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南方多利增强债券C(南方多利C)基金净值查询(202102)

今年以来南方多利增强债券C|南方多利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方多利增强债券C202102净值及计算阶段收益
今年以来202102基金累计收益率6.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方多利增强债券C 1.2234 -0.29%
2025-12-15 南方多利增强债券C 1.2270 -0.20%
2025-12-12 南方多利增强债券C 1.2295 0.24%
2025-12-11 南方多利增强债券C 1.2266 0.05%
2025-12-10 南方多利增强债券C 1.2260 0.20%
2025-12-09 南方多利增强债券C 1.2235 -0.07%
2025-12-08 南方多利增强债券C 1.2244 0.18%
2025-12-05 南方多利增强债券C 1.2222 0.25%
2025-12-04 南方多利增强债券C 1.2191 -0.19%
2025-12-03 南方多利增强债券C 1.2214 -0.19%
2025-12-02 南方多利增强债券C 1.2237 -0.23%
2025-12-01 南方多利增强债券C 1.2265 -0.02%
2025-11-28 南方多利增强债券C 1.2268 0.19%
2025-11-27 南方多利增强债券C 1.2245 -0.26%
2025-11-26 南方多利增强债券C 1.2277 -0.24%
2025-11-25 南方多利增强债券C 1.2307 0.04%
2025-11-24 南方多利增强债券C 1.2302 0.12%
2025-11-21 南方多利增强债券C 1.2287 -0.32%
2025-11-20 南方多利增强债券C 1.2326 -0.01%
2025-11-19 南方多利增强债券C 1.2327 0.04%
2025-11-18 南方多利增强债券C 1.2322 -0.05%
2025-11-17 南方多利增强债券C 1.2328 0.19%
2025-11-14 南方多利增强债券C 1.2305 -0.23%
2025-11-13 南方多利增强债券C 1.2333 0.19%
2025-11-12 南方多利增强债券C 1.2309 0.03%
2025-11-11 南方多利增强债券C 1.2305 -0.09%
2025-11-10 南方多利增强债券C 1.2316 0.04%
2025-11-07 南方多利增强债券C 1.2311 -0.20%
2025-11-06 南方多利增强债券C 1.2336 0.15%
2025-11-05 南方多利增强债券C 1.2317 0.13%
2025-11-04 南方多利增强债券C 1.2301 -0.28%
2025-11-03 南方多利增强债券C 1.2335 0.00%
2025-10-31 南方多利增强债券C 1.2335 0.06%
2025-10-30 南方多利增强债券C 1.2327 -0.11%
2025-10-29 南方多利增强债券C 1.2340 0.25%
2025-10-28 南方多利增强债券C 1.2309 0.22%
2025-10-27 南方多利增强债券C 1.2282 0.16%
2025-10-24 南方多利增强债券C 1.2262 0.34%
2025-10-23 南方多利增强债券C 1.2221 -0.06%
2025-10-22 南方多利增强债券C 1.2228 -0.07%
2025-10-21 南方多利增强债券C 1.2237 0.55%
2025-10-20 南方多利增强债券C 1.2170 -0.06%
2025-10-17 南方多利增强债券C 1.2177 -0.30%
2025-10-16 南方多利增强债券C 1.2214 -0.30%
2025-10-15 南方多利增强债券C 1.2251 0.25%
2025-10-14 南方多利增强债券C 1.2221 -0.52%
2025-10-13 南方多利增强债券C 1.2285 0.14%
2025-10-10 南方多利增强债券C 1.2268 -0.39%
2025-10-09 南方多利增强债券C 1.2316 0.41%
2025-09-30 南方多利增强债券C 1.2266 0.38%
2025-09-29 南方多利增强债券C 1.2220 0.21%
2025-09-26 南方多利增强债券C 1.2194 -0.27%
2025-09-25 南方多利增强债券C 1.2227 0.17%
2025-09-24 南方多利增强债券C 1.2206 0.16%
2025-09-23 南方多利增强债券C 1.2186 -0.20%
2025-09-22 南方多利增强债券C 1.2210 0.10%
