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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

近半年安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)A167504净值及计算阶段收益
近半年167504基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.00%
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.00%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.01%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1018 0.01%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 0.02%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.00%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 -0.02%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.03%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1011 0.02%
2026-08-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.00%
2026-08-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.00%
2026-08-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 -0.01%
2026-08-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.03%
2026-08-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 -0.01%
2026-08-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1006 0.01%
2026-08-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.01%
2026-08-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1004 -0.01%
2026-07-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.03%
2026-07-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 -0.01%
2026-07-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1003 0.01%
2026-07-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.00%
2026-07-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 -0.01%
2026-07-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.01%
2026-07-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.01%
2026-07-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1081 -0.01%
2026-07-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
2026-07-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 0.01%
2026-07-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.00%
2026-07-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.02%
2026-07-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.04%
2026-06-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 -0.01%
2026-06-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1085 0.05%
2026-06-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.02%
2026-06-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 0.02%
2026-06-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1076 0.01%
2026-06-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.00%
2026-06-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.01%
2026-06-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.02%
2026-06-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 0.03%
2026-06-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 -0.04%
2026-06-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 0.00%
2026-06-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 -0.01%
2026-06-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.01%
2026-06-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 0.01%
2026-05-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 0.01%
2026-05-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1071 0.02%
2026-05-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.02%
2026-05-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1067 0.03%
2026-05-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.01%
2026-05-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1063 0.01%
2026-05-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1062 0.01%
2026-05-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.00%
2026-05-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.00%
2026-05-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.02%
2026-05-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1059 0.03%
2026-05-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1056 0.04%
2026-05-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1052 0.02%
2026-04-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1050 0.00%
2026-04-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1050 0.05%
2026-04-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1045 0.02%
2026-04-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 -0.04%
2026-04-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1047 0.01%
2026-04-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1046 0.02%
2026-04-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1044 0.02%
2026-04-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1042 0.01%
2026-04-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1041 0.02%
2026-04-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1039 0.03%
2026-04-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1036 0.02%
2026-04-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1034 0.02%
2026-04-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1032 0.01%
2026-04-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.01%
2026-04-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1079 0.01%
2026-04-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 -0.02%
2026-04-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.02%
2026-04-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
2026-04-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 0.04%
2026-04-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1079 0.01%
2026-04-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 -0.02%
2026-03-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-03-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.05%
2026-03-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.03%
2026-03-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1071 0.02%
2026-03-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.01%
2026-03-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 0.00%
2026-03-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 -0.01%
2026-03-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.01%
2026-03-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 0.01%
2026-03-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1067 0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.72%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.71%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药健康股票C 1.3687 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
华安添鑫中短债E 1.1886 0.03%
招商鑫悦中短债A 1.1856 0.02%
招商鑫悦中短债C 1.1718 0.02%
富国短债债券型A 1.1768 0.02%
华宝中短债债券A 1.2280 0.02%
交银稳利中短债债券A 1.1931 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1500 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1375 0.02%
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