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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

今年以来安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)A167504净值及计算阶段收益
今年以来167504基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1024 0.02%
2026-09-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.00%
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.00%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.01%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1018 0.01%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 0.02%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.00%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 -0.02%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.03%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1011 0.02%
2026-08-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.00%
2026-08-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.00%
2026-08-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 -0.01%
2026-08-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.03%
2026-08-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 -0.01%
2026-08-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1006 0.01%
2026-08-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.01%
2026-08-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1004 -0.01%
2026-07-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.03%
2026-07-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 -0.01%
2026-07-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1003 0.01%
2026-07-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.00%
2026-07-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 -0.01%
2026-07-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.01%
2026-07-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.01%
2026-07-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1081 -0.01%
2026-07-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
2026-07-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 0.01%
2026-07-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.00%
2026-07-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.02%
2026-07-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.04%
2026-06-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 -0.01%
2026-06-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1085 0.05%
2026-06-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.02%
2026-06-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 0.02%
2026-06-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1076 0.01%
2026-06-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.00%
2026-06-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.01%
2026-06-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.02%
2026-06-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 0.03%
2026-06-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.00%
2026-06-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 -0.04%
2026-06-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 0.00%
2026-06-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 -0.01%
2026-06-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.00%
2026-06-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.01%
2026-06-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1073 0.01%
2026-05-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 0.01%
2026-05-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1071 0.02%
2026-05-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.02%
2026-05-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1067 0.03%
2026-05-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.00%
2026-05-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.01%
2026-05-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1063 0.01%
2026-05-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1062 0.01%
2026-05-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.00%
2026-05-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.00%
2026-05-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1061 0.02%
2026-05-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1059 0.03%
2026-05-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1056 0.04%
2026-05-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1052 0.02%
2026-04-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1050 0.00%
2026-04-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1050 0.05%
2026-04-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1045 0.02%
2026-04-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 -0.04%
2026-04-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1047 0.01%
2026-04-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1046 0.02%
2026-04-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1044 0.02%
2026-04-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1042 0.01%
2026-04-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1041 0.02%
2026-04-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1039 0.03%
2026-04-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1036 0.02%
2026-04-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1034 0.02%
2026-04-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1032 0.01%
2026-04-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.01%
2026-04-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1079 0.01%
2026-04-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 -0.02%
2026-04-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.02%
2026-04-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
2026-04-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 0.04%
2026-04-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1079 0.01%
2026-04-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 -0.02%
2026-03-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-03-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.05%
2026-03-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.03%
2026-03-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1071 0.02%
2026-03-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.01%
2026-03-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 0.00%
2026-03-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 -0.01%
2026-03-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1069 0.01%
2026-03-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1068 0.01%
2026-03-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1067 0.03%
2026-03-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1064 0.02%
2026-03-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1062 0.00%
2026-03-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1062 0.03%
2026-03-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1059 0.03%
2026-03-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1056 0.00%
2026-03-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1056 0.02%
2026-03-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1054 -0.03%
2026-03-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1057 0.00%
2026-03-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1057 0.00%
2026-03-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1057 0.03%
2026-03-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1054 0.02%
2026-03-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1052 0.05%
2026-02-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1047 0.01%
2026-02-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1046 -0.01%
2026-02-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1047 0.00%
2026-02-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1047 0.04%
2026-02-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 0.00%
2026-02-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1043 0.02%
2026-02-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1041 0.00%
2026-02-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1041 0.00%
2026-02-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1041 0.03%
2026-02-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1038 0.02%
2026-02-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1036 0.01%
2026-02-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1035 0.01%
2026-02-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1034 0.00%
2026-02-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1034 0.01%
2026-01-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1033 0.01%
2026-01-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1032 0.00%
2026-01-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1032 0.02%
2026-01-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1030 0.00%
2026-01-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1030 0.01%
2026-01-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1029 0.02%
2026-01-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1027 -0.01%
2026-01-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1028 0.01%
2026-01-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1027 0.01%
2026-01-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1026 0.01%
2026-01-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1025 0.01%
2026-01-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1085 0.01%
2026-01-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 0.00%
2026-01-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 0.00%
2026-01-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 0.02%
2026-01-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.02%
2026-01-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.03%
2026-01-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1077 -0.01%
2026-01-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 -0.04%
2026-01-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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