今年以来南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
查询指定日期范围南方广利回报债券A/B202105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.8928 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.9032 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.8820 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.8853 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.8769 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.8831 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.8667 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.8512 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.8460 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.8530 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.8653 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.8585 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.8402 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.8503 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.8533 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8357 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.8255 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.8573 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.8612 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.8589 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8647 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.8615 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.8832 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.8603 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.8666 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.8781 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.8812 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.8895 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.8654 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.8624 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.8789 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.8786 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.8879 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.9028 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.8895 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.8942 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8781 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.8465 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.8504 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.8589 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.8297 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8275 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.8648 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.8815 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.8622 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.9045 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.9032 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.9354 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.9136 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.8848 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.8656 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.8831 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8713 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.8431 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.8503 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.8411 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.8509 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8542 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.8401 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.8360 |
-0.89% |
| 2025-09-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.8524 |
1.03% |
| 2025-09-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.8335 |
2.73% |
| 2025-09-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.7848 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.7877 |
-1.18% |
| 2025-09-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.8090 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.8087 |
2.50% |
| 2025-09-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.7646 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.8067 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.8106 |
-1.85% |
| 2025-09-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.8447 |
0.26% |
| 2025-08-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.8399 |
-0.34% |
| 2025-08-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.8461 |
1.17% |
| 2025-08-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.8248 |
-1.23% |
| 2025-08-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.8476 |
-0.56% |
| 2025-08-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.8580 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.8380 |
1.92% |
| 2025-08-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.8034 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.8063 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.7963 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.7957 |
1.22% |
| 2025-08-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.7740 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.7522 |
-0.65% |
| 2025-08-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.7637 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.7345 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.7330 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.7170 |
-0.19% |
| 2025-08-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.7203 |
-0.22% |
| 2025-08-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.7241 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.7072 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.7036 |
1.00% |
| 2025-08-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.6868 |
-0.44% |
| 2025-07-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.6943 |
-0.22% |
| 2025-07-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.6981 |
-0.74% |
| 2025-07-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.7107 |
1.14% |
| 2025-07-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.6914 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.6870 |
0.67% |
| 2025-07-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.6758 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.6617 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.6681 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.6671 |
0.94% |
| 2025-07-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.6515 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.6493 |
1.41% |
| 2025-07-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.6264 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.6214 |
0.15% |
| 2025-07-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.6189 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.6221 |
0.20% |
| 2025-07-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.6188 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.6201 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.6255 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.6099 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.6151 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.6183 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.6156 |
-1.34% |
| 2025-07-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.6376 |
0.52% |
| 2025-06-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.6291 |
1.32% |
| 2025-06-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.6079 |
0.26% |
| 2025-06-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.6038 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.6109 |
1.71% |
| 2025-06-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.5838 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.5674 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.5597 |
-0.79% |
| 2025-06-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.5721 |
-0.53% |
| 2025-06-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.5805 |
0.30% |
| 2025-06-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.5757 |
-0.14% |
| 2025-06-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.5779 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.5747 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.5824 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.5859 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.5825 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.5936 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.5838 |
-0.37% |
| 2025-06-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.5897 |
0.68% |
| 2025-06-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.5790 |
0.58% |
| 2025-06-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.5699 |
0.40% |
| 2025-05-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.5636 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.5682 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.5558 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.5563 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.5655 |
0.11% |
| 2025-05-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.5638 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.5739 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.5773 |
-0.18% |
| 2025-05-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.5802 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.5779 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.5758 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.5699 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.5819 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.5851 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.5902 |
0.97% |
| 2025-05-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.5749 |
-1.18% |
| 2025-05-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.5937 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.5838 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.5809 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.5634 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.5563 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.5471 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.5543 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.5532 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.5606 |
0.53% |
| 2025-04-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.5524 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.5517 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.5322 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.5324 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.5288 |
-0.61% |
| 2025-04-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.5382 |
-0.81% |
| 2025-04-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.5507 |
0.17% |
| 2025-04-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.5480 |
0.43% |
| 2025-04-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.5414 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.5229 |
1.98% |
| 2025-04-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.4934 |
0.46% |
| 2025-04-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.4865 |
-5.23% |
| 2025-04-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.5685 |
-1.19% |
| 2025-04-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.5874 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.5848 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.5810 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.5873 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.5950 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.5910 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.5839 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.5898 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.5948 |
-1.59% |
| 2025-03-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.6206 |
-0.35% |
| 2025-03-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.6263 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.6303 |
0.18% |
| 2025-03-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.6273 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.6286 |
1.00% |
| 2025-03-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.6124 |
-1.30% |
| 2025-03-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.6336 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.6305 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.6345 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.6360 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.6355 |
1.97% |
| 2025-03-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.6039 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.5912 |
1.05% |
| 2025-03-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.5747 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.5735 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.6105 |
-0.72% |
| 2025-02-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.6222 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.6141 |
0.22% |
| 2025-02-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.6106 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.6154 |
1.96% |
| 2025-02-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.5844 |
0.30% |
| 2025-02-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.5796 |
1.98% |
| 2025-02-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.5489 |
-1.03% |
| 2025-02-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.5650 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.5660 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.5507 |
-1.24% |
| 2025-02-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.5701 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.5551 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.5641 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.5629 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.5486 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.5229 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.5217 |
-1.01% |
| 2025-01-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.5373 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.5235 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.5325 |
0.05% |
| 2025-01-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.5318 |
0.73% |
| 2025-01-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.5207 |
0.85% |
| 2025-01-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.5079 |
0.90% |
| 2025-01-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.4945 |
-0.31% |
| 2025-01-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.4992 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.5025 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.4724 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.4770 |
0.57% |
| 2025-01-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.4687 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.4467 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.4508 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.4641 |
-1.57% |
