025-01-16 南方润元纯债债券A/B 1.2643 -0.04%
2025-01-15 南方润元纯债债券A/B 1.2648 0.02%
2025-01-14 南方润元纯债债券A/B 1.2646 0.02%
2025-01-13 南方润元纯债债券A/B 1.2644 -0.05%
2025-01-10 南方润元纯债债券A/B 1.2650 -0.02%
2025-01-09 南方润元纯债债券A/B 1.2653 -0.09%
2025-01-08 南方润元纯债债券A/B 1.2665 0.00%
2025-01-07 南方润元纯债债券A/B 1.2665 -0.05%
2025-01-06 南方润元纯债债券A/B 1.2671 0.02%
2025-01-03 南方润元纯债债券A/B 1.2668 0.07%
2025-01-02 南方润元纯债债券A/B 1.2659 0.13%
2024-12-31 南方润元纯债债券A/B 1.2642 0.18%
2024-12-26 南方润元纯债债券A/B 1.2588 0.05%
2024-12-25 南方润元纯债债券A/B 1.2582 -0.08%
2024-12-24 南方润元纯债债券A/B 1.2592 -0.10%
2024-12-23 南方润元纯债债券A/B 1.2604 0.06%
2024-12-20 南方润元纯债债券A/B 1.2597 0.21%
2024-12-19 南方润元纯债债券A/B 1.2571 -0.04%
2024-12-18 南方润元纯债债券A/B 1.2576 -0.11%
2024-12-17 南方润元纯债债券A/B 1.2590 -0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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