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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 利率债券 | 1.1062 | 0.05% |
2024-05-06 | 利率债券 | 1.1057 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
安信消费升级一年持有混合A | 0.7220 | 0.47% |
安信消费升级一年持有混合C | 0.7053 | 0.47% |
安信消费医药 | 1.1897 | 0.45% |
安信数字经济股票发起A | 0.8131 | 0.12% |
安信数字经济股票发起C | 0.8099 | 0.12% |
安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0373 | 0.09% |
安信尊享纯债 | 1.0500 | 0.05% |
安信工业4.0混合A | 1.0056 | 0.05% |
安信工业4.0混合C | 0.9875 | 0.05% |
安信永顺一年定开债券 | 1.1592 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
南方信元债券 | 1.0322 | 0.07% |
汇添富中短债A | 1.0842 | 0.06% |
汇添富中短债C | 1.0662 | 0.06% |
汇添富中短债E | 1.0757 | 0.06% |
华安添鑫中短债C | 1.1490 | 0.05% |
华安添鑫中短债E | 1.1643 | 0.05% |
华安添鑫中短债A | 1.1645 | 0.05% |
国泰君安君添利中短债发起A | 1.0698 | 0.04% |
国泰君安君添利中短债发起C | 1.0654 | 0.04% |
民生加银月月乐30天持有期短债A | 1.0470 | 0.04% |