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南方广利回报债券A/B(南方广利A/B)基金净值查询(202105)

近一季南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方广利回报债券A/B202105净值及计算阶段收益
近一季202105基金累计收益率-4.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方广利回报债券A/B 2.1867 1.16%
2026-09-15 南方广利回报债券A/B 2.1616 0.21%
2026-09-14 南方广利回报债券A/B 2.1570 0.32%
2026-09-11 南方广利回报债券A/B 2.1501 -0.64%
2026-09-10 南方广利回报债券A/B 2.1639 -0.28%
2026-09-09 南方广利回报债券A/B 2.1699 -0.42%
2026-09-08 南方广利回报债券A/B 2.1790 -0.54%
2026-09-07 南方广利回报债券A/B 2.1908 1.46%
2026-09-04 南方广利回报债券A/B 2.1592 -1.20%
2026-09-03 南方广利回报债券A/B 2.1854 -0.25%
2026-09-02 南方广利回报债券A/B 2.1909 -1.08%
2026-09-01 南方广利回报债券A/B 2.2148 -1.04%
2026-08-31 南方广利回报债券A/B 2.2381 0.30%
2026-08-28 南方广利回报债券A/B 2.2314 -0.79%
2026-08-27 南方广利回报债券A/B 2.2492 1.32%
2026-08-26 南方广利回报债券A/B 2.2198 0.44%
2026-08-25 南方广利回报债券A/B 2.2100 -0.13%
2026-08-24 南方广利回报债券A/B 2.2129 -0.48%
2026-08-21 南方广利回报债券A/B 2.2236 0.15%
2026-08-20 南方广利回报债券A/B 2.2202 -0.09%
2026-08-19 南方广利回报债券A/B 2.2221 -2.66%
2026-08-18 南方广利回报债券A/B 2.2828 -0.17%
2026-08-17 南方广利回报债券A/B 2.2868 1.83%
2026-08-14 南方广利回报债券A/B 2.2457 0.26%
2026-08-13 南方广利回报债券A/B 2.2399 -0.91%
2026-08-12 南方广利回报债券A/B 2.2605 0.45%
2026-08-11 南方广利回报债券A/B 2.2503 -1.01%
2026-08-10 南方广利回报债券A/B 2.2733 0.40%
2026-08-07 南方广利回报债券A/B 2.2642 1.23%
2026-08-06 南方广利回报债券A/B 2.2366 0.57%
2026-08-05 南方广利回报债券A/B 2.2240 2.58%
2026-08-04 南方广利回报债券A/B 2.1681 2.11%
2026-08-03 南方广利回报债券A/B 2.1234 -1.97%
2026-07-31 南方广利回报债券A/B 2.1661 1.04%
2026-07-30 南方广利回报债券A/B 2.1439 -1.96%
2026-07-29 南方广利回报债券A/B 2.1868 0.01%
2026-07-28 南方广利回报债券A/B 2.1866 -2.55%
2026-07-27 南方广利回报债券A/B 2.2438 1.41%
2026-07-24 南方广利回报债券A/B 2.2127 -0.10%
2026-07-23 南方广利回报债券A/B 2.2150 -0.56%
2026-07-22 南方广利回报债券A/B 2.2274 -0.98%
2026-07-21 南方广利回报债券A/B 2.2495 3.87%
2026-07-20 南方广利回报债券A/B 2.1656 -1.61%
2026-07-17 南方广利回报债券A/B 2.2011 -2.16%
2026-07-16 南方广利回报债券A/B 2.2497 -1.56%
2026-07-15 南方广利回报债券A/B 2.2854 -1.57%
2026-07-14 南方广利回报债券A/B 2.3219 0.91%
2026-07-13 南方广利回报债券A/B 2.3009 -1.73%
2026-07-10 南方广利回报债券A/B 2.3414 -1.95%
2026-07-09 南方广利回报债券A/B 2.3880 1.99%
2026-07-08 南方广利回报债券A/B 2.3414 -0.14%
2026-07-07 南方广利回报债券A/B 2.3447 -0.26%
2026-07-06 南方广利回报债券A/B 2.3509 -0.06%
2026-07-03 南方广利回报债券A/B 2.3523 -0.16%
2026-07-02 南方广利回报债券A/B 2.3561 -2.72%
2026-07-01 南方广利回报债券A/B 2.4221 -0.59%
2026-06-30 南方广利回报债券A/B 2.4364 1.53%
2026-06-29 南方广利回报债券A/B 2.3998 1.41%
2026-06-26 南方广利回报债券A/B 2.3665 0.11%
2026-06-25 南方广利回报债券A/B 2.3640 0.24%
2026-06-24 南方广利回报债券A/B 2.3583 2.03%
2026-06-23 南方广利回报债券A/B 2.3113 -1.07%
2026-06-22 南方广利回报债券A/B 2.3363 0.27%
2026-06-18 南方广利回报债券A/B 2.3301 0.15%
2026-06-17 南方广利回报债券A/B 2.3265 1.17%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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