近一年南方广利回报债券A/B|南方广利A/B基金净值查询
查询指定日期范围南方广利回报债券A/B202105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.1867 |
1.16% |
| 2026-09-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.1616 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.1570 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.1501 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.1639 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.1699 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.1790 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
南方广利回报债券A/B |
2.1908 |
1.46% |
| 2026-09-04 |
南方广利回报债券A/B |
2.1592 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.1854 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
南方广利回报债券A/B |
2.1909 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
南方广利回报债券A/B |
2.2148 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
南方广利回报债券A/B |
2.2381 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
南方广利回报债券A/B |
2.2314 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.2492 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
南方广利回报债券A/B |
2.2198 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
南方广利回报债券A/B |
2.2100 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
南方广利回报债券A/B |
2.2129 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
南方广利回报债券A/B |
2.2236 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
南方广利回报债券A/B |
2.2202 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
南方广利回报债券A/B |
2.2221 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
南方广利回报债券A/B |
2.2828 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
南方广利回报债券A/B |
2.2868 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.2457 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.2399 |
-0.91% |
| 2026-08-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.2605 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.2503 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.2733 |
0.40% |
| 2026-08-07 |
南方广利回报债券A/B |
2.2642 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
南方广利回报债券A/B |
2.2366 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
南方广利回报债券A/B |
2.2240 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
南方广利回报债券A/B |
2.1681 |
2.11% |
| 2026-08-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.1234 |
-1.97% |
| 2026-07-31 |
南方广利回报债券A/B |
2.1661 |
1.04% |
| 2026-07-30 |
南方广利回报债券A/B |
2.1439 |
-1.96% |
| 2026-07-29 |
南方广利回报债券A/B |
2.1868 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
南方广利回报债券A/B |
2.1866 |
-2.55% |
| 2026-07-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.2438 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
南方广利回报债券A/B |
2.2127 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
南方广利回报债券A/B |
2.2150 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
南方广利回报债券A/B |
2.2274 |
-0.98% |
| 2026-07-21 |
南方广利回报债券A/B |
2.2495 |
3.87% |
| 2026-07-20 |
南方广利回报债券A/B |
2.1656 |
-1.61% |
| 2026-07-17 |
南方广利回报债券A/B |
2.2011 |
-2.16% |
| 2026-07-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.2497 |
-1.56% |
| 2026-07-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.2854 |
-1.57% |
| 2026-07-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.3219 |
0.91% |
| 2026-07-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.3009 |
-1.73% |
| 2026-07-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.3414 |
-1.95% |
| 2026-07-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.3880 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.3414 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
南方广利回报债券A/B |
2.3447 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
南方广利回报债券A/B |
2.3509 |
-0.06% |
| 2026-07-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.3523 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
南方广利回报债券A/B |
2.3561 |
-2.72% |
| 2026-07-01 |
南方广利回报债券A/B |
2.4221 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
南方广利回报债券A/B |
2.4364 |
1.53% |
| 2026-06-29 |
南方广利回报债券A/B |
2.3998 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
南方广利回报债券A/B |
2.3665 |
0.11% |
| 2026-06-25 |
南方广利回报债券A/B |
2.3640 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
南方广利回报债券A/B |
2.3583 |
2.03% |
| 2026-06-23 |
南方广利回报债券A/B |
2.3113 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
南方广利回报债券A/B |
2.3363 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
南方广利回报债券A/B |
2.3301 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
南方广利回报债券A/B |
2.3265 |
1.17% |
| 2026-06-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.2996 |
0.65% |
| 2026-06-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.2848 |
2.27% |
| 2026-06-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.2341 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.2258 |
1.20% |
| 2026-06-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.1993 |
-0.61% |
| 2026-06-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.2128 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.1536 |
-1.78% |
| 2026-06-05 |
南方广利回报债券A/B |
2.1926 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
南方广利回报债券A/B |
2.2243 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.2219 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
南方广利回报债券A/B |
2.2188 |
1.05% |
| 2026-06-01 |
南方广利回报债券A/B |
2.1958 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
南方广利回报债券A/B |
2.2147 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
南方广利回报债券A/B |
2.2637 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.2456 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
南方广利回报债券A/B |
2.2755 |
-0.35% |
| 2026-05-25 |
南方广利回报债券A/B |
2.2836 |
0.94% |
| 2026-05-22 |
南方广利回报债券A/B |
2.2624 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
南方广利回报债券A/B |
2.2430 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
南方广利回报债券A/B |
2.2813 |
1.14% |
| 2026-05-19 |
南方广利回报债券A/B |
2.2556 |
1.55% |
| 2026-05-18 |
南方广利回报债券A/B |
2.2212 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.2095 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.2177 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.2497 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.2223 |
-0.86% |
| 2026-05-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.2416 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.2097 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
南方广利回报债券A/B |
2.1642 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
南方广利回报债券A/B |
2.1500 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
南方广利回报债券A/B |
2.1272 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.1387 |
1.20% |
| 2026-04-24 |
南方广利回报债券A/B |
2.1133 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
南方广利回报债券A/B |
2.1140 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
南方广利回报债券A/B |
2.1257 |
1.24% |
| 2026-04-21 |
南方广利回报债券A/B |
2.0997 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
南方广利回报债券A/B |
2.1094 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
南方广利回报债券A/B |
2.1045 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.0970 |
1.84% |
| 2026-04-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.0592 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.0608 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.0307 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.0308 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.0230 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.0134 |
3.45% |
| 2026-04-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.9463 |
0.26% |
| 2026-04-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.9413 |
0.35% |
| 2026-04-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.9346 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.9611 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.9320 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.9790 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.9848 |
0.69% |
| 2026-03-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.9712 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.9954 |
