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安信中短利率债(LOF)A(利率债券)基金净值查询(167504)

近一季安信中短利率债(LOF)A|利率债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中短利率债(LOF)A167504净值及计算阶段收益
近一季167504基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1022 0.01%
2026-09-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1021 0.01%
2026-09-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.00%
2026-09-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1020 0.01%
2026-09-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.00%
2026-09-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1019 0.01%
2026-09-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1018 0.01%
2026-09-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1017 0.02%
2026-09-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-09-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.02%
2026-08-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.00%
2026-08-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 -0.02%
2026-08-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.00%
2026-08-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.03%
2026-08-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 -0.01%
2026-08-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1013 0.01%
2026-08-19 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.00%
2026-08-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1012 0.01%
2026-08-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1011 0.02%
2026-08-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.00%
2026-08-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-12 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.00%
2026-08-11 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 -0.01%
2026-08-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1009 0.01%
2026-08-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1008 0.03%
2026-08-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 -0.01%
2026-08-05 安信中短利率债(LOF)A 1.1006 0.01%
2026-08-04 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.01%
2026-08-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1004 -0.01%
2026-07-31 安信中短利率债(LOF)A 1.1005 0.03%
2026-07-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-28 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 -0.01%
2026-07-27 安信中短利率债(LOF)A 1.1003 0.01%
2026-07-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-21 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.00%
2026-07-20 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.00%
2026-07-16 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 -0.01%
2026-07-15 安信中短利率债(LOF)A 1.1002 0.01%
2026-07-14 安信中短利率债(LOF)A 1.1001 0.01%
2026-07-13 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.01%
2026-07-10 安信中短利率债(LOF)A 1.1081 -0.01%
2026-07-09 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 -0.01%
2026-07-08 安信中短利率债(LOF)A 1.1083 0.01%
2026-07-07 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.00%
2026-07-06 安信中短利率债(LOF)A 1.1082 0.02%
2026-07-03 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-02 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.00%
2026-07-01 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 -0.04%
2026-06-30 安信中短利率债(LOF)A 1.1084 -0.01%
2026-06-29 安信中短利率债(LOF)A 1.1085 0.05%
2026-06-26 安信中短利率债(LOF)A 1.1080 0.02%
2026-06-25 安信中短利率债(LOF)A 1.1078 0.02%
2026-06-24 安信中短利率债(LOF)A 1.1076 0.01%
2026-06-23 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.00%
2026-06-22 安信中短利率债(LOF)A 1.1075 0.01%
2026-06-18 安信中短利率债(LOF)A 1.1074 0.02%
2026-06-17 安信中短利率债(LOF)A 1.1072 0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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