2025-09-19 南方多利增强债券C 1.2198 -0.25%
2025-09-18 南方多利增强债券C 1.2229 -0.20%
2025-09-17 南方多利增强债券C 1.2254 0.36%
2025-09-16 南方多利增强债券C 1.2210 0.09%
2025-09-15 南方多利增强债券C 1.2199 -0.33%
2025-09-12 南方多利增强债券C 1.2239 0.24%
2025-09-11 南方多利增强债券C 1.2210 0.60%
2025-09-10 南方多利增强债券C 1.2137 -0.29%
2025-09-09 南方多利增强债券C 1.2172 -0.47%
2025-09-08 南方多利增强债券C 1.2229 -0.13%
2025-09-05 南方多利增强债券C 1.2245 0.60%
2025-09-04 南方多利增强债券C 1.2172 -0.46%
2025-09-03 南方多利增强债券C 1.2228 0.11%
2025-09-02 南方多利增强债券C 1.2215 -0.53%
2025-09-01 南方多利增强债券C 1.2280 -0.21%
2025-08-29 南方多利增强债券C 1.2306 -0.13%
2025-08-28 南方多利增强债券C 1.2322 -0.01%
2025-08-27 南方多利增强债券C 1.2323 -0.56%
2025-08-26 南方多利增强债券C 1.2392 -0.08%
2025-08-25 南方多利增强债券C 1.2402 0.27%
2025-08-22 南方多利增强债券C 1.2369 0.38%
2025-08-21 南方多利增强债券C 1.2322 0.06%
2025-08-20 南方多利增强债券C 1.2314 0.04%
2025-08-19 南方多利增强债券C 1.2309 0.15%
2025-08-18 南方多利增强债券C 1.2291 -0.09%
2025-08-15 南方多利增强债券C 1.2302 0.50%
2025-08-14 南方多利增强债券C 1.2241 -0.21%
2025-08-13 南方多利增强债券C 1.2267 0.45%
2025-08-12 南方多利增强债券C 1.2212 -0.26%
2025-08-11 南方多利增强债券C 1.2244 0.25%
2025-08-08 南方多利增强债券C 1.2214 0.02%
2025-08-07 南方多利增强债券C 1.2212 -0.01%
2025-08-06 南方多利增强债券C 1.2213 0.32%
2025-08-05 南方多利增强债券C 1.2174 0.14%
2025-08-04 南方多利增强债券C 1.2157 0.33%
2025-08-01 南方多利增强债券C 1.2117 -0.02%
2025-07-31 南方多利增强债券C 1.2119 -0.02%
2025-07-30 南方多利增强债券C 1.2121 -0.16%
2025-07-29 南方多利增强债券C 1.2141 0.21%
2025-07-28 南方多利增强债券C 1.2115 0.15%
2025-07-25 南方多利增强债券C 1.2097 0.15%
2025-07-24 南方多利增强债券C 1.2079 0.05%
2025-07-23 南方多利增强债券C 1.2073 -0.11%
2025-07-22 南方多利增强债券C 1.2086 0.00%
2025-07-21 南方多利增强债券C 1.2086 0.27%
2025-07-18 南方多利增强债券C 1.2054 -0.02%
2025-07-17 南方多利增强债券C 1.2056 0.31%
2025-07-16 南方多利增强债券C 1.2019 0.24%
2025-07-15 南方多利增强债券C 1.1990 0.12%
2025-07-14 南方多利增强债券C 1.1976 -0.04%
2025-07-11 南方多利增强债券C 1.1981 0.02%
2025-07-10 南方多利增强债券C 1.1979 -0.13%
2025-07-09 南方多利增强债券C 1.1995 -0.14%
2025-07-08 南方多利增强债券C 1.2012 0.29%
2025-07-07 南方多利增强债券C 1.1977 -0.18%
2025-07-04 南方多利增强债券C 1.1998 -0.06%
2025-07-03 南方多利增强债券C 1.2005 0.15%
2025-07-02 南方多利增强债券C 1.1987 -0.27%
2025-07-01 南方多利增强债券C 1.2020 0.22%
2025-06-30 南方多利增强债券C 1.1994 0.36%
2025-06-27 南方多利增强债券C 1.1951 0.06%
2025-06-26 南方多利增强债券C 1.1944 -0.17%
2025-06-25 南方多利增强债券C 1.1964 0.50%
2025-06-24 南方多利增强债券C 1.1904 0.30%
