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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 一带分级 | 1.6559 | 1.36% |
2024-04-25 | 一带分级 | 1.6337 | -0.32% |
2024-04-24 | 一带分级 | 1.6389 | 1.37% |
2024-04-23 | 一带分级 | 1.6167 | -1.96% |
2024-04-22 | 一带分级 | 1.6491 | -1.94% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |