近一季安信中短利率债(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围利率债券167504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
利率债券 |
1.1061 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
利率债券 |
1.1062 |
0.05% |
| 2024-05-06 |
利率债券 |
1.1057 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
利率债券 |
1.1048 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
利率债券 |
1.1039 |
-0.07% |
| 2024-04-26 |
利率债券 |
1.1047 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
利率债券 |
1.1055 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
利率债券 |
1.1052 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
利率债券 |
1.1058 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
利率债券 |
1.1053 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
利率债券 |
1.1049 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
利率债券 |
1.1046 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
利率债券 |
1.1040 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
利率债券 |
1.1039 |
-0.04% |
| 2024-04-15 |
利率债券 |
1.1043 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
利率债券 |
1.1044 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
利率债券 |
1.1139 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
利率债券 |
1.1135 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
利率债券 |
1.1137 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
利率债券 |
1.1136 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
利率债券 |
1.1130 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
利率债券 |
1.1124 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
利率债券 |
1.1119 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
利率债券 |
1.1122 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
利率债券 |
1.1118 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
利率债券 |
1.1120 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
利率债券 |
1.1110 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
利率债券 |
1.1106 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
利率债券 |
1.1105 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
利率债券 |
1.1104 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
利率债券 |
1.1100 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
利率债券 |
1.1102 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
利率债券 |
1.1098 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
利率债券 |
1.1092 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
利率债券 |
1.1088 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
利率债券 |
1.1091 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
利率债券 |
1.1090 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
利率债券 |
1.1096 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
利率债券 |
1.1098 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
利率债券 |
1.1099 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
利率债券 |
1.1102 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
利率债券 |
1.1092 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
利率债券 |
1.1089 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
利率债券 |
1.1084 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
利率债券 |
1.1093 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
利率债券 |
1.1089 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
利率债券 |
1.1085 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
利率债券 |
1.1087 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
利率债券 |
1.1083 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
利率债券 |
1.1081 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
利率债券 |
1.1072 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
利率债券 |
1.1069 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
利率债券 |
1.1059 |
0.10% |