1.29% |
| 2026-03-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.9699 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.9363 |
-1.45% |
| 2026-03-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.9647 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.9697 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
南方广利回报债券A/B |
2.0021 |
1.44% |
| 2026-03-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.9736 |
-1.97% |
| 2026-03-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.0132 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.0149 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.0401 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.0659 |
-0.12% |
| 2026-03-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.0683 |
1.24% |
| 2026-03-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.0429 |
-0.55% |
| 2026-03-06 |
南方广利回报债券A/B |
2.0541 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
南方广利回报债券A/B |
2.0576 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
南方广利回报债券A/B |
2.0553 |
-0.34% |
| 2026-03-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.0623 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
南方广利回报债券A/B |
2.1117 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.1177 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
南方广利回报债券A/B |
2.1259 |
-0.29% |
| 2026-02-25 |
南方广利回报债券A/B |
2.1321 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
南方广利回报债券A/B |
2.1252 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.1123 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.1191 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
南方广利回报债券A/B |
2.0953 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
南方广利回报债券A/B |
2.0997 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.0999 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
南方广利回报债券A/B |
2.0646 |
0.33% |
| 2026-02-05 |
南方广利回报债券A/B |
2.0578 |
-0.87% |
| 2026-02-04 |
南方广利回报债券A/B |
2.0758 |
-0.58% |
| 2026-02-03 |
南方广利回报债券A/B |
2.0880 |
2.17% |
| 2026-02-02 |
南方广利回报债券A/B |
2.0437 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
南方广利回报债券A/B |
2.0898 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
南方广利回报债券A/B |
2.1066 |
-1.32% |
| 2026-01-28 |
南方广利回报债券A/B |
2.1347 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
南方广利回报债券A/B |
2.1225 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
南方广利回报债券A/B |
2.1087 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
南方广利回报债券A/B |
2.1297 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
南方广利回报债券A/B |
2.1119 |
0.39% |
| 2026-01-21 |
南方广利回报债券A/B |
2.1038 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
南方广利回报债券A/B |
2.0782 |
-0.96% |
| 2026-01-19 |
南方广利回报债券A/B |
2.0983 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
南方广利回报债券A/B |
2.0930 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
南方广利回报债券A/B |
2.0709 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
南方广利回报债券A/B |
2.0565 |
0.49% |
| 2026-01-13 |
南方广利回报债券A/B |
2.0464 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
南方广利回报债券A/B |
2.0698 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
南方广利回报债券A/B |
2.0468 |
0.92% |
| 2026-01-08 |
南方广利回报债券A/B |
2.0282 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
南方广利回报债券A/B |
2.0241 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
南方广利回报债券A/B |
2.0059 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.9858 |
1.62% |
| 2025-12-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.9542 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.9593 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.9600 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.9677 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.9699 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.9580 |
1.46% |
| 2025-12-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.9299 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.9232 |
1.31% |
| 2025-12-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.8984 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.8974 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.9077 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.8741 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.8928 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.9032 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.8820 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.8853 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.8769 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
南方广利回报债券A/B |
1.8831 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.8667 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.8512 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.8460 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
南方广利回报债券A/B |
1.8530 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
南方广利回报债券A/B |
1.8653 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.8585 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.8402 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.8503 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.8533 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8357 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.8255 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.8573 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.8612 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.8589 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8647 |
0.17% |
| 2025-11-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.8615 |
-1.15% |
| 2025-11-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.8832 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
南方广利回报债券A/B |
1.8603 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
南方广利回报债券A/B |
1.8666 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.8781 |
-0.16% |
| 2025-11-07 |
南方广利回报债券A/B |
1.8812 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
南方广利回报债券A/B |
1.8895 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
南方广利回报债券A/B |
1.8654 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
南方广利回报债券A/B |
1.8624 |
-0.88% |
| 2025-11-03 |
南方广利回报债券A/B |
1.8789 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
南方广利回报债券A/B |
1.8786 |
-0.49% |
| 2025-10-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.8879 |
-0.78% |
| 2025-10-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.9028 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
南方广利回报债券A/B |
1.8895 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
南方广利回报债券A/B |
1.8942 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8781 |
1.71% |
| 2025-10-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.8465 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.8504 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
南方广利回报债券A/B |
1.8589 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
南方广利回报债券A/B |
1.8297 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8275 |
-2.00% |
| 2025-10-16 |
南方广利回报债券A/B |
1.8648 |
-0.89% |
| 2025-10-15 |
南方广利回报债券A/B |
1.8815 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
南方广利回报债券A/B |
1.8622 |
-2.22% |
| 2025-10-13 |
南方广利回报债券A/B |
1.9045 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
南方广利回报债券A/B |
1.9032 |
-1.66% |
| 2025-10-09 |
南方广利回报债券A/B |
1.9354 |
1.14% |
| 2025-09-30 |
南方广利回报债券A/B |
1.9136 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
南方广利回报债券A/B |
1.8848 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
南方广利回报债券A/B |
1.8656 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
南方广利回报债券A/B |
1.8831 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
南方广利回报债券A/B |
1.8713 |
1.53% |
| 2025-09-23 |
南方广利回报债券A/B |
1.8431 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
南方广利回报债券A/B |
1.8503 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
南方广利回报债券A/B |
1.8411 |
-0.53% |
| 2025-09-18 |
南方广利回报债券A/B |
1.8509 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
南方广利回报债券A/B |
1.8542 |
0.77% |