2025-06-23 南方多利增强债券C 1.1868 0.19%
2025-06-20 南方多利增强债券C 1.1845 -0.23%
2025-06-19 南方多利增强债券C 1.1872 -0.21%
2025-06-18 南方多利增强债券C 1.1897 0.10%
2025-06-17 南方多利增强债券C 1.1885 -0.13%
2025-06-16 南方多利增强债券C 1.1900 0.07%
2025-06-13 南方多利增强债券C 1.1892 -0.24%
2025-06-12 南方多利增强债券C 1.1921 -0.01%
2025-06-11 南方多利增强债券C 1.1922 0.04%
2025-06-10 南方多利增强债券C 1.1917 -0.09%
2025-06-09 南方多利增强债券C 1.1928 0.18%
2025-06-06 南方多利增强债券C 1.1907 -0.16%
2025-06-05 南方多利增强债券C 1.1926 0.20%
2025-06-04 南方多利增强债券C 1.1902 0.36%
2025-06-03 南方多利增强债券C 1.1859 0.19%
2025-05-30 南方多利增强债券C 1.1836 -0.07%
2025-05-29 南方多利增强债券C 1.1844 0.11%
2025-05-28 南方多利增强债券C 1.1831 -0.03%
2025-05-27 南方多利增强债券C 1.1834 -0.18%
2025-05-26 南方多利增强债券C 1.1855 -0.05%
2025-05-23 南方多利增强债券C 1.1861 -0.11%
2025-05-22 南方多利增强债券C 1.1874 -0.09%
2025-05-21 南方多利增强债券C 1.1885 -0.18%
2025-05-20 南方多利增强债券C 1.1907 0.14%
2025-05-19 南方多利增强债券C 1.1890 0.05%
2025-05-16 南方多利增强债券C 1.1884 0.14%
2025-05-15 南方多利增强债券C 1.1867 -0.08%
2025-05-14 南方多利增强债券C 1.1877 -0.06%
2025-05-13 南方多利增强债券C 1.1884 0.02%
2025-05-12 南方多利增强债券C 1.1882 0.30%
2025-05-09 南方多利增强债券C 1.1846 -0.24%
2025-05-08 南方多利增强债券C 1.1875 0.40%
2025-05-07 南方多利增强债券C 1.1828 -0.02%
2025-05-06 南方多利增强债券C 1.1830 0.32%
2025-04-30 南方多利增强债券C 1.1792 0.21%
2025-04-29 南方多利增强债券C 1.1767 0.33%
2025-04-28 南方多利增强债券C 1.1728 -0.24%
2025-04-25 南方多利增强债券C 1.1756 0.11%
2025-04-24 南方多利增强债券C 1.1743 -0.04%
2025-04-23 南方多利增强债券C 1.1748 0.21%
2025-04-22 南方多利增强债券C 1.1723 -0.09%
2025-04-21 南方多利增强债券C 1.1734 0.38%
2025-04-18 南方多利增强债券C 1.1689 0.01%
2025-04-17 南方多利增强债券C 1.1688 0.11%
2025-04-16 南方多利增强债券C 1.1675 -0.26%
2025-04-15 南方多利增强债券C 1.1705 -0.25%
2025-04-14 南方多利增强债券C 1.1734 0.16%
2025-04-11 南方多利增强债券C 1.1715 0.03%
2025-04-10 南方多利增强债券C 1.1711 0.33%
2025-04-09 南方多利增强债券C 1.1672 0.56%
2025-04-08 南方多利增强债券C 1.1607 0.21%
2025-04-07 南方多利增强债券C 1.1583 -1.45%
2025-04-03 南方多利增强债券C 1.1754 -0.20%
2025-04-02 南方多利增强债券C 1.1778 0.16%
2025-04-01 南方多利增强债券C 1.1759 0.14%
2025-03-31 南方多利增强债券C 1.1743 -0.17%
2025-03-28 南方多利增强债券C 1.1763 -0.14%
2025-03-27 南方多利增强债券C 1.1780 0.07%
2025-03-26 南方多利增强债券C 1.1772 0.21%
2025-03-25 南方多利增强债券C 1.1747 -0.03%
2025-03-24 南方多利增强债券C 1.1750 -0.17%
2025-03-21 南方多利增强债券C 1.1770 -0.49%
2025-03-20 南方多利增强债券C 1.1828 -0.03%
