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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | 1.0907 | 3.92% |
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | 1.0866 | 3.91% |
| 华夏地产 | 0.6364 | 3.58% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8405 | 3.40% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8333 | 3.37% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6348 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金印力消费REIT | 3.2600 | 0.00% |
| 厦门安居 | 2.5966 | 0.55% |
| 山东高速 | 6.9576 | 0.43% |
| 湖北科投 | 2.6458 | 0.18% |
| 普洛斯 | 3.6649 | 0.13% |
| 安徽交控 | 9.5116 | -0.26% |
| 电建清源 | 2.6750 | 0.00% |
| 深高REIT | 6.8250 | 0.00% |
| 华夏华润商业REIT | 6.9020 | 0.00% |
| 物美消费 | 2.3830 | 0.00% |
