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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

近一月安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)A167504净值及计算阶段收益
近一月167504基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.00%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.01%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1018 0.01%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 0.02%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.00%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 -0.02%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.03%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1011 0.02%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商招利C 1.1060 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富丰利短债A 1.1781 0.01%
华宝中短债债券A 1.2277 0.01%
华宝中短债债券C 1.1913 0.01%
汇添富丰利短债C 1.1648 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A 1.1357 0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1240 0.01%
汇添富稳利60天短债A 1.1411 0.01%
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