2025-03-19 南方多利增强债券C 1.1832 0.00%
2025-03-18 南方多利增强债券C 1.1832 0.06%
2025-03-17 南方多利增强债券C 1.1825 -0.09%
2025-03-14 南方多利增强债券C 1.1836 0.44%
2025-03-13 南方多利增强债券C 1.1784 -0.52%
2025-03-12 南方多利增强债券C 1.1846 0.10%
2025-03-11 南方多利增强债券C 1.1834 -0.27%
2025-03-10 南方多利增强债券C 1.1866 -0.03%
2025-03-07 南方多利增强债券C 1.1869 -0.01%
2025-03-06 南方多利增强债券C 1.1870 0.50%
2025-03-05 南方多利增强债券C 1.1811 0.32%
2025-03-04 南方多利增强债券C 1.1773 0.28%
2025-03-03 南方多利增强债券C 1.1740 0.03%
2025-02-28 南方多利增强债券C 1.1736 -0.62%
2025-02-27 南方多利增强债券C 1.1809 -0.18%
2025-02-26 南方多利增强债券C 1.1830 0.20%
2025-02-25 南方多利增强债券C 1.1806 0.09%
2025-02-24 南方多利增强债券C 1.1795 -0.05%
2025-02-21 南方多利增强债券C 1.1801 0.38%
2025-02-20 南方多利增强债券C 1.1756 0.02%
2025-02-19 南方多利增强债券C 1.1754 0.51%
2025-02-18 南方多利增强债券C 1.1694 -0.33%
2025-02-17 南方多利增强债券C 1.1733 -0.05%
2025-02-14 南方多利增强债券C 1.1739 0.28%
2025-02-13 南方多利增强债券C 1.1706 -0.23%
2025-02-12 南方多利增强债券C 1.1733 0.20%
2025-02-11 南方多利增强债券C 1.1709 -0.12%
2025-02-10 南方多利增强债券C 1.1723 0.03%
2025-02-07 南方多利增强债券C 1.1719 0.29%
2025-02-06 南方多利增强债券C 1.1685 0.33%
2025-02-05 南方多利增强债券C 1.1647 0.15%
2025-01-27 南方多利增强债券C 1.1629 -0.12%
2025-01-24 南方多利增强债券C 1.1643 0.22%
2025-01-23 南方多利增强债券C 1.1618 -0.12%
2025-01-22 南方多利增强债券C 1.1632 0.03%
2025-01-21 南方多利增强债券C 1.1629 0.13%
2025-01-20 南方多利增强债券C 1.1614 0.16%
2025-01-17 南方多利增强债券C 1.1630 0.09%
2025-01-16 南方多利增强债券C 1.1619 -0.12%
2025-01-15 南方多利增强债券C 1.1633 0.03%
2025-01-14 南方多利增强债券C 1.1630 0.44%
2025-01-13 南方多利增强债券C 1.1579 -0.16%
2025-01-10 南方多利增强债券C 1.1598 -0.15%
2025-01-09 南方多利增强债券C 1.1616 0.03%
2025-01-08 南方多利增强债券C 1.1613 0.03%
2025-01-07 南方多利增强债券C 1.1609 0.25%
2025-01-06 南方多利增强债券C 1.1580 -0.04%
2025-01-03 南方多利增强债券C 1.1585 -0.05%
2025-01-02 南方多利增强债券C 1.1591 0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF南方 2.0671 4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C 1.1459 4.72%
通信ETF南方 1.8281 4.40%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
南方科技创新混合C 2.4662 4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9692 4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C 1.9629 4.37%
南方成长先锋混合A 0.9026 4.29%
南方成长先锋混合C 0.8732 4.28%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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