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近一季安信一带一路分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围一带分级167503净值及计算阶段收益
近一季167503基金累计收益率14.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 一带分级 1.5570 0.70%
2024-03-27 一带分级 1.5461 -1.12%
2024-03-26 一带分级 1.5636 -0.13%
2024-03-25 一带分级 1.5656 0.26%
2024-03-22 一带分级 1.5616 -0.84%
2024-03-21 一带分级 1.5748 -0.32%
2024-03-20 一带分级 1.5799 0.04%
2024-03-19 一带分级 1.5792 -1.03%
2024-03-18 一带分级 1.5957 0.97%
2024-03-15 一带分级 1.5803 0.91%
2024-03-14 一带分级 1.5660 0.82%
2024-03-13 一带分级 1.5532 -0.41%
2024-03-12 一带分级 1.5596 -1.83%
2024-03-11 一带分级 1.5887 -0.37%
2024-03-08 一带分级 1.5946 1.35%
2024-03-07 一带分级 1.5734 -0.06%
2024-03-06 一带分级 1.5744 0.53%
2024-03-05 一带分级 1.5661 0.23%
2024-03-04 一带分级 1.5625 0.87%
2024-03-01 一带分级 1.5491 0.40%
2024-02-29 一带分级 1.5430 2.42%
2024-02-28 一带分级 1.5066 -1.59%
2024-02-27 一带分级 1.5309 1.45%
2024-02-26 一带分级 1.5090 -0.68%
2024-02-23 一带分级 1.5194 -0.43%
2024-02-22 一带分级 1.5260 1.20%
2024-02-21 一带分级 1.5079 0.13%
2024-02-20 一带分级 1.5060 0.27%
2024-02-19 一带分级 1.5019 2.46%
2024-02-08 一带分级 1.4659 0.74%
2024-02-07 一带分级 1.4552 1.60%
2024-02-06 一带分级 1.4323 3.62%
2024-02-05 一带分级 1.3822 -0.43%
2024-02-02 一带分级 1.3881 -0.75%
2024-02-01 一带分级 1.3986 -0.32%
2024-01-31 一带分级 1.4031 -1.00%
2024-01-30 一带分级 1.4173 -1.30%
2024-01-29 一带分级 1.4360 -0.84%
2024-01-26 一带分级 1.4481 0.22%
2024-01-25 一带分级 1.4449 3.85%
2024-01-24 一带分级 1.3914 2.48%
2024-01-23 一带分级 1.3577 0.73%
2024-01-22 一带分级 1.3478 -2.25%
2024-01-19 一带分级 1.3788 -0.66%
2024-01-18 一带分级 1.3880 0.70%
2024-01-17 一带分级 1.3784 -1.84%
2024-01-16 一带分级 1.4042 0.42%
2024-01-15 一带分级 1.3983 0.49%
2024-01-12 一带分级 1.3915 0.24%
2024-01-11 一带分级 1.3881 0.18%
2024-01-10 一带分级 1.3856 -0.44%
2024-01-09 一带分级 1.3917 0.36%
2024-01-08 一带分级 1.3867 -1.19%
2024-01-05 一带分级 1.4034 -0.67%
2024-01-04 一带分级 1.4128 -0.32%
2024-01-03 一带分级 1.4173 0.43%
2024-01-02 一带分级 1.4113 0.18%
2023-12-29 一带分级 1.4088 0.38%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信中证500指数增强A 1.6981 1.40%
安信中证500指数增强C 1.6623 1.40%
安信量化优选股票A 1.7503 1.31%
安信量化优选股票C 1.7141 1.31%
安信医药健康股票A 1.0842 1.25%
安信医药健康股票C 1.0675 1.25%
安信数字经济股票发起A 0.7781 1.20%
安信数字经济股票发起C 0.7755 1.20%
安信新回报C 2.1019 1.12%
安信新回报A 2.1374 